İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
12/04/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
5.744
|
|
|
|
|
|
|
75.952
|
0,84
|
0,03
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
5.028
|
|
|
|
|
|
|
397.212
|
4,4
|
0,17
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
35.568
|
|
|
|
|
|
|
775.834,36
|
8,59
|
0,32
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
146.879
|
|
|
|
|
|
|
1.251.666,73
|
13,87
|
0,53
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
10.516
|
|
|
|
|
|
|
251.833,16
|
2,79
|
0,1
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
6.575
|
|
|
|
|
|
|
35.636,5
|
0,39
|
0,01
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
95.982
|
|
|
|
|
|
|
1.351.663,59
|
14,97
|
0,56
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
123.683
|
|
|
|
|
|
|
1.442.322,71
|
15,97
|
0,6
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
140.660
|
|
|
|
|
|
|
873.066,31
|
9,67
|
0,36
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,79
|
|
|
|
|
|
|
6,15
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
600.530
|
|
|
|
|
|
|
2.314.879,82
|
25,64
|
0,96
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,12
|
0
|
0
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
53.185
|
|
|
|
|
|
|
77.650,1
|
0,86
|
0,03
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
8.663
|
|
|
|
|
|
|
181.923
|
2,01
|
0,08
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.233.013,84
|
|
|
|
|
|
|
9.029.646,55
|
100
|
3,75
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.018.825,6
|
11,73
|
1,67
|
-
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.199.200
|
9,34
|
1,33
|
-
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
984.141,58
|
2,87
|
0,41
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.588.598,77
|
7,56
|
1,08
|
-
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
520.619,95
|
1,52
|
0,22
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.000.384,7
|
2,92
|
0,42
|
-
|
|
|
TRSHEKT32123
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
511.309,9
|
1,49
|
0,21
|
-
|
|
|
TRSISGY12113
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.510.258,04
|
4,41
|
0,63
|
-
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.035.463,4
|
3,02
|
0,43
|
-
|
|
|
TRSKCTF71913
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.525.225,95
|
4,45
|
0,63
|
-
|
|
|
TRSOPAS22129
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.449.625,52
|
4,23
|
0,6
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
516.575,85
|
1,52
|
0,21
|
-
|
|
|
TRSSRTNE1912
|
|
|
1.680.000
|
|
|
|
|
|
|
1.683.948
|
4,92
|
0,7
|
-
|
|
|
TRSTPRS12115
|
|
|
6.250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.597.741,88
|
19,26
|
2,74
|
-
|
|
|
TRSTPRS22114
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.970.518,92
|
11,59
|
1,65
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
608.088,66
|
1,79
|
0,25
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.528.038,5
|
7,38
|
1,05
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
33.100.000
|
|
|
|
|
|
|
34.248.565,21
|
100
|
14,23
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
33.100.000
|
|
|
|
|
|
|
34.248.565,21
|
100
|
14,23
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_XU0300419
|
|
|
226
|
|
|
|
|
|
121,85
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_XAUTRYM0419
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
241,1
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_USDTRY0419
|
|
|
9.050
|
|
|
|
|
|
5,79
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
28.06.2019
|
F_USDTRY0619
|
|
|
1.693
|
|
|
|
|
|
5,98
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_USDTRY1219
|
|
|
515
|
|
|
|
|
|
6,58
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
AKBANK
|
24.01.2020
|
XS1111101314
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
4.010.797,85
|
3,88
|
1,67
|
Eurobond
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
20.618.152,58
|
19,95
|
8,57
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
30.04.2020
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.892.651,11
|
2,8
|
1,2
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
21.04.2022
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
4.978.531,72
|
4,82
|
2,07
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.698.059,02
|
1,64
|
0,71
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
23.09.2021
|
XS1028943089
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.639.948,66
|
1,59
|
0,68
|
Eurobond
|
TSKB
|
30.10.2019
|
XS1117601796
|
|
|
2.900.000
|
|
|
|
|
|
|
17.106.777,81
|
16,55
|
7,11
|
Eurobond
|
TSKB
|
22.04.2020
|
XS1219733752
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.888.043,42
|
2,79
|
1,2
|
Eurobond
|
TSKB
|
18.05.2021
|
XS1412393172
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
2.228.536,93
|
2,15
|
0,92
|
Eurobond
|
VAKIFBANK
|
30.01.2023
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
16.876.046,63
|
16,33
|
7,01
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
22.10.2019
|
XS1028938915
|
|
|
2.589.000
|
|
|
|
|
|
|
15.274.901,6
|
14,78
|
6,35
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.521.389,44
|
5,34
|
2,28
|
Eurobond
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
7.628.414,02
|
7,38
|
3,17
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
18.189.000
|
|
|
|
|
|
|
103.362.250,79
|
100
|
42,94
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
15.04.2019
|
|
|
|
8.000.000
|
|
|
|
|
|
|
8.131.353,42
|
8,64
|
3,38
|
BPP
|
|
15.04.2019
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
110.211,11
|
0,12
|
0,05
|
BPP
|
|
17.04.2019
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.177.088,91
|
3,38
|
1,32
|
BPP
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.172.043,66
|
3,37
|
1,32
|
BPP
|
|
18.07.2019
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.273.527,45
|
5,61
|
2,19
|
BPP
|
|
19.07.2019
|
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
|
|
|
10.529.624,26
|
11,19
|
4,37
|
T.Repo
|
|
15.04.2019
|
|
|
|
2.277.465
|
|
|
|
|
|
|
2.003.797,26
|
2,13
|
0,83
|
T.Repo
|
|
15.04.2019
|
|
|
|
9.109.835
|
|
|
|
|
|
|
8.015.189,04
|
8,52
|
3,33
|
T.Repo
|
|
15.04.2019
|
|
|
|
5.968.670
|
|
|
|
|
|
|
4.508.551,23
|
4,8
|
1,88
|
T.Repo
|
|
15.04.2019
|
|
|
|
20.096.115
|
|
|
|
|
|
|
13.024.692,88
|
13,85
|
5,41
|
T.Repo
|
|
17.04.2019
|
|
|
|
23.592.870
|
|
|
|
|
|
|
20.415.630,36
|
21,7
|
8,48
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
98
|
|
|
|
|
|
|
23.327,62
|
0,03
|
0,01
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.028.995
|
6,41
|
2,5
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
9.221.465,09
|
|
|
|
|
|
|
9.221.465,09
|
9,8
|
3,83
|
Gayrimenkul Ser
|
|
|
PMVR.3
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
426.000
|
0,45
|
0,18
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94.061.497,29
|
100
|
39,08
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240.701.959,83
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
240.701.959,83
|
% 100
|
% 100,23
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
31.381,51
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
31.381,51
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
83.034,95
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
83.034,95
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
5.876,93
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-667.269,76
|
% 100
|
-% 0,28
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-667.269,76
|
% 100
|
-% 0,28
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
240.154.983,46
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,5
|
|
|