İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
28/06/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
4.600
|
|
|
|
|
|
|
243.110
|
3,5
|
0,9
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TATGD
|
|
|
|
|
|
20.500
|
|
|
|
|
|
|
86.305
|
1,24
|
0,32
|
SOKM
|
|
|
|
|
|
11.000
|
|
|
|
|
|
|
105.160
|
1,51
|
0,39
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
33.000
|
|
|
|
|
|
|
446.490
|
6,42
|
1,65
|
AEFES
|
|
|
|
|
|
5.000
|
|
|
|
|
|
|
99.450
|
1,43
|
0,37
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SODA
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
95.400
|
1,37
|
0,35
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
147.200
|
|
|
|
|
|
|
597.632
|
8,6
|
2,21
|
GUBRF
|
|
|
|
|
|
40.000
|
|
|
|
|
|
|
102.800
|
1,48
|
0,38
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIMSA
|
|
|
|
|
|
9.000
|
|
|
|
|
|
|
55.980
|
0,81
|
0,21
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
116.500
|
|
|
|
|
|
|
262.125
|
3,77
|
0,97
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
36.000
|
|
|
|
|
|
|
283.320
|
4,08
|
1,05
|
CEMTS
|
|
|
|
|
|
18.500
|
|
|
|
|
|
|
94.905
|
1,37
|
0,35
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRKAB
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
35.200
|
0,51
|
0,13
|
FROTO
|
|
|
|
|
|
1.100
|
|
|
|
|
|
|
68.750
|
0,99
|
0,25
|
BRISA
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
89.250
|
1,28
|
0,33
|
AYGAZ
|
|
|
|
|
|
21.000
|
|
|
|
|
|
|
184.380
|
2,65
|
0,68
|
ARCLK
|
|
|
|
|
|
17.000
|
|
|
|
|
|
|
330.650
|
4,76
|
1,22
|
TTRAK
|
|
|
|
|
|
3.850
|
|
|
|
|
|
|
121.891
|
1,75
|
0,45
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETAS
|
|
|
|
|
|
12.500
|
|
|
|
|
|
|
86.250
|
1,24
|
0,32
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIMAS
|
|
|
|
|
|
4.225
|
|
|
|
|
|
|
336.521,25
|
4,84
|
1,25
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
20.500
|
|
|
|
|
|
|
264.245
|
3,8
|
0,98
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
192.000
|
2,76
|
0,71
|
TTKOM
|
|
|
|
|
|
41.750
|
|
|
|
|
|
|
207.915
|
2,99
|
0,77
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TLMAN
|
|
|
|
|
|
12.500
|
|
|
|
|
|
|
96.875
|
1,39
|
0,36
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
87.500,04
|
|
|
|
|
|
|
210.875,1
|
3,03
|
0,78
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
35.250
|
|
|
|
|
|
|
147.697,5
|
2,12
|
0,55
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
86.100
|
1,24
|
0,32
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
64.000
|
|
|
|
|
|
|
582.400
|
8,38
|
2,16
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
70.500
|
|
|
|
|
|
|
479.400
|
6,9
|
1,78
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GUSGR
|
|
|
|
|
|
223.250
|
|
|
|
|
|
|
229.947,5
|
3,31
|
0,85
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
82.500,61
|
|
|
|
|
|
|
428.178,17
|
6,16
|
1,59
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
6.250
|
|
|
|
|
|
|
109.625
|
1,58
|
0,41
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
4,43
|
0
|
0
|
AGHOL
|
|
|
|
|
|
18.050
|
|
|
|
|
|
|
190.066,5
|
2,74
|
0,71
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSADNA92011
|
|
|
450.000
|
|
|
|
|
|
|
456.607,44
|
11,81
|
1,69
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
510.000
|
|
|
|
|
|
|
529.118,01
|
13,69
|
1,96
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFH32013
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
100.250,26
|
2,59
|
0,37
|
Tahvil
|
|
|
TRSHEKTA2014
|
|
|
450.000
|
|
|
|
|
|
|
453.381,03
|
11,73
|
1,68
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
660.000
|
|
|
|
|
|
|
681.126,86
|
17,62
|
2,52
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFNE2019
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
51.012,88
|
1,32
|
0,19
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT71910
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
100.000
|
2,59
|
0,37
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD71916
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
496.940,1
|
12,85
|
1,84
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD91914
|
|
|
580.411
|
|
|
|
|
|
|
550.721,41
|
14,24
|
2,04
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDKTLME1914
|
|
|
420.000
|
|
|
|
|
|
|
447.172,61
|
11,57
|
1,66
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
123.000
|
|
|
|
|
|
|
123.239,09
|
0,82
|
0,46
|
Ters Repo
|
|
|
TRT081123T10
|
|
|
1.752.070
|
|
|
|
|
|
|
3.005.917,81
|
19,99
|
11,14
|
Ters Repo
|
|
|
TRT110827T16
|
|
|
13.123.930
|
|
|
|
|
|
|
10.019.726,03
|
66,65
|
37,12
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
814.964,32
|
5,42
|
3,02
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00070
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
512.593
|
3,41
|
1,9
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00047
|
|
|
93.180
|
|
|
|
|
|
|
557.983,74
|
3,71
|
2,07
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
1.302.188,49
|
|
|
|
|
|
|
1.302.188,49
|
100
|
4,82
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.153.841,53
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
27.153.841,53
|
% 100
|
% 100,59
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
8.540,43
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
8.540,43
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.608,4
|
% 100
|
% 0,08
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.608,4
|
% 100
|
% 0,08
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
36.396,32
|
% 100
|
% 0,13
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-225.210,53
|
-% 100
|
-% 0,83
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-67.500
|
-% 29,97
|
-% 0,25
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-43.714,11
|
-% 19,41
|
-% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-37.304,33
|
-% 16,56
|
-% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-76.692,09
|
-% 34,06
|
-% 0,28
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
26.995.176,15
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,3498
|
|
|