Özet Bilgi
|
TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 7. kupon kar payı ödemesi açıklaması hkn
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
13.07.2017
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Tutar
|
200.000.000
|
Para Birimi
|
TRY
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
Fon Kullanıcısı
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
|
Kaynak Kuruluş
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
|
Kurucu
|
-
|
Planlanan Nominal Tutar
|
100.000.000
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Vadesi
|
01.10.2019
|
Vade (Gün Sayısı)
|
728
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
|
5,8256
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
|
23,3664
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
25,4970
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRDKTLME1914
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
21.09.2017
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
03.10.2017
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
03.10.2017
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
03.10.2017
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
100.000.000
|
İhraç Fiyatı
|
100
|
Kupon Sayısı
|
8
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
02.01.2018
|
29.12.2017
|
02.01.2018
|
4,1423
|
4.142.300
|
|
Evet
|
2
|
03.04.2018
|
02.04.2018
|
03.04.2018
|
4,482
|
4.482.000
|
|
Evet
|
3
|
03.07.2018
|
02.07.2018
|
03.07.2018
|
4,6487
|
4.648.700
|
|
Evet
|
4
|
02.10.2018
|
01.10.2018
|
02.10.2018
|
5,7674
|
5.767.399,98
|
|
Evet
|
5
|
02.01.2019
|
31.12.2018
|
02.01.2019
|
7,275
|
7.274.999,99
|
|
Evet
|
6
|
02.04.2019
|
01.04.2019
|
02.04.2019
|
5,8288
|
5.828.799,99
|
|
Evet
|
7
|
02.07.2019
|
01.07.2019
|
02.07.2019
|
6,3583
|
6.358.299,99
|
|
Evet
|
8
|
01.10.2019
|
30.09.2019
|
01.10.2019
|
5,8256
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
01.10.2019
|
30.09.2019
|
01.10.2019
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Şirketimizce 03/10/2017 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.358.299,99 TL'lık kar payı ödemesi 02/07/2019 itibarıyla yapılmıştır.
|
|