İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
.
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29.03.2019 tarihli porföy değer tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
19.364.759,91
|
|
|
|
|
|
|
30.172.407,5
|
|
83,07
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
|
|
|
|
|
0,2
|
0
|
0
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
35.000
|
|
|
|
|
|
|
1.468.600
|
4,87
|
4,04
|
IPMAT
|
|
|
|
|
|
225.000
|
|
|
|
|
|
|
1.008.000
|
3,34
|
2,78
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
275.000
|
|
|
|
|
|
|
1.534.500
|
5,09
|
4,21
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
535.000,06
|
|
|
|
|
|
|
4.011.100,2
|
|
11,03
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
6.978.475,57
|
|
|
|
|
|
|
10.634.931,93
|
|
29,27
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VANGD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MERKO
|
|
|
|
|
|
4.243.474
|
|
|
|
|
|
|
2.715.823,36
|
9
|
7,48
|
MERKOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.243.474
|
|
|
|
|
|
|
2.715.823,36
|
|
7,48
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
908.000
|
3,01
|
2,5
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
908.000
|
|
2,5
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
2,51
|
0
|
0
|
KRDMR
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
0,18
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
|
|
|
|
|
2,69
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
3,38
|
0
|
0
|
KARSN
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.000.000
|
9,94
|
8,26
|
VESTL
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.000.000,5
|
|
|
|
|
|
|
3.000.003,38
|
|
8,26
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,31
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
0,94
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,6
|
|
|
|
|
|
|
2,25
|
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
2,97
|
|
0
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
2,97
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
2,97
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
12.083.480,07
|
|
|
|
|
|
|
17.121.921,79
|
23,42
|
47,14
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,8
|
|
|
|
|
|
|
1.264.005,02
|
4,19
|
3,48
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,11
|
0
|
0
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
2.200.000
|
7,29
|
6,06
|
ALBRK
|
|
|
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.325.000
|
7,71
|
6,4
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.276.000
|
4,23
|
3,51
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.300.000,85
|
|
|
|
|
|
|
7.065.005,13
|
23,42
|
19,45
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
1,17
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
1,17
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
550.000,14
|
|
|
|
|
|
|
1.397.000,36
|
4,63
|
3,84
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,31
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
3,81
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
4.793.477,18
|
|
|
|
|
|
|
3.595.107,89
|
11,92
|
9,9
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
1,52
|
0
|
0
|
BERA
|
|
|
|
|
|
840.000
|
|
|
|
|
|
|
1.444.800
|
4,79
|
3,98
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
6.183.478,16
|
|
|
|
|
|
|
6.436.913,89
|
|
17,72
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.150.000
|
3,81
|
3,16
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
100.000,89
|
|
|
|
|
|
|
180.001,6
|
0,6
|
0,5
|
KLGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.070.000
|
3,55
|
2,95
|
MRGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.220.000
|
4,04
|
3,36
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.600.000,89
|
|
|
|
|
|
|
3.620.001,6
|
|
9,97
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
242.804
|
|
|
|
|
|
|
1.138.750,76
|
3,77
|
3,14
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
242.804
|
|
|
|
|
|
|
1.138.750,76
|
3,77
|
3,14
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
302.804
|
|
|
|
|
|
|
2.415.550,76
|
3,77
|
6,66
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
1.276.800
|
|
3,52
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2.ARA GRUP TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VT
|
|
|
Viop Teminat
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
01/04/2019
|
TRT010420T19
|
25,49
|
0
|
6.012.570,41
|
2,21
|
29/03/2019
|
28,9989
|
711846101522843714
|
2.712.460
|
2,22
|
6.012.570,41
|
97,77
|
16,55
|
REPO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
01/04/2019
|
BPP
|
25,85
|
|
137.291,08
|
137
|
29/03/2019
|
29,46
|
|
|
137,29
|
137.291,08
|
2,23
|
0,38
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
6.149.861,49
|
|
|
|
|
2.712.460
|
|
6.149.861,49
|
100
|
16,93
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
25.514.621,4
|
|
|
|
|
2.712.460
|
|
36.322.268,99
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
36.322.268,75
|
% 0
|
% 103,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.313,38
|
% 0
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.313,38
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
203.579,36
|
% 0
|
% 0,58
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
177.339,86
|
% 87,11
|
% 0,5
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
26.239,5
|
% 12,89
|
% 0,07
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
35.553,93
|
% 0
|
% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.316.307,34
|
% 0
|
-% 3,73
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.217.918,6
|
% 92,53
|
-% 3,46
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-98.388,74
|
% 7,47
|
-% 0,28
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
35.247.408,08
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,17
|
% 0
|
% 0
|