İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
25.10.2019 tarihli portföy değer tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
12.741.890,83
|
|
|
|
|
|
|
24.541.809,2
|
|
46,05
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADNAC
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
1,63
|
0
|
0
|
IPEKE
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
126.800
|
0,52
|
0,24
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
1,78
|
0
|
0
|
UNYEC
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
1,91
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
20.002,05
|
|
|
|
|
|
|
126.805,32
|
0,52
|
0,24
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MERKO
|
|
|
|
|
|
3.992.714
|
|
|
|
|
|
|
3.194.171,2
|
13,02
|
6
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.992.714
|
|
|
|
|
|
|
3.194.171,2
|
13,02
|
6
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,27
|
|
|
|
|
|
|
0,95
|
0
|
0
|
SODA
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
3,65
|
0
|
0
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.191.102
|
|
|
|
|
|
|
1.631.809,74
|
6,65
|
3,06
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.191.102,9
|
|
|
|
|
|
|
1.631.814,34
|
6,65
|
3,06
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
4,01
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
0,98
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
4,99
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
1,31
|
|
|
|
|
|
|
4,41
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
3,34
|
0
|
0
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
7,26
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,39
|
|
|
|
|
|
|
15,01
|
0
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,48
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,48
|
0
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
4,53
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
0,18
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
4,71
|
0
|
0
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,64
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
5,13
|
0
|
0
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
21,74
|
0
|
0
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
5,12
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,02
|
0
|
0
|
TSKB
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
0,3
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
1,02
|
0
|
0
|
ALBRK
|
|
|
|
|
|
2.200.000
|
|
|
|
|
|
|
2.750.000
|
11,21
|
5,16
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
828.000
|
3,37
|
1,55
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
150.000,3
|
|
|
|
|
|
|
682.501,37
|
2,78
|
1,28
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.500.003,82
|
|
|
|
|
|
|
4.260.534,7
|
17,36
|
7,99
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
4,55
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
4,56
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
1,62
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
0,81
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,19
|
|
|
|
|
|
|
2,43
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
3,68
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
0,92
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
9
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
4,38
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
2.516.102
|
|
|
|
|
|
|
7.170.890,7
|
29,22
|
13,46
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
2,79
|
0
|
0
|
ITTFH
|
|
|
|
|
|
1.135.000
|
|
|
|
|
|
|
4.608.100
|
18,78
|
8,65
|
BERA
|
|
|
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
940.000
|
3,83
|
1,76
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.051.104,82
|
|
|
|
|
|
|
12.719.011,47
|
51,83
|
23,87
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
0,33
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
0,6
|
0
|
0
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
0,37
|
0
|
0
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
513.000
|
2,09
|
0,96
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
300.001,11
|
|
|
|
|
|
|
513.001,3
|
2,09
|
0,96
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
665.001
|
|
|
|
|
|
|
2.041.553,05
|
8,32
|
3,83
|
SMART
|
|
|
|
|
|
21.954
|
|
|
|
|
|
|
54.885
|
0,22
|
0,1
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
686.955
|
|
|
|
|
|
|
2.096.438,05
|
8,54
|
3,93
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSTK
|
|
26/07/2021
|
TRSDOGH72112
|
6,11
|
4
|
1.000.000
|
0,99
|
08/05/2018
|
40,17
|
|
|
0,92
|
925.312,16
|
100
|
1,74
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
925.312,16
|
100
|
1,74
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
30/10/2019
|
TRT050624T19
|
14,15
|
|
12.523.801,37
|
1,04
|
25/10/2019
|
14,89
|
720158684306916908
|
11.956.930
|
1,04
|
12.514.104,29
|
45,01
|
23,5
|
REPO
|
|
30/10/2019
|
TRT050624T19
|
14,15
|
|
7.514.280,82
|
1,04
|
25/10/2019
|
14,89
|
720158684306916910
|
7.174.160
|
1,04
|
7.508.462,57
|
27,01
|
14,1
|
REPO
|
|
30/10/2019
|
TRT120325T12
|
14,15
|
|
7.514.126,71
|
0,79
|
25/10/2019
|
14,72
|
720158684306815916
|
9.457.565
|
0,79
|
7.508.308,58
|
27,01
|
14,1
|
BPP
|
|
30/10/2019
|
BPP
|
13
|
|
272.484,38
|
272
|
25/10/2019
|
13,86
|
|
|
272,29
|
272.290,65
|
0,97
|
0,51
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
27.824.693,28
|
|
|
|
|
28.588.655
|
|
27.803.166,09
|
100
|
52,21
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
41.566.584,11
|
|
|
|
|
|
|
53.270.287,45
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
53.270.288
|
% 0
|
% 98,78
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.695,22
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.695,22
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.036.532,5
|
% 100
|
% 1,92
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.032.519,29
|
% 99,61
|
% 1,91
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.013,21
|
% 0,39
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
77.410,19
|
% 0
|
% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-451.313,27
|
% 100
|
-% 0,84
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-400.000
|
% 88,63
|
-% 0,74
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-51.313,27
|
% 11,37
|
-% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
53.929.612,64
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,57
|
|
|