İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
30.11.2018 tarihli portföy değer tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
14.546.341,04
|
|
|
|
|
|
|
22.783.887,63
|
|
49,06
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADNAC
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
1,2
|
0
|
0
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
1,82
|
0
|
0
|
UNYEC
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
2,23
|
0
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2,05
|
|
|
|
|
|
|
5,25
|
0
|
0
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
7.323.815,28
|
|
|
|
|
|
|
6.968.694,84
|
|
15,01
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MERKO
|
|
|
|
|
|
2.194.923
|
|
|
|
|
|
|
2.107.126,08
|
9,25
|
4,53
|
MERKOR
|
|
|
|
|
|
1.811.357
|
|
|
|
|
|
|
18.113,57
|
0,08
|
0,04
|
VANGD
|
|
|
|
|
|
637.531
|
|
|
|
|
|
|
1.644.829,98
|
7,22
|
3,55
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.643.811
|
|
|
|
|
|
|
3.770.069,63
|
16,55
|
8,12
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
350.000
|
|
|
|
|
|
|
472.500
|
2,07
|
1,02
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,21
|
|
|
|
|
|
|
1,11
|
0
|
0
|
SODA
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
4,53
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
350.000,84
|
|
|
|
|
|
|
472.505,64
|
2,07
|
1,02
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
4,63
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,11
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
5,74
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
2.330.000
|
|
|
|
|
|
|
2.726.099,99
|
11,97
|
5,87
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.330.000
|
|
|
|
|
|
|
2.726.099,99
|
11,97
|
5,87
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
1,31
|
|
|
|
|
|
|
3,67
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
3,77
|
0
|
0
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
6,4
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,39
|
|
|
|
|
|
|
13,84
|
0
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,51
|
0
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,51
|
0
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,33
|
0
|
0
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,33
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,33
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,63
|
0
|
0
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,63
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,63
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
6.860.022,08
|
|
|
|
|
|
|
14.626.184,07
|
|
31,49
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
5,52
|
0
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
721.000
|
3,16
|
1,55
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
3,62
|
0
|
0
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,09
|
|
|
|
|
|
|
6,37
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,02
|
0
|
0
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
1,2
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,74
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
100.003,41
|
|
|
|
|
|
|
721.017,47
|
0
|
1,55
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
5,31
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
5,31
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
593.750,65
|
|
|
|
|
|
|
2.612.502,84
|
11,47
|
5,62
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,61
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
593.751,08
|
|
|
|
|
|
|
2.612.503,45
|
11,47
|
5,62
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
1,81
|
|
|
|
|
|
|
3,87
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
0,62
|
0
|
0
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
2,3
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
7,38
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
4.250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.315.000
|
14,55
|
7,14
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
4,12
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.250.003,82
|
|
|
|
|
|
|
3.315.018,29
|
14,55
|
7,14
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.154.262
|
|
|
|
|
|
|
1.119.634,14
|
4,91
|
2,41
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
0,35
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
762.000,56
|
|
|
|
|
|
|
6.858.005,06
|
30,1
|
14,77
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.916.262,91
|
|
|
|
|
|
|
7.977.639,55
|
35,01
|
17,18
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
362.500
|
|
|
|
|
|
|
1.189.000
|
5,22
|
2,56
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
362.500
|
|
|
|
|
|
|
1.189.000
|
5,22
|
2,56
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
362.500
|
|
|
|
|
|
|
1.189.000
|
5,22
|
2,56
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSTK
|
|
01.03.2019
|
TRSDOGH31910
|
6,35
|
4
|
790.000
|
0,97
|
08.05.2018
|
75,44
|
|
|
0,92
|
727.485,08
|
27,13
|
1,57
|
OSTK
|
|
26.07.2021
|
TRSDOGH72112
|
7,9
|
4
|
1.000.000
|
0,99
|
08.05.2018
|
42,76
|
|
|
0,93
|
938.623,68
|
35
|
2,02
|
OSTK
|
|
24.05.2019
|
TRSGZDF51918
|
7,55
|
4
|
500.000
|
0,96
|
08.05.2018
|
41,33
|
|
|
0,98
|
491.851,09
|
18,34
|
1,06
|
OSTK
|
|
04.04.2019
|
TRSTIMG41917
|
7,21
|
4
|
500.000
|
0,98
|
08.05.2018
|
32,21
|
|
|
1,04
|
523.486,35
|
19,52
|
1,12
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.681.446,2
|
100
|
5,77
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.681.446,2
|
100
|
5,77
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
|
125.000
|
19,93
|
|
0
|
|
|
18,34
|
2.293.375
|
10,93
|
4,94
|
REPO
|
|
03.12.2018
|
TRT080720T19
|
23,77
|
|
10.019.027,4
|
0,88
|
30.11.2018
|
26,02
|
707135793709526548
|
11.329.265
|
0,88
|
10.019.027,4
|
47,76
|
21,57
|
REPO
|
|
03.12.2018
|
TRT080720T19
|
23,77
|
|
3.005.708,22
|
0,88
|
30.11.2018
|
26,02
|
707135793709526549
|
3.398.785
|
0,88
|
3.005.708,22
|
14,33
|
6,47
|
BPP
|
|
03.12.2018
|
BPP
|
23,55
|
|
5.009.678,08
|
5.000
|
30.11.2018
|
26,52
|
|
|
5.009,67
|
5.009.678,08
|
23,88
|
10,79
|
BPP
|
|
03.12.2018
|
BPP
|
23,45
|
|
652.254,74
|
651
|
30.11.2018
|
26,39
|
|
|
652,25
|
652.254,74
|
3,1
|
1,4
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
18.811.668,44
|
|
|
|
|
|
|
20.980.043,44
|
100
|
45,17
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
36.148.009,48
|
|
|
|
|
|
|
46.445.377,27
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
46.445.377,6
|
% 0
|
% 96,56
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
52.595,28
|
% 100
|
% 0,11
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
52.595,28
|
% 100
|
% 0,11
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.754.322,19
|
% 100
|
% 5,72
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.752.007,28
|
% 99,92
|
% 5,72
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.314,91
|
% 0,08
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
91.476,62
|
% 0
|
% 0,19
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.243.092,78
|
% 100
|
-% 2,58
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.181.379,29
|
% 95,04
|
-% 2,46
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-61.713,49
|
% 4,96
|
-% 0,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
48.100.678,91
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,29
|
|
|