Özet Bilgi
|
Kupon ödemesi ve Yeni Kupon Oranı
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
20.02.2019
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
11.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Planlanan Nominal Tutar
|
11.000.000
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
11.000.000
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
Türü
|
Finansman Bonosu
|
Vadesi
|
25.02.2020
|
Vade (Gün Sayısı)
|
364
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
|
5,38
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRFATFK22016
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
02.11.2018
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
25.02.2019
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
25.02.2019
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
26.02.2019
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
11.000.000
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
Kupon Sayısı
|
4
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
28.05.2019
|
27.05.2019
|
28.05.2019
|
5,38
|
21,58
|
23,39
|
591.800
|
|
Evet
|
2
|
27.08.2019
|
26.08.2019
|
27.08.2019
|
6,91
|
27,72
|
30,74
|
760.100
|
|
Evet
|
3
|
26.11.2019
|
25.11.2019
|
26.11.2019
|
4,92
|
19,73
|
21,24
|
541.200
|
|
|
4
|
25.02.2020
|
24.02.2020
|
25.02.2020
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
25.02.2020
|
24.02.2020
|
25.02.2020
|
|
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 11.000.000-TL tutarlı, TRFATFK22016 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon ödeme dönemine ilişkin olarak 760.100,00-TL lik faiz ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 11.000.000-TL tutarlı, TRFATFK22016 ISIN kodlu tahvilin 26.11.2019 tarihinde yapacağı 3. dönem kupon faizi %4.92 olarak belirlenmiştir.
|
|