|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 15:30'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.
|
İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.
|
500
|
Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu'na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.isportfoy.com.tr
|
Fon portföyüne yatırım amaçlı olarak sadece borsa dışından opsiyon işlemleri dahil edilebilir.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 29/06/2020 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %117 'sinin korunmasını, Detaylarına aşağıda yer verilen, borsa ve/veya borsa dışında alınacak bir opsiyon aracılığı ile Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatındaki değer artışına iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara Türk Lirası cinsinden yatırımcılara getiri sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %117'sinin, yatırım döneminin sonu olan 29/06/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları bir sonraki iş günü olan 30/06/2020 tarihinde nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA; 29/06/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇlKILMASI HALİNDE HEDEFLENEN %117 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ. %117 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YATIRIMCILARIN 29/06/2020 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE TUTMALARI GEREKMEKTEDİR. 29/06/2020 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ HEDEFİ İSE İZAHNAMEDE AÇlKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR.
|
|
|
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
|
İhraç Sıra Numarası
|
Talep Toplama Baş. Tarihi
|
Talep Toplama Bit. Tarihi
|
Yatırım Dönemi Baş. Tarihi
|
Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
|
|
10.06.2019
|
14.06.2019
|
17.06.2019
|
29.06.2020
|
|
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
|
İhraç Sıra Numarası
|
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı
|
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
|
|
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
Uzun vadeli(TR):AA+,
|
|
|
Kısa Vadeli(TR):A1+
|
|
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
|
İhraç Sıra Numarası
|
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
|
|
Altın USD/ONS
|
|
Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler
|
İhraç Sıra Numarası
|
Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler
|
Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa)
|
|
Dayanak Varlık Miktarı * max [ 0%, min [ Vade Tarihindeki Dayanak Varlık / İşlem Tarihindeki Dayanak Varlık -1, 20%]] Dayanak Varlık İşlem Tarihi : 17/06/2019 Dayanak Varlık Vade Tarihi : 24/06/2020
|
Bariyer Seviyesi : %20
|
|
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
|
İhraç Sıra Numarası
|
Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
|
|
108,87
|
|
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
|
İhraç Sıra Numarası
|
Kesinleşen Portföy Dağılımı
|
|
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi-Yüzde 4,61
|
|
BIST Ters Repo-Yüzde 4,92
|
|
Türkiye İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu-Yüzde 90,47
|
|
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri
|
İhraç Sıra Numarası
|
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri
|
Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
|
|
1341,30 USD/ONS
|
25.06.2019
|
|
|
9.07.2019
|
|
|
23.07.2019
|
|
|
15.08.2019
|
|
|
27.08.2019
|
|
|
10.09.2019
|
|
|
24.09.2019
|
|
|
8.10.2019
|
|
|
22.10.2019
|
|
|
12.11.2019
|
|
|
26.11.2019
|
|
|
10.12.2019
|
|
|
24.12.2019
|
|
|
14.01.2020
|
|
|
28.01.2020
|
|
|
11.02.2020
|
|
|
25.02.2020
|
|
|
10.03.2020
|
|
|
24.03.2020
|
|
|
14.04.2020
|
|
|
28.04.2020
|
|
|
12.05.2020
|
|
|
27.05.2020
|
|
|
9.06.2020
|
|
|
23.06.2020
|
|
Fonun Dönem Sonu Getirisi
|
İhraç Sıra Numarası
|
Dönem Sonu Getirisi (%)
|
|
17
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
|
|
|
0,04110
|
1,5
|
|
|
|
|
|
|