İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
04/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
ISGSY
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.290.000
|
100
|
0,49
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.290.000
|
100
|
0,49
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.222.960
|
6,4
|
1,59
|
-
|
|
|
TRFAKYBA1949
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.023.361
|
3,07
|
0,76
|
-
|
|
|
TRSARCL72112
|
|
|
4.500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.725.587,7
|
7,16
|
1,78
|
-
|
|
|
TRSASLN62118
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.040.030,4
|
3,09
|
0,77
|
-
|
|
|
TRSAYGZ82118
|
|
|
1.800.000
|
|
|
|
|
|
|
1.858.243,68
|
2,82
|
0,7
|
-
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.173.229
|
4,81
|
1,19
|
-
|
|
|
TRSBOLU72119
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.301.500
|
8,04
|
1,99
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.570.144,88
|
3,9
|
0,97
|
-
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.116.380,2
|
4,72
|
1,17
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.011.231,3
|
1,53
|
0,38
|
-
|
|
|
TRSHEKT32123
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
506.394,05
|
0,77
|
0,19
|
-
|
|
|
TRSISGY12113
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.490.511,59
|
2,26
|
0,56
|
-
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.022.256
|
1,55
|
0,38
|
-
|
|
|
TRSKFTF62113
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
910.668,69
|
1,38
|
0,34
|
-
|
|
|
TRSKCTF62110
|
|
|
1.900.000
|
|
|
|
|
|
|
2.001.543,79
|
3,03
|
0,75
|
-
|
|
|
TRSOPAS22129
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.444.591,12
|
2,19
|
0,54
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
511.717,3
|
0,78
|
0,19
|
-
|
|
|
TRSSRTNE1912
|
|
|
1.680.000
|
|
|
|
|
|
|
1.765.687,56
|
2,68
|
0,66
|
-
|
|
|
TRSTPRS12115
|
|
|
6.250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.522.505
|
9,89
|
2,45
|
-
|
|
|
TRSTPRS22114
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.929.901,1
|
5,96
|
1,48
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
605.787,84
|
0,92
|
0,25
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.011.112,5
|
7,6
|
1,88
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.508.710,5
|
3,8
|
0,94
|
-
|
|
|
TRFTCZB32018
|
|
|
3.950.000
|
|
|
|
|
|
|
4.010.163,24
|
6,08
|
1,51
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
60.200.000
|
|
|
|
|
|
|
62.284.218,45
|
94,43
|
23,42
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRT100620T16
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.676.721,6
|
5,57
|
1,38
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.676.721,6
|
5,57
|
1,38
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
64.200.000
|
|
|
|
|
|
|
65.960.940,05
|
100
|
24,81
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.10.2019
|
F_XAUTRYM1019
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
279,2
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.10.2019
|
F_XU0301019
|
|
|
1.550
|
|
|
|
|
|
128,72
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.10.2019
|
F_USDTRY1019
|
|
|
11.700
|
|
|
|
|
|
5,75
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_USDTRY1219
|
|
|
516
|
|
|
|
|
|
5,85
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
|
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
21.052.459,91
|
24,44
|
7,92
|
Eurobond
|
|
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.920.664,56
|
3,39
|
1,1
|
Eurobond
|
|
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
5.204.040,14
|
6,04
|
1,96
|
Eurobond
|
|
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.719.810,79
|
2
|
0,65
|
Eurobond
|
|
|
XS1028943089
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.701.823,76
|
1,98
|
0,64
|
Eurobond
|
|
|
XS1117601796
|
|
|
2.900.000
|
|
|
|
|
|
|
16.899.335,05
|
19,62
|
6,36
|
Eurobond
|
|
|
XS1219733752
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.921.129,98
|
3,39
|
1,1
|
Eurobond
|
|
|
XS1412393172
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
2.303.072,92
|
2,68
|
0,86
|
Eurobond
|
|
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
17.719.653,96
|
20,57
|
6,66
|
Eurobond
|
|
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.720.571,6
|
6,64
|
2,15
|
Eurobond
|
|
|
XS1605397394
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
7.963.021,59
|
9,25
|
2,99
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
14.900.000
|
|
|
|
|
|
|
86.125.584,26
|
100
|
32,39
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
07.10.2019
|
|
|
|
160.000
|
|
|
|
|
|
|
160.204,49
|
0,14
|
0,06
|
T.Repo
|
|
07.10.2019
|
|
|
|
4.505.755
|
|
|
|
|
|
|
4.005.473,97
|
3,56
|
1,51
|
T.Repo
|
|
07.10.2019
|
|
|
|
9.768.230
|
|
|
|
|
|
|
19.526.685,62
|
17,35
|
7,34
|
T.Repo
|
|
07.10.2019
|
|
|
|
6.215.245
|
|
|
|
|
|
|
6.008.210,96
|
5,34
|
2,26
|
T.Repo
|
|
07.10.2019
|
|
|
|
6.215.245
|
|
|
|
|
|
|
6.008.210,96
|
5,34
|
2,26
|
T.Repo
|
|
07.10.2019
|
|
|
|
16.712.415
|
|
|
|
|
|
|
17.023.264,38
|
15,13
|
6,4
|
T.Repo
|
|
07.10.2019
|
|
|
|
3.110.875
|
|
|
|
|
|
|
3.004.105,48
|
2,67
|
1,13
|
T.Repo
|
|
07.10.2019
|
|
|
|
554.305
|
|
|
|
|
|
|
500.684,25
|
0,44
|
0,19
|
T.Repo
|
|
07.10.2019
|
|
|
|
13.763.165
|
|
|
|
|
|
|
14.019.158,9
|
12,46
|
5,27
|
T.Repo
|
|
07.10.2019
|
|
|
|
13.763.165
|
|
|
|
|
|
|
14.019.158,9
|
12,46
|
5,27
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
15.331
|
|
|
|
|
|
|
4.014.503,13
|
3,57
|
1,51
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.320.175
|
5,62
|
2,38
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
17.918.360,47
|
|
|
|
|
|
|
17.918.360,47
|
15,92
|
6,74
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112.528.196,51
|
100
|
42,32
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
265.904.720,81
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
265.904.720,81
|
% 100
|
% 100,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
61.389,13
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
61.389,13
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
71.348,78
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
71.348,78
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
776.096,49
|
% 100
|
% 0,29
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.311.462,76
|
% 100
|
-% 0,49
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.311.462,76
|
% 100
|
-% 0,49
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
265.502.092,45
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,65
|
|
|