İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
14/06/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,79
|
|
|
|
|
|
|
3,56
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.335.000
|
100
|
0,54
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,14
|
0
|
0
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
500.000,84
|
|
|
|
|
|
|
1.335.003,71
|
100
|
0,54
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.175.971,2
|
11,34
|
1,68
|
-
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.146.724,3
|
8,55
|
1,27
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.559.806,9
|
6,95
|
1,03
|
-
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.043.865,4
|
8,27
|
1,22
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.000.748,1
|
2,72
|
0,4
|
-
|
|
|
TRSHEKT32123
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
501.871,7
|
1,36
|
0,2
|
-
|
|
|
TRSISGY12113
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.484.024,97
|
4,03
|
0,6
|
-
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.016.497,7
|
2,76
|
0,41
|
-
|
|
|
TRSKFTF62113
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
902.629,62
|
2,45
|
0,36
|
-
|
|
|
TRSKCTF71913
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.585.775,85
|
4,31
|
0,64
|
-
|
|
|
TRSOPAS22129
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.427.971,44
|
3,88
|
0,57
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
511.438,75
|
1,4
|
0,21
|
-
|
|
|
TRSSRTNE1912
|
|
|
1.680.000
|
|
|
|
|
|
|
1.752.297,62
|
4,76
|
0,7
|
-
|
|
|
TRSTPRS12115
|
|
|
6.250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.505.960
|
17,67
|
2,62
|
-
|
|
|
TRSTPRS22114
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.917.053,68
|
10,64
|
1,58
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
627.870
|
1,71
|
0,25
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.649.358,75
|
7,2
|
1,07
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
35.550.000
|
|
|
|
|
|
|
36.809.865,99
|
100
|
14,81
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
35.550.000
|
|
|
|
|
|
|
36.809.865,99
|
100
|
14,81
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
28.06.2019
|
F_XAUTRYM0619
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
257,11
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
28.06.2019
|
F_XU0300619
|
|
|
700
|
|
|
|
|
|
114,4
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
28.06.2019
|
F_USDTRY0619
|
|
|
11.243
|
|
|
|
|
|
5,92
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_USDTRY1219
|
|
|
515
|
|
|
|
|
|
6,56
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
AKBANK
|
24.01.2020
|
XS1111101314
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
4.137.500,87
|
3,97
|
1,66
|
Eurobond
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
20.719.560,57
|
19,88
|
8,33
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
30.04.2020
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.926.055,89
|
2,81
|
1,18
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
21.04.2022
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
4.955.552,22
|
4,75
|
1,99
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.743.775,92
|
1,67
|
0,7
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
23.09.2021
|
XS1028943089
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.696.123,19
|
1,63
|
0,68
|
Eurobond
|
TSKB
|
30.10.2019
|
XS1117601796
|
|
|
2.900.000
|
|
|
|
|
|
|
17.154.734,62
|
16,46
|
6,9
|
Eurobond
|
TSKB
|
22.04.2020
|
XS1219733752
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.919.741,51
|
2,8
|
1,18
|
Eurobond
|
TSKB
|
18.05.2021
|
XS1412393172
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
2.223.247,3
|
2,13
|
0,9
|
Eurobond
|
VAKIFBANK
|
30.01.2023
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
17.131.600,63
|
16,44
|
6,89
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
22.10.2019
|
XS1028938915
|
|
|
2.589.000
|
|
|
|
|
|
|
15.334.383,65
|
14,71
|
6,17
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.712.297,08
|
5,48
|
2,3
|
Eurobond
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
7.582.590,31
|
7,27
|
3,05
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
18.189.000
|
|
|
|
|
|
|
104.237.163,77
|
100
|
41,93
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
17.06.2019
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
30.058,56
|
0,03
|
0,01
|
BPP
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.301.239,04
|
3,11
|
1,33
|
BPP
|
|
18.07.2019
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.488.448,79
|
5,17
|
2,21
|
BPP
|
|
19.07.2019
|
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
|
|
|
10.955.508,01
|
10,31
|
4,41
|
T.Repo
|
|
17.06.2019
|
|
|
|
3.085.550
|
|
|
|
|
|
|
4.508.876,71
|
4,24
|
1,81
|
T.Repo
|
|
17.06.2019
|
|
|
|
17.058.890
|
|
|
|
|
|
|
15.530.575,34
|
14,62
|
6,25
|
T.Repo
|
|
17.06.2019
|
|
|
|
20.867.420
|
|
|
|
|
|
|
15.530.575,34
|
14,62
|
6,25
|
T.Repo
|
|
17.06.2019
|
|
|
|
6.323.190
|
|
|
|
|
|
|
4.508.876,71
|
4,24
|
1,81
|
T.Repo
|
|
17.06.2019
|
|
|
|
22.011.465
|
|
|
|
|
|
|
20.039.452,05
|
18,87
|
8,06
|
T.Repo
|
|
17.06.2019
|
|
|
|
6.053.160
|
|
|
|
|
|
|
5.510.849,32
|
5,19
|
2,22
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
98
|
|
|
|
|
|
|
24.227,31
|
0,02
|
0,01
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.054.525
|
5,7
|
2,44
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
14.522.065,6
|
|
|
|
|
|
|
14.522.065,6
|
13,67
|
5,84
|
Gayrimenkul Ser
|
|
|
PMVR.3
|
|
|
5.707
|
|
|
|
|
|
|
214.583,2
|
0,2
|
0,09
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106.219.860,98
|
100
|
42,73
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
248.601.894,44
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
248.601.894,44
|
% 100
|
% 100,22
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
59.903,62
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
59.903,62
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
80.915,47
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
80.915,47
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
879.641,35
|
% 100
|
% 0,35
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.577.672,47
|
% 100
|
-% 0,64
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.577.672,47
|
% 100
|
-% 0,64
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
248.044.682,41
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,54
|
|
|