İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
26/04/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
İş Finansal Kiralama A.
|
|
ISFIN
|
|
|
0,79
|
4,62
|
|
|
|
|
8,18
|
6,46
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
İş Girişim Sermayesi Y.O.
|
|
ISGSY
|
|
|
499.999
|
2,03
|
|
|
|
|
2,91
|
1.454.997,09
|
100
|
0,62
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş
|
|
ISMEN
|
|
|
0,05
|
2,06
|
|
|
|
|
2,39
|
0,12
|
0
|
0
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
499.999,84
|
|
|
|
|
|
|
1.455.003,67
|
100
|
0,62
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKFEN HOLDİNG
|
06.01.2020
|
TRSAKFH12015
|
|
4
|
4.000.000
|
104,56
|
|
|
|
|
100,93
|
4.037.181,2
|
11,89
|
1,72
|
-
|
BOLU ÇİMENTO
|
11.01.2021
|
TRSBOLU12115
|
|
4
|
3.000.000
|
100
|
|
|
|
|
101,14
|
3.034.238,7
|
8,94
|
1,3
|
-
|
CREDITWEST FAKTORİNG
|
10.05.2019
|
TRFTPFC51911
|
|
4
|
950.000
|
103,05
|
|
|
|
|
104,43
|
992.075,88
|
2,92
|
0,42
|
-
|
DEVA HOLDİNG
|
04.05.2021
|
TRSDEVA52119
|
|
4
|
2.490.000
|
101,48
|
|
|
|
|
104,76
|
2.608.593,22
|
7,68
|
1,11
|
-
|
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
|
24.05.2019
|
TRSGZDF51918
|
|
4
|
500.000
|
100,24
|
|
|
|
|
105,24
|
526.188,15
|
1,55
|
0,22
|
-
|
HALKBANK
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
101,06
|
|
|
|
|
100,86
|
1.008.591,2
|
2,97
|
0,43
|
-
|
HEKTAŞ TİCARET
|
10.03.2021
|
TRSHEKT32123
|
|
4
|
500.000
|
100
|
|
|
|
|
103,23
|
516.174,9
|
1,52
|
0,22
|
-
|
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.
|
25.01.2021
|
TRSISGY12113
|
|
4
|
1.430.000
|
100
|
|
|
|
|
106,66
|
1.525.223,7
|
4,49
|
0,65
|
-
|
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
|
25.11.2019
|
TRSISGYK1917
|
|
4
|
1.000.000
|
103
|
|
|
|
|
104,56
|
1.045.647,1
|
3,09
|
0,45
|
-
|
KOÇ FİNANSMAN
|
16.07.2019
|
TRSKCTF71913
|
|
2
|
1.500.000
|
102,83
|
|
|
|
|
102,57
|
1.538.478,45
|
4,53
|
0,66
|
-
|
OPET PETROL
|
19.02.2021
|
TRSOPAS22129
|
|
4
|
1.400.000
|
100
|
|
|
|
|
104,51
|
1.463.094,08
|
4,31
|
0,62
|
-
|
RÖNESANS HOLDİNG
|
19.02.2020
|
TRSRNSH22023
|
|
4
|
500.000
|
101,83
|
|
|
|
|
104,1
|
520.504,4
|
1,54
|
0,23
|
-
|
SARTEN AMBALAJ
|
11.10.2019
|
TRSSRTNE1912
|
|
4
|
1.680.000
|
106,16
|
|
|
|
|
101,13
|
1.698.902,69
|
5
|
0,73
|
-
|
TÜPRAŞ
|
22.01.2021
|
TRSTPRS12115
|
|
4
|
6.250.000
|
100
|
|
|
|
|
100,24
|
6.265.125
|
18,45
|
2,68
|
-
|
TÜPRAŞ
|
05.02.2021
|
TRSTPRS22114
|
|
4
|
3.800.000
|
100
|
|
|
|
|
105,45
|
4.007.244,78
|
11,8
|
1,71
|
-
|
VAKIFBANK
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
99,82
|
|
|
|
|
102,08
|
612.460,02
|
1,8
|
0,26
|
-
|
YDA İNŞAAT
|
16.03.2022
|
TRSYDAT32212
|
|
4
|
2.500.000
|
98,94
|
|
|
|
|
102,18
|
2.554.509,25
|
7,52
|
1,09
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
33.100.000
|
|
|
|
|
|
|
33.954.232,72
|
100
|
14,5
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
33.100.000
|
|
|
|
|
|
|
33.954.232,72
|
100
|
14,5
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_XU0300419
|
|
|
800
|
|
|
|
|
|
118,12
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_XAUTRYM0419
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
245,56
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_USDTRY0419
|
|
|
2.150
|
|
|
|
|
|
5,93
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
28.06.2019
|
F_USDTRY0619
|
|
|
8.693
|
|
|
|
|
|
6,16
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_USDTRY1219
|
|
|
515
|
|
|
|
|
|
6,89
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
AKBANK
|
24.01.2020
|
XS1111101314
|
|
2
|
700.000
|
99,69
|
|
|
|
|
99,3
|
4.117.108,45
|
3,95
|
1,76
|
Eurobond
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
2
|
3.500.000
|
100,26
|
|
|
|
|
98,48
|
20.417.397,98
|
19,56
|
8,72
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
30.04.2020
|
XS1121459074
|
|
2
|
500.000
|
97,68
|
|
|
|
|
100,48
|
2.975.997,54
|
2,85
|
1,27
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
21.04.2022
|
XS1508390090
|
|
2
|
900.000
|
91,28
|
|
|
|
|
91,78
|
4.892.705,04
|
4,69
|
2,09
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
2
|
300.000
|
98,62
|
|
|
|
|
97,59
|
1.734.130,48
|
1,66
|
0,74
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
23.09.2021
|
XS1028943089
|
|
2
|
300.000
|
95,95
|
|
|
|
|
94,48
|
1.678.906,07
|
1,6
|
0,73
|
Eurobond
|
TSKB
|
30.10.2019
|
XS1117601796
|
|
2
|
2.900.000
|
99,14
|
|
|
|
|
102,25
|
17.564.456,63
|
16,83
|
7,5
|
Eurobond
|
TSKB
|
22.04.2020
|
XS1219733752
|
|
2
|
500.000
|
99,66
|
|
|
|
|
97,44
|
2.885.800,48
|
2,77
|
1,23
|
Eurobond
|
TSKB
|
18.05.2021
|
XS1412393172
|
|
2
|
400.000
|
97,62
|
|
|
|
|
96,03
|
2.275.248,12
|
2,18
|
0,98
|
Eurobond
|
VAKIFBANK
|
30.01.2023
|
XS1760780731
|
|
2
|
3.200.000
|
90,04
|
|
|
|
|
90,22
|
17.100.825,07
|
16,39
|
7,3
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
22.10.2019
|
XS1028938915
|
|
2
|
2.589.000
|
99,46
|
|
|
|
|
99,66
|
15.283.658,06
|
14,65
|
6,53
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
2
|
1.000.000
|
95,72
|
|
|
|
|
95,4
|
5.650.578,12
|
5,41
|
2,41
|
Eurobond
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
2
|
1.400.000
|
92,3
|
|
|
|
|
93,83
|
7.781.201,44
|
7,46
|
3,32
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
18.189.000
|
|
|
|
|
|
|
104.358.013,47
|
100
|
44,58
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
29.04.2019
|
|
|
|
420.000
|
|
|
|
|
|
|
420.819,86
|
0,45
|
0,18
|
BPP
|
|
29.04.2019
|
|
|
|
140.000
|
|
|
|
|
|
|
140.276,16
|
0,15
|
0,06
|
BPP
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.200.309,69
|
3,39
|
1,37
|
BPP
|
|
18.07.2019
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.320.548,56
|
5,64
|
2,27
|
BPP
|
|
19.07.2019
|
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
|
|
|
10.622.811,19
|
11,26
|
4,54
|
T.Repo
|
|
29.04.2019
|
|
|
|
12.737.615
|
|
|
|
|
|
|
12.023.917,81
|
12,74
|
5,14
|
T.Repo
|
|
29.04.2019
|
|
|
|
8.491.745
|
|
|
|
|
|
|
8.015.945,21
|
8,5
|
3,42
|
T.Repo
|
|
29.04.2019
|
|
|
|
1.820.600
|
|
|
|
|
|
|
4.007.975,89
|
4,25
|
1,71
|
T.Repo
|
|
29.04.2019
|
|
|
|
18.041.155
|
|
|
|
|
|
|
16.031.903,56
|
16,99
|
6,85
|
T.Repo
|
|
29.04.2019
|
|
|
|
4.510.295
|
|
|
|
|
|
|
4.007.975,89
|
4,25
|
1,71
|
T.Repo
|
|
29.04.2019
|
|
|
|
18.041.155
|
|
|
|
|
|
|
16.031.903,56
|
16,99
|
6,85
|
T.Repo
|
|
29.04.2019
|
|
|
|
1.300.740
|
|
|
|
|
|
|
1.001.993,97
|
1,06
|
0,43
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
98
|
|
|
|
|
|
|
23.513,66
|
0,02
|
0,01
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.032.810
|
6,39
|
2,58
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
7.043.280,17
|
|
|
|
|
|
|
7.043.280,17
|
7,47
|
3,01
|
Gayrimenkul Ser
|
|
|
PMVR.3
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
418.300
|
0,44
|
0,18
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94.344.285,18
|
100
|
40,3
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234.111.535,04
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
234.111.535,04
|
% 100
|
% 97,19
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
29.555,74
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
29.555,74
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.459.234,16
|
% 100
|
% 3,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.388.690,56
|
% 99,05
|
% 3,07
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
70.543,6
|
% 0,95
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
879.641,35
|
% 100
|
% 0,37
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.590.446,03
|
% 100
|
-% 0,66
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.590.446,03
|
% 100
|
-% 0,66
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
240.889.520,26
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,5
|
|
|