İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
23/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik
|
|
|
|
|
|
5.000
|
|
|
|
|
|
|
262.250
|
11,06
|
1,08
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
93.750
|
3,95
|
0,38
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
12.000
|
|
|
|
|
|
|
102.600
|
4,33
|
0,42
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
26.500
|
|
|
|
|
|
|
167.480
|
7,06
|
0,69
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
34.000
|
|
|
|
|
|
|
364.050
|
15,36
|
1,49
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
12.700
|
|
|
|
|
|
|
178.820
|
7,54
|
0,73
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
1.600
|
|
|
|
|
|
|
37.920
|
1,6
|
0,16
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
59.000
|
|
|
|
|
|
|
220.070
|
9,28
|
0,9
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
231.000,04
|
|
|
|
|
|
|
620.225,07
|
26,16
|
2,55
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
102.751,42
|
|
|
|
|
|
|
323.484,26
|
13,65
|
1,33
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
1.010.000
|
|
|
|
|
|
|
1.062.153,27
|
6,2
|
4,36
|
Tahvil
|
|
|
TRSAYENK1813
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
426.083,68
|
2,49
|
1,75
|
Tahvil
|
|
|
TRSCLKE21918
|
|
|
880.000
|
|
|
|
|
|
|
895.517,66
|
5,23
|
3,68
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
1.040.000
|
|
|
|
|
|
|
1.044.963,71
|
6,1
|
4,29
|
Tahvil
|
|
|
TRSDOGH31910
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
587.383,26
|
3,43
|
2,41
|
Tahvil
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
491.347,25
|
2,87
|
2,02
|
Tahvil
|
|
|
TRSHYTV22012
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
304.976,31
|
1,78
|
1,25
|
Tahvil
|
|
|
TRSHYTV62117
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
262.247
|
1,53
|
1,08
|
Tahvil
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
240.000
|
|
|
|
|
|
|
240.729,22
|
1,41
|
0,99
|
Tahvil
|
|
|
TRSKORT11919
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
408.095,12
|
2,38
|
1,68
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSNE1911
|
|
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
122.613,24
|
0,72
|
0,5
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSNE2018
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
513.501,8
|
3
|
2,11
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI72110
|
|
|
140.000
|
|
|
|
|
|
|
144.821,64
|
0,85
|
0,59
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPC61916
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
207.281,56
|
1,21
|
0,85
|
Tahvil
|
|
|
TRSNTHLA1816
|
|
|
730.000
|
|
|
|
|
|
|
739.373,05
|
4,32
|
3,04
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
610.000
|
|
|
|
|
|
|
626.697,59
|
3,66
|
2,57
|
Tahvil
|
|
|
TRSPLDG52014
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
597.751,02
|
3,49
|
2,45
|
Tahvil
|
|
|
TRSRNSH11919
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
615.987,12
|
3,6
|
2,53
|
Tahvil
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
278.606,76
|
1,63
|
1,14
|
Tahvil
|
|
|
TRSTIMG41917
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
624.828,48
|
3,65
|
2,57
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
993.779,42
|
5,81
|
4,08
|
Tahvil
|
|
|
TRSZOESK2017
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
212.135,34
|
1,24
|
0,87
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN21919
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
300.507,03
|
1,76
|
1,23
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN21927
|
|
|
180.000
|
|
|
|
|
|
|
177.573,64
|
1,04
|
0,73
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN71914
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
102.391,61
|
0,6
|
0,42
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORNE1918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
510.793,2
|
2,98
|
2,1
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFBOLU11916
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
679.667,66
|
3,97
|
2,79
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFCLKM11919
|
|
|
430.000
|
|
|
|
|
|
|
419.542,92
|
2,45
|
1,72
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFISFN41916
|
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.010.186,43
|
5,9
|
4,15
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT31914
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
210.719,32
|
1,23
|
0,87
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD21911
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
473.305,25
|
2,76
|
1,94
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
530.000
|
|
|
|
|
|
|
533.540,98
|
3,12
|
2,19
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFULFK31913
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
267.185,58
|
1,56
|
1,1
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDKTLM31916
|
|
|
370.000
|
|
|
|
|
|
|
405.486,4
|
2,37
|
1,67
|
KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDKTLME1914
|
|
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
125.207,34
|
0,73
|
0,51
|
KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDTFVK21928
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
500.918,3
|
2,93
|
2,06
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.402.721,37
|
34,14
|
5,76
|
Ters-Repo
|
|
|
TRT050220T17
|
|
|
2.316.960
|
|
|
|
|
|
|
2.003.863
|
48,78
|
8,23
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
701.635,63
|
17,08
|
2,88
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
828.855,03
|
|
|
|
|
|
|
828.855,03
|
100
|
3,4
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.425.623,52
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
24.425.623,52
|
% 100
|
% 109,84
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
10.534,82
|
% 100
|
% 0,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
10.534,82
|
% 100
|
% 0,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.195,97
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.195,97
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.549,95
|
% 100
|
% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-106.003,57
|
-% 100
|
-% 0,48
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-33.084,75
|
-% 31,21
|
-% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-33.252,29
|
-% 31,37
|
-% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-39.666,53
|
-% 37,42
|
-% 0,18
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
24.352.900,69
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,2176
|
|
|