İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
22/03/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik
|
|
|
|
|
|
2.500
|
|
|
|
|
|
|
107.250
|
5,55
|
0,41
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
28.900
|
|
|
|
|
|
|
240.780
|
12,46
|
0,93
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
40.000
|
|
|
|
|
|
|
114.400
|
5,92
|
0,44
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
105.300
|
5,45
|
0,41
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
26.500
|
|
|
|
|
|
|
189.740
|
9,82
|
0,73
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
42.250
|
|
|
|
|
|
|
232.540
|
12,04
|
0,89
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
16.000
|
|
|
|
|
|
|
145.070
|
7,51
|
0,56
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
18.000
|
|
|
|
|
|
|
191.070
|
9,89
|
0,74
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
25.000,04
|
|
|
|
|
|
|
156.450,09
|
8,1
|
0,6
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
256.700
|
13,29
|
0,99
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
15.251,42
|
|
|
|
|
|
|
192.920,16
|
9,98
|
0,74
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
1.010.000
|
|
|
|
|
|
|
1.048.863,28
|
7,23
|
4,04
|
Tahvil
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
735.690,48
|
5,07
|
2,83
|
Tahvil
|
|
|
TRSCMSA32112
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
200.530,92
|
1,38
|
0,77
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
1.040.000
|
|
|
|
|
|
|
1.068.445,04
|
7,37
|
4,11
|
Tahvil
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
509.055,85
|
3,51
|
1,96
|
Tahvil
|
|
|
TRSHEKT32123
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
504.098,3
|
3,48
|
1,94
|
Tahvil
|
|
|
TRSHEKTA2014
|
|
|
770.000
|
|
|
|
|
|
|
771.037,65
|
5,32
|
2,97
|
Tahvil
|
|
|
TRSHYTV62117
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
247.416,33
|
1,71
|
0,95
|
Tahvil
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
40.000
|
|
|
|
|
|
|
40.792,17
|
0,28
|
0,16
|
Tahvil
|
|
|
TRSKORT51915
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
174.716,02
|
1,21
|
0,67
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSNE1911
|
|
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
123.075,71
|
0,85
|
0,47
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSNE2018
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
510.982,9
|
3,52
|
1,97
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI22115
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
509.731,8
|
3,52
|
1,96
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
910.000
|
|
|
|
|
|
|
931.315,93
|
6,42
|
3,58
|
Tahvil
|
|
|
TRSOTKO32110
|
|
|
450.000
|
|
|
|
|
|
|
452.085,26
|
3,12
|
1,74
|
Tahvil
|
|
|
TRSPLDG52014
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
604.398,6
|
4,17
|
2,33
|
Tahvil
|
|
|
TRSTIMG41917
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
612.660,06
|
4,23
|
2,36
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
944.747,45
|
6,52
|
3,64
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN71914
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
104.396,65
|
0,72
|
0,4
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORNE1918
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
104.214,89
|
0,72
|
0,4
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFDFKT81917
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
453.196,85
|
3,13
|
1,74
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFFIBA61917
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
286.758,48
|
1,98
|
1,1
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFISFN41916
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
397.127,44
|
2,74
|
1,53
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT31914
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
214.666,8
|
1,48
|
0,83
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT41939
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
245.862,65
|
1,7
|
0,95
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT71910
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
372.246,24
|
2,57
|
1,43
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFMLPC91910
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
446.659,6
|
3,08
|
1,72
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD51926
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
484.956,5
|
3,34
|
1,87
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
830.000
|
|
|
|
|
|
|
849.313,1
|
5,86
|
3,27
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDKTLM31916
|
|
|
370.000
|
|
|
|
|
|
|
423.198,9
|
2,95
|
1,63
|
KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDKTLME1914
|
|
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
126.310,07
|
0,87
|
0,49
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
60.112,68
|
0,68
|
0,23
|
Ters-Repo
|
|
|
TRT050624T19
|
|
|
10.213.445
|
|
|
|
|
|
|
8.015.090,41
|
90,72
|
30,85
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
759.735,51
|
8,6
|
2,92
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
877.980,13
|
|
|
|
|
|
|
877.980,13
|
100
|
3,38
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.143.690,9
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
26.143.690,9
|
% 100
|
% 105,67
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
6.059,01
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
6.059,01
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
45.890,76
|
% 100
|
% 0,19
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
45.200
|
% 98,49
|
% 0,18
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
690,76
|
% 1,51
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
35.071,08
|
% 100
|
% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-248.071,22
|
-% 100
|
-% 1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-140.795
|
-% 56,76
|
-% 0,57
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-33.897,98
|
-% 13,66
|
-% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-27.850,81
|
-% 11,23
|
-% 0,11
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-45.527,43
|
-% 18,35
|
-% 0,18
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
25.982.640,53
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,2991
|
|
|