İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
22/03/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
81.252
|
|
|
|
|
|
|
715.017,6
|
33,89
|
0,27
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,79
|
|
|
|
|
|
|
5,19
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
499.999
|
|
|
|
|
|
|
1.394.997,21
|
66,11
|
0,53
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,12
|
0
|
0
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
581.251,84
|
|
|
|
|
|
|
2.110.020,13
|
100
|
0,79
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.153.914
|
11,55
|
1,56
|
-
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.152.958,9
|
8,76
|
1,19
|
-
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
972.358,73
|
2,7
|
0,37
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.558.103,74
|
7,11
|
0,96
|
-
|
|
|
TRSGFYH31914
|
|
|
910.000
|
|
|
|
|
|
|
960.664,25
|
2,67
|
0,36
|
-
|
|
|
TRSGRFK41911
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
942.671,61
|
2,63
|
0,36
|
-
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
509.055,9
|
1,41
|
0,19
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.005.383,3
|
2,8
|
0,38
|
-
|
|
|
TRSHEKT32123
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
504.098,25
|
1,41
|
0,19
|
-
|
|
|
TRSISGY12113
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.488.070,58
|
4,14
|
0,56
|
-
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.020.004,5
|
2,83
|
0,38
|
-
|
|
|
TRSKCTF71913
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.505.560,95
|
4,18
|
0,57
|
-
|
|
|
TRSOPAS22129
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.429.110,9
|
3,97
|
0,54
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
510.468,1
|
1,42
|
0,19
|
-
|
|
|
TRSSRTNE1912
|
|
|
1.680.000
|
|
|
|
|
|
|
1.753.615,42
|
4,87
|
0,66
|
-
|
|
|
TRSTPRS12115
|
|
|
6.250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.506.337,5
|
18,08
|
2,45
|
-
|
|
|
TRSTPRS22114
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.915.876,06
|
10,88
|
1,47
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
602.253,36
|
1,67
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.488.845,75
|
6,92
|
0,94
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
34.910.000
|
|
|
|
|
|
|
35.979.351,8
|
100
|
13,55
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
34.910.000
|
|
|
|
|
|
|
35.979.351,8
|
100
|
13,55
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_XU0300419
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|
126,78
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_XAUTRYM0419
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
244,32
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_USDTRY0419
|
|
|
12.050
|
|
|
|
|
|
5,77
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_USDTRY1219
|
|
|
515
|
|
|
|
|
|
6,33
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
AKBANK
|
24.01.2020
|
XS1111101314
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
3.848.439,03
|
3,77
|
1,45
|
Eurobond
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
19.921.419,05
|
19,52
|
7,5
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
30.04.2020
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.781.421,45
|
2,73
|
1,05
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
21.04.2022
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
4.792.286,18
|
4,7
|
1,8
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.641.048,2
|
1,61
|
0,62
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
23.09.2021
|
XS1028943089
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.643.695,83
|
1,61
|
0,62
|
Eurobond
|
TSKB
|
30.10.2019
|
XS1117601796
|
|
|
3.300.000
|
|
|
|
|
|
|
18.560.382,32
|
18,19
|
6,99
|
Eurobond
|
TSKB
|
22.04.2020
|
XS1219733752
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.777.668,21
|
2,72
|
1,05
|
Eurobond
|
TSKB
|
18.05.2021
|
XS1412393172
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
2.158.552,89
|
2,11
|
0,8
|
Eurobond
|
VAKIFBANK
|
30.01.2023
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
16.530.296,56
|
16,2
|
6,23
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
22.10.2019
|
XS1028938915
|
|
|
2.589.000
|
|
|
|
|
|
|
14.592.557,02
|
14,3
|
5,5
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.361.977,19
|
5,26
|
2,02
|
Eurobond
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
7.424.671,57
|
7,28
|
2,8
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
18.589.000
|
|
|
|
|
|
|
102.034.415,51
|
100
|
38,43
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
25.03.2019
|
|
|
|
455.000
|
|
|
|
|
|
|
455.847,05
|
0,36
|
0,17
|
BPP
|
|
15.04.2019
|
|
|
|
8.000.000
|
|
|
|
|
|
|
8.025.094,42
|
6,4
|
3,02
|
BPP
|
|
17.04.2019
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.133.901,82
|
2,5
|
1,18
|
BPP
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.130.112,05
|
2,5
|
1,18
|
BPP
|
|
18.07.2019
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.203.773,8
|
4,15
|
1,96
|
BPP
|
|
19.07.2019
|
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
|
|
|
10.391.374,36
|
8,29
|
3,91
|
T.Repo
|
|
25.03.2019
|
|
|
|
8.887.800
|
|
|
|
|
|
|
19.536.798,9
|
15,58
|
7,36
|
T.Repo
|
|
25.03.2019
|
|
|
|
8.887.800
|
|
|
|
|
|
|
19.536.798,9
|
15,58
|
7,36
|
T.Repo
|
|
25.03.2019
|
|
|
|
495.500
|
|
|
|
|
|
|
500.943,56
|
0,4
|
0,19
|
T.Repo
|
|
25.03.2019
|
|
|
|
495.500
|
|
|
|
|
|
|
500.943,56
|
0,4
|
0,19
|
T.Repo
|
|
08.04.2019
|
|
|
|
10.251.525
|
|
|
|
|
|
|
10.106.655,19
|
8,06
|
3,81
|
T.Repo
|
|
12.04.2019
|
|
|
|
8.043.030
|
|
|
|
|
|
|
7.057.020,57
|
5,63
|
2,65
|
T.Repo
|
|
17.04.2019
|
|
|
|
23.592.870
|
|
|
|
|
|
|
20.150.150,1
|
16,07
|
7,59
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
8.548
|
|
|
|
|
|
|
2.010.915,5
|
1,6
|
0,76
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.024.905
|
4,8
|
2,27
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
9.211.503,09
|
|
|
|
|
|
|
9.211.503,09
|
7,35
|
3,47
|
Gayrimenkul Ser
|
|
|
PMVR.3
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
411.740
|
0,33
|
0,16
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125.388.477,87
|
100
|
47,23
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
265.512.265,29
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
265.512.265,29
|
% 100
|
% 100,29
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.710,53
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.710,53
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
74.133,07
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
74.133,07
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
6.554,89
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-865.882,53
|
% 100
|
-% 0,33
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-865.882,53
|
% 100
|
-% 0,33
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
264.745.781,25
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,65
|
|
|