İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
22/02/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
2.500
|
|
|
|
|
|
|
127.500
|
5,75
|
0,5
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TATGD
|
|
|
|
|
|
20.500
|
|
|
|
|
|
|
84.870
|
3,83
|
0,33
|
AEFES
|
|
|
|
|
|
6.000
|
|
|
|
|
|
|
124.920
|
5,65
|
0,49
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GUBRF
|
|
|
|
|
|
12.568
|
|
|
|
|
|
|
40.971,68
|
1,85
|
0,16
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
118.500
|
5,35
|
0,46
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISDMR
|
|
|
|
|
|
26.500
|
|
|
|
|
|
|
186.825
|
8,43
|
0,73
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VESTL
|
|
|
|
|
|
17.000
|
|
|
|
|
|
|
128.860
|
5,82
|
0,51
|
PRKAB
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
52.750
|
2,38
|
0,21
|
OTKAR
|
|
|
|
|
|
1.570
|
|
|
|
|
|
|
184.475
|
8,33
|
0,72
|
BRISA
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
103.050
|
4,65
|
0,4
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETAS
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
117.150
|
5,29
|
0,46
|
AYEN
|
|
|
|
|
|
47.500
|
|
|
|
|
|
|
122.075
|
5,51
|
0,48
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
2.000
|
|
|
|
|
|
|
51.320
|
2,32
|
0,2
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
5.500
|
|
|
|
|
|
|
77.660
|
3,5
|
0,3
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,08
|
0
|
0
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
49.100
|
2,22
|
0,19
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
107.850
|
4,87
|
0,42
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GUSGR
|
|
|
|
|
|
129.648
|
|
|
|
|
|
|
207.436,8
|
9,36
|
0,814
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
4,14
|
0
|
0
|
NTHOL
|
|
|
|
|
|
70.000
|
|
|
|
|
|
|
127.400
|
5,75
|
0,5
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
4,04
|
0
|
0
|
AGHOL
|
|
|
|
|
|
15.250
|
|
|
|
|
|
|
203.130
|
9,17
|
0,8
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
1.010.000
|
|
|
|
|
|
|
1.031.334,33
|
7,41
|
4,04
|
Tahvil
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
721.314,37
|
5,18
|
2,83
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
1.040.000
|
|
|
|
|
|
|
1.052.114,34
|
7,56
|
4,12
|
Tahvil
|
|
|
TRSDOGH31910
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
578.065,14
|
4,15
|
2,27
|
Tahvil
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
491.455,5
|
3,53
|
1,93
|
Tahvil
|
|
|
TRSHEKTA2014
|
|
|
640.000
|
|
|
|
|
|
|
671.425,98
|
4,83
|
2,63
|
Tahvil
|
|
|
TRSHYTV62117
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
260.336,25
|
1,87
|
1,02
|
Tahvil
|
|
|
TRSHZRF31918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
525.600,75
|
3,78
|
2,06
|
Tahvil
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
40.000
|
|
|
|
|
|
|
42.901,4
|
0,31
|
0,17
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSNE1911
|
|
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
120.821,23
|
0,87
|
0,47
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSNE2018
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
506.538
|
3,64
|
1,99
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
910.000
|
|
|
|
|
|
|
916.800,43
|
6,59
|
3,59
|
Tahvil
|
|
|
TRSPLDG52014
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
593.754,9
|
4,27
|
2,33
|
Tahvil
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
299.066,37
|
2,15
|
1,17
|
Tahvil
|
|
|
TRSTIMG41917
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
617.578,68
|
4,44
|
2,42
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
992.012,99
|
7,13
|
3,89
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN71914
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
102.164,67
|
0,73
|
0,4
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORNE1918
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
101.855,62
|
0,73
|
0,4
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFISFN41916
|
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.072.247,55
|
7,71
|
4,2
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT31914
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
210.062,48
|
1,51
|
0,82
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT41939
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
241.310,08
|
1,73
|
0,95
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT71910
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
368.252,36
|
2,65
|
1,44
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD31910
|
|
|
280.000
|
|
|
|
|
|
|
276.819,62
|
1,99
|
1,09
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD51926
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
477.192,6
|
3,43
|
1,87
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
830.000
|
|
|
|
|
|
|
835.649,64
|
6,01
|
3,28
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFULFK31913
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
262.948,63
|
1,89
|
1,03
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDKTLM31916
|
|
|
370.000
|
|
|
|
|
|
|
418.962,88
|
3,01
|
1,64
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDKTLME1914
|
|
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
124.118,95
|
0,89
|
0,49
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
297.000
|
|
|
|
|
|
|
297.549,24
|
3,48
|
1,17
|
Ters Repo
|
|
|
TRT261022T10
|
|
|
4.355.725
|
|
|
|
|
|
|
7.514.486,3
|
87,82
|
29,46
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
745.066,99
|
8,71
|
2,92
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
721.440,46
|
|
|
|
|
|
|
721.440,46
|
100
|
2,83
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.407.100,47
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
25.407.100,47
|
% 100
|
% 102,69
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.378,01
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.378,01
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
187.137,76
|
% 100
|
% 0,76
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
186.447
|
% 99,63
|
% 0,75
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
690,76
|
% 0,37
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.275,69
|
% 100
|
% 0,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-118.029,23
|
-% 100
|
-% 0,48
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-29.877,13
|
-% 25,31
|
-% 0,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-31.772,49
|
-% 26,92
|
-% 0,13
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-56.379,61
|
-% 47,77
|
-% 0,23
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
25.510.862,7
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,2755
|
|
|