İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
02/08/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.310.000
|
100
|
0,51
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.310.000
|
100
|
0,51
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.068.177,2
|
7,05
|
1,58
|
-
|
|
|
TRSARCL72112
|
|
|
4.500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.644.433,8
|
8,04
|
1,8
|
-
|
|
|
TRSASLN62118
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.064.581,6
|
3,58
|
0,8
|
-
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.044.823,6
|
5,27
|
1,18
|
-
|
|
|
TRSBOLU72119
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.091.156
|
8,82
|
1,98
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.644.454,7
|
4,58
|
1,03
|
-
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.207.554,4
|
5,56
|
1,25
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.013.378,8
|
1,76
|
0,39
|
-
|
|
|
TRSHEKT32123
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
521.307,7
|
0,9
|
0,2
|
-
|
|
|
TRSISGY12113
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.436.499,49
|
2,49
|
0,56
|
-
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.055.747,5
|
1,83
|
0,41
|
-
|
|
|
TRSKFTF62113
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
935.471,79
|
1,61
|
0,37
|
-
|
|
|
TRSKCTF62110
|
|
|
1.900.000
|
|
|
|
|
|
|
2.059.201,57
|
3,57
|
0,8
|
-
|
|
|
TRSOPAS22129
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.496.286,54
|
2,59
|
0,58
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
529.813,05
|
0,92
|
0,22
|
-
|
|
|
TRSSRTNE1912
|
|
|
1.680.000
|
|
|
|
|
|
|
1.703.497,66
|
2,95
|
0,66
|
-
|
|
|
TRSTPRS12115
|
|
|
6.250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.306.886,88
|
10,92
|
2,45
|
-
|
|
|
TRSTPRS22114
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
4.096.040,14
|
7,1
|
1,59
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
617.720,94
|
1,07
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.115.204,5
|
8,86
|
1,99
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.579.155,75
|
4,47
|
1
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
52.450.000
|
|
|
|
|
|
|
54.231.393,6
|
93,94
|
21,08
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRT100620T16
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.499.603,2
|
6,06
|
1,36
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.499.603,2
|
6,06
|
1,36
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
56.450.000
|
|
|
|
|
|
|
57.730.996,8
|
100
|
22,44
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
29.08.2019
|
F_XAUTRYM0819
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
262,38
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
29.08.2019
|
F_XU0300819
|
|
|
1.600
|
|
|
|
|
|
126,45
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
29.08.2019
|
F_USDTRY0819
|
|
|
11.100
|
|
|
|
|
|
5,63
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_USDTRY1219
|
|
|
515
|
|
|
|
|
|
5,88
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
|
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
20.249.886,32
|
24,45
|
7,87
|
Eurobond
|
|
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.830.500,71
|
3,42
|
1,1
|
Eurobond
|
|
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
4.979.566,42
|
6,01
|
1,94
|
Eurobond
|
|
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.703.844,59
|
2,06
|
0,66
|
Eurobond
|
|
|
XS1028943089
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.665.675,42
|
2,01
|
0,64
|
Eurobond
|
|
|
XS1117601796
|
|
|
2.900.000
|
|
|
|
|
|
|
16.443.096,19
|
19,86
|
6,39
|
Eurobond
|
|
|
XS1219733752
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.820.743,43
|
3,41
|
1,1
|
Eurobond
|
|
|
XS1412393172
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
2.184.008,94
|
2,64
|
0,84
|
Eurobond
|
|
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
16.804.303,14
|
20,29
|
6,53
|
Eurobond
|
|
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.625.385,97
|
6,79
|
2,19
|
Eurobond
|
|
|
XS1605397394
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
7.502.762,14
|
9,06
|
2,92
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
14.900.000
|
|
|
|
|
|
|
82.809.773,26
|
100
|
32,18
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
05.08.2019
|
|
|
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
120.187,89
|
0,1
|
0,05
|
Ters Repo
|
|
05.08.2019
|
|
|
|
9.171.890
|
|
|
|
|
|
|
18.028.257,53
|
15,61
|
7,01
|
Ters Repo
|
|
05.08.2019
|
|
|
|
6.552.635
|
|
|
|
|
|
|
12.018.838,36
|
10,41
|
4,67
|
Ters Repo
|
|
05.08.2019
|
|
|
|
3.701.535
|
|
|
|
|
|
|
8.012.558,9
|
6,94
|
3,11
|
Ters Repo
|
|
05.08.2019
|
|
|
|
4.605.280
|
|
|
|
|
|
|
9.514.913,7
|
8,24
|
3,7
|
Ters Repo
|
|
05.08.2019
|
|
|
|
9.976.270
|
|
|
|
|
|
|
10.516.483,56
|
9,11
|
4,09
|
Ters Repo
|
|
05.08.2019
|
|
|
|
2.623.010
|
|
|
|
|
|
|
2.003.139,73
|
1,73
|
0,78
|
Ters Repo
|
|
05.08.2019
|
|
|
|
10.573.265
|
|
|
|
|
|
|
10.015.731,51
|
8,67
|
3,89
|
Ters Repo
|
|
05.08.2019
|
|
|
|
2.114.660
|
|
|
|
|
|
|
2.003.146,3
|
1,73
|
0,78
|
Ters Repo
|
|
05.08.2019
|
|
|
|
22.523.825
|
|
|
|
|
|
|
20.031.561,64
|
17,35
|
7,78
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
98
|
|
|
|
|
|
|
24.937,53
|
0,02
|
0,01
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.306.675
|
5,46
|
2,45
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
16.875.315,39
|
|
|
|
|
|
|
16.875.315,39
|
14,61
|
6,56
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.471.747,04
|
100
|
44,87
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257.322.517,11
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
257.322.517,11
|
% 100
|
% 100,13
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
23.882,05
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
23.882,05
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
81.962,58
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
81.962,58
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
828.148,12
|
% 100
|
% 0,32
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.260.701,23
|
% 100
|
-% 0,49
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.260.701,23
|
% 100
|
-% 0,49
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
256.995.808,63
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,6
|
|
|