Özet Bilgi
|
TRDKTSK61912 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının Anapara ve Dönemsel Getiri Ödemesi Hk.
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
İlgili Şirketler
|
KTSVK, DRNDR
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
02.03.2017
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Tutar
|
200.000.000
|
Para Birimi
|
TRY
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
Fon Kullanıcısı
|
Derindere Turizm Otomotiv Tic. San. A.Ş.
|
Kaynak Kuruluş
|
Derindere Turizm Otomotiv Tic. San. A.Ş.
|
Planlanan Nominal Tutar
|
50.000.000
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Vadesi
|
20.06.2019
|
Vade (Gün Sayısı)
|
728
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
|
6,08179
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Değişken / DİBS(TRT100719T18) + 470 Bps
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRDKTSK61912
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
19.06.2017
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
21.06.2017
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
22.06.2017
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
22.06.2017
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
50.000.000
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
Kupon Sayısı
|
8
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
21.09.2017
|
20.09.2017
|
21.09.2017
|
|
1.912.309,97
|
|
Evet
|
2
|
21.12.2017
|
20.12.2017
|
21.12.2017
|
|
2.125.864,96
|
|
Evet
|
3
|
22.03.2018
|
21.03.2018
|
22.03.2018
|
|
2.164.309,96
|
|
Evet
|
4
|
21.06.2018
|
20.06.2018
|
21.06.2018
|
|
2.766.044,94
|
|
Evet
|
5
|
20.09.2018
|
19.09.2018
|
20.09.2018
|
|
3.357.024,98
|
|
Evet
|
6
|
20.12.2018
|
19.12.2018
|
20.12.2018
|
|
3.053.759,96
|
|
Evet
|
7
|
21.03.2019
|
20.03.2019
|
21.03.2019
|
|
3.040.894,95
|
|
Evet
|
8
|
20.06.2019
|
19.06.2019
|
20.06.2019
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
20.06.2019
|
19.06.2019
|
20.06.2019
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Yapılandırma Kapsamında Yeni Alınan ISIN
|
TRDKTSK61912
|
Ödeme Sayısı
|
8
|
Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Açıklamalar
|
20.06.2019 tarihli anapara ve kupon ödemesi bulunan TRDKTSK61912 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin kaynak kuruluş Derindere Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve yatırımcılar arasında yapılan görüşmeler neticesinde anapara tutarının 25,000,000 TL'sinin 8.dönemsel getiri ödemesi ile birlikte 20.06.2019 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. Kısmi itfa sonrası geri kalan 25,000,000 TL'nin ise aşağıda detayları verilen geri ödeme planına göre yapılandırlması hususunda tüm yatırımcılarla anlaşmaya varılmıştır.
|
|
|
Yeniden Yapılandırma Planı |
Ödeme Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Ana Para Ödeme Tutarı
|
Kupon Ödeme Tutarı
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
20.09.2019
|
19.09.2019
|
20.09.2019
|
0
|
1.661.111,11
|
|
2
|
20.12.2019
|
19.12.2019
|
20.12.2019
|
0
|
1.643.055,56
|
|
3
|
20.01.2020
|
17.01.2020
|
20.01.2020
|
4.166.667
|
559.722,22
|
|
4
|
20.02.2020
|
19.02.2020
|
20.02.2020
|
4.166.667
|
466.435,18
|
|
5
|
20.03.2020
|
19.03.2020
|
20.03.2020
|
4.166.667
|
349.074,06
|
|
6
|
20.04.2020
|
17.04.2020
|
20.04.2020
|
4.166.667
|
279.861,09
|
|
7
|
20.05.2020
|
18.05.2020
|
20.05.2020
|
4.166.666
|
180.555,53
|
|
8
|
19.06.2020
|
18.06.2020
|
19.06.2020
|
4.166.666
|
90.277,76
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Yapılandırma işlemine ilişkin yeni geri ödeme tablosu detaylı olarak eklenmiştir.
|
|