İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
25/01/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
2.500
|
|
|
|
|
|
|
143.750
|
7,1
|
0,57
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TATGD
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
109.000
|
5,38
|
0,44
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
40.000
|
|
|
|
|
|
|
136.400
|
6,73
|
0,54
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISDMR
|
|
|
|
|
|
26.500
|
|
|
|
|
|
|
177.020
|
8,74
|
0,71
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VESTL
|
|
|
|
|
|
17.000
|
|
|
|
|
|
|
109.650
|
5,41
|
0,44
|
PRKAB
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
39.200
|
1,93
|
0,16
|
OTKAR
|
|
|
|
|
|
2.000
|
|
|
|
|
|
|
212.000
|
10,46
|
0,85
|
BRISA
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
95.850
|
4,73
|
0,38
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETAS
|
|
|
|
|
|
8.000
|
|
|
|
|
|
|
59.120
|
2,92
|
0,24
|
AYEN
|
|
|
|
|
|
47.500
|
|
|
|
|
|
|
119.225
|
5,89
|
0,48
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
4.700
|
|
|
|
|
|
|
118.064
|
5,83
|
0,47
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TTKOM
|
|
|
|
|
|
35.000
|
|
|
|
|
|
|
157.500
|
7,77
|
0,63
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
50.000,04
|
|
|
|
|
|
|
97.500,08
|
4,81
|
0,39
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
35.500
|
|
|
|
|
|
|
160.105
|
7,9
|
0,64
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
117.600
|
5,8
|
0,47
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
3,6
|
0
|
0
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
3,9
|
0
|
0
|
AGHOL
|
|
|
|
|
|
15.250
|
|
|
|
|
|
|
173.850
|
8,58
|
0,69
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
1.010.000
|
|
|
|
|
|
|
1.003.325,01
|
6,16
|
4,01
|
Tahvil
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
707.066,36
|
4,34
|
2,82
|
Tahvil
|
|
|
TRSCLKE21918
|
|
|
880.000
|
|
|
|
|
|
|
934.411,19
|
5,73
|
3,73
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
1.040.000
|
|
|
|
|
|
|
1.081.480,3
|
6,63
|
4,32
|
Tahvil
|
|
|
TRSDOGH31910
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
566.010,9
|
3,47
|
2,26
|
Tahvil
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
512.996,2
|
3,15
|
2,05
|
Tahvil
|
|
|
TRSHEKTA2014
|
|
|
640.000
|
|
|
|
|
|
|
658.036,1
|
4,04
|
2,63
|
Tahvil
|
|
|
TRSHYTV22012
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
320.871,48
|
1,97
|
1,28
|
Tahvil
|
|
|
TRSHYTV62117
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
254.532,55
|
1,56
|
1,02
|
Tahvil
|
|
|
TRSHZRF31918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
517.444,3
|
3,17
|
2,07
|
Tahvil
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
40.000
|
|
|
|
|
|
|
42.056,59
|
0,26
|
0,17
|
Tahvil
|
|
|
TRSKORT11919
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
427.847
|
2,62
|
1,71
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSNE1911
|
|
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
118.608,05
|
0,73
|
0,47
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSNE2018
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
493.541,85
|
3,03
|
1,97
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
910.000
|
|
|
|
|
|
|
901.596,79
|
5,53
|
3,6
|
Tahvil
|
|
|
TRSPLDG52014
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
624.222,84
|
3,83
|
2,49
|
Tahvil
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
292.614,6
|
1,8
|
1,17
|
Tahvil
|
|
|
TRSTIMG41917
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
604.978,32
|
3,71
|
2,42
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
971.041,84
|
5,96
|
3,88
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN21919
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
313.092,27
|
1,92
|
1,25
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN21927
|
|
|
180.000
|
|
|
|
|
|
|
189.177,91
|
1,16
|
0,76
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN71914
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
108.015,07
|
0,66
|
0,43
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORNE1918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
539.036,8
|
3,31
|
2,15
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFGLMD71919
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
506.743,05
|
3,11
|
2,02
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFISFN41916
|
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.052.756,76
|
6,46
|
4,21
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT31914
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
205.556,92
|
1,26
|
0,82
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT41939
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
235.248
|
1,44
|
0,94
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD21911
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
494.151,45
|
3,03
|
1,97
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD31910
|
|
|
280.000
|
|
|
|
|
|
|
271.944,01
|
1,67
|
1,09
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
530.000
|
|
|
|
|
|
|
556.477,37
|
3,41
|
2,22
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFULFK31913
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
258.564,05
|
1,59
|
1,03
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDKTLM31916
|
|
|
370.000
|
|
|
|
|
|
|
414.769,26
|
2,54
|
1,66
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDKTLME1914
|
|
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
121.965,85
|
0,75
|
0,49
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
235.000
|
|
|
|
|
|
|
235.445,21
|
3,94
|
0,94
|
Ters Repo
|
|
|
TRT270923T11
|
|
|
6.507.185
|
|
|
|
|
|
|
5.009.682,19
|
83,85
|
20,01
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
729.250,02
|
12,21
|
2,91
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
684.884,18
|
|
|
|
|
|
|
684.884,18
|
100
|
2,91
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.985.284,22
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
24.985.284,22
|
% 100
|
% 100,99
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.311,75
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.311,75
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
152.427,97
|
% 100
|
% 0,62
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
151.880
|
% 99,64
|
% 0,61
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
547,97
|
% 0,36
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.260,81
|
% 100
|
% 0,07
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-127.097,59
|
-% 100
|
-% 0,51
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-36.720,47
|
-% 28,89
|
-% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-31.772,49
|
-% 25
|
-% 0,13
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-58.604,63
|
-% 46,11
|
-% 0,24
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
25.032.187,16
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,2516
|
|
|