Özet Bilgi
|
TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Değişken Faizli Finansman Bonosu İhracı Hk.
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
26.12.2018
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
17.500.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Planlanan Nominal Tutar
|
500.000.000
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
500.000.000
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
Türü
|
Finansman Bonosu
|
Vadesi
|
20.03.2020
|
Vade (Gün Sayısı)
|
182
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRFTCZB32026
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
19.09.2019
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
19.09.2019
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
20.09.2019
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
500.000.000
|
Kupon Sayısı
|
2
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
20.12.2019
|
19.12.2019
|
20.12.2019
|
|
|
|
|
|
|
2
|
20.03.2020
|
19.03.2020
|
20.03.2020
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
20.03.2020
|
19.03.2020
|
20.03.2020
|
|
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İlgi: 25.01.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu/tahvil ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 24.01.2019 tarih, 2019/6 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 182 gün vadeli 500.000.000- TL nominal değerli TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 20.09.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
|
|