|
Fonun Türü
|
Katkı Fonu
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
Fonun Yatırım Stratejisi
|
Fon portföyünün asgari yüzde yetmişi ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşturulacaktır. %15'i aşmamak üzere fon portföyünün asgari %10'u Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endeksi kapsamındaki ortaklık paylarına yatırılır. Portföyün azami yüzde yirmisi Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılım hesabından, Türk Lirası cinsinden kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden oluşabilir. Fon portföyüne, borsada gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon, kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon piyasa ve firma riski taşımaktadır. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
|
Fonun Risk Değeri
|
3
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
|
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
|
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
|
İlgisine Göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları veya Gelir Ortaklığı Senetleri
|
70-90
|
Türk Lirası Cinsinden; - Katılma Hesabı - Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler, varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler (katılım finans ilkelerine uygun olanlar)
|
0-20
|
BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksindeki Paylar
|
10-15
|
Vaad sözleşmeleri
|
0-5
|
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
|
İlgili Dönem
|
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
|
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
|
2016
|
17
|
83
|
2017
|
17
|
83
|
2018
|
5,50
|
94,50
|
|