İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
09/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik
|
|
|
|
|
|
5.000
|
|
|
|
|
|
|
231.200
|
7,99
|
0,96
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
93.000
|
3,21
|
0,39
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
12.000
|
|
|
|
|
|
|
105.840
|
3,66
|
0,44
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
85.000
|
|
|
|
|
|
|
362.990
|
12,54
|
1,5
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
34.000
|
|
|
|
|
|
|
359.750
|
12,43
|
1,49
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
12.700
|
|
|
|
|
|
|
185.564
|
6,41
|
0,77
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
3.750
|
|
|
|
|
|
|
84.525
|
2,92
|
0,35
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
71.750
|
|
|
|
|
|
|
268.345
|
9,27
|
1,11
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
257.100,04
|
|
|
|
|
|
|
703.086,07
|
24,28
|
2,91
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
115.000
|
|
|
|
|
|
|
159.850
|
5,52
|
0,66
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
104.502,42
|
|
|
|
|
|
|
341.189,3
|
11,77
|
1,41
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
1.010.000
|
|
|
|
|
|
|
1.051.550,9
|
6,47
|
4,35
|
Tahvil
|
|
|
TRSAYENK1813
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
420.429,2
|
2,59
|
1,74
|
Tahvil
|
|
|
TRSCLKE21918
|
|
|
880.000
|
|
|
|
|
|
|
886.483,75
|
5,46
|
3,67
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
1.040.000
|
|
|
|
|
|
|
1.034.659,08
|
6,37
|
4,28
|
Tahvil
|
|
|
TRSDOGH31910
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
573.943,92
|
3,53
|
2,38
|
Tahvil
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
519.642,25
|
3,2
|
2,15
|
Tahvil
|
|
|
TRSHYTV22012
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
602.980,68
|
3,71
|
2,5
|
Tahvil
|
|
|
TRSHYTV62117
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
259.445,83
|
1,6
|
1,07
|
Tahvil
|
|
|
TRSKORT11919
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
402.707,68
|
2,48
|
1,67
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSNE1911
|
|
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
121.319,69
|
0,75
|
0,5
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSNE2018
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
508.031,55
|
3,13
|
2,1
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI72110
|
|
|
140.000
|
|
|
|
|
|
|
143.071,99
|
0,88
|
0,59
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPC61916
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
204.945,12
|
1,26
|
0,85
|
Tahvil
|
|
|
TRSNTHLA1816
|
|
|
930.000
|
|
|
|
|
|
|
930.596,22
|
5,73
|
3,85
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
610.000
|
|
|
|
|
|
|
619.566,94
|
3,81
|
2,57
|
Tahvil
|
|
|
TRSPLDG52014
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
632.854,98
|
3,9
|
2,62
|
Tahvil
|
|
|
TRSRNSH11919
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
609.263,58
|
3,75
|
2,52
|
Tahvil
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
275.589,93
|
1,7
|
1,14
|
Tahvil
|
|
|
TRSTIMG41917
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
618.171,9
|
3,81
|
2,56
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
982.743,08
|
6,05
|
4,07
|
Tahvil
|
|
|
TRSZOESK2017
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
209.869,58
|
1,29
|
0,87
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN21919
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
318.738
|
1,96
|
1,32
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN21927
|
|
|
180.000
|
|
|
|
|
|
|
188.188,92
|
1,16
|
0,78
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN71914
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
101.149,65
|
0,62
|
0,42
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORNE1918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
504.720,65
|
3,11
|
2,09
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFBOLU11916
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
673.974,07
|
4,15
|
2,79
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFCLKM11919
|
|
|
430.000
|
|
|
|
|
|
|
416.193,43
|
2,56
|
1,72
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFISFN41916
|
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.000.962,71
|
6,16
|
4,14
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT31914
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
208.317
|
1,28
|
0,86
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
530.000
|
|
|
|
|
|
|
564.554,41
|
3,48
|
2,34
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFULFK31913
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
264.859,3
|
1,63
|
1,1
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDKTLM31916
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
272.602,68
|
1,68
|
1,13
|
KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
TRDKTLME1914
|
|
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
123.862,44
|
0,76
|
0,51
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
1.168.000
|
|
|
|
|
|
|
1.170.251,19
|
62,79
|
4,84
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
693.440,05
|
37,21
|
2,87
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
848.562,1
|
|
|
|
|
|
|
848.562,1
|
100
|
3,51
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.853.583,82
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.853.583,82
|
% 100
|
% 98,27
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.451,91
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.451,91
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.359.569,4
|
% 100
|
% 10,61
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.358.373,43
|
% 99,95
|
% 10,6
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.195,97
|
% 0,05
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.549,95
|
% 100
|
% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-83.733,12
|
-% 100
|
-% 0,38
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-14.483,81
|
-% 17,3
|
-% 0,07
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-30.100,74
|
-% 35,95
|
-% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-39.148,57
|
-% 46,75
|
-% 0,18
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
24.154.421,96
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,2077
|
|
|