İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
26/10/2018 Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
16.826.544,41
|
|
|
|
|
|
|
34.950.773,5
|
|
79,94
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
|
|
|
|
|
0,21
|
0
|
0
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
350.000
|
|
|
|
|
|
|
1.879.500
|
5,38
|
4,3
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
350.000,06
|
|
|
|
|
|
|
1.879.500,21
|
0
|
4,3
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
4.504.578,01
|
|
|
|
|
|
|
10.471.892,03
|
|
23,96
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VANGD
|
|
|
|
|
|
270.709
|
|
|
|
|
|
|
798.591,55
|
2,28
|
1,83
|
MERKO
|
|
|
|
|
|
2.121.737
|
|
|
|
|
|
|
1.591.302,75
|
4,55
|
3,64
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.392.446
|
|
|
|
|
|
|
2.389.894,3
|
|
5,47
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.410.000
|
4,03
|
3,23
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.410.000
|
|
3,23
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
2,47
|
0
|
0
|
KRDMR
|
|
|
|
|
|
600.000,08
|
|
|
|
|
|
|
1.776.000,22
|
5,08
|
4,06
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
600.000,36
|
|
|
|
|
|
|
1.776.002,69
|
|
4,06
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTKAR
|
|
|
|
|
|
23.000
|
|
|
|
|
|
|
1.633.000
|
4,67
|
3,74
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
489.131
|
|
|
|
|
|
|
3.262.992,9
|
9,34
|
7,46
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
512.131
|
|
|
|
|
|
|
4.895.992,9
|
14,01
|
11,2
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,31
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
0,77
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,6
|
|
|
|
|
|
|
2,08
|
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,06
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
3,56
|
|
0
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
3,56
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
3,56
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
11.971.966,07
|
|
|
|
|
|
|
22.599.377,64
|
|
51,68
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
5,08
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
1.000.000,05
|
|
|
|
|
|
|
1.600.000,08
|
4,58
|
3,66
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.680.000
|
4,81
|
3,84
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.500.000,85
|
|
|
|
|
|
|
3.280.005,16
|
|
7,5
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
651.489,17
|
|
|
|
|
|
|
1.472.365,53
|
4,21
|
3,37
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
651.489,17
|
|
|
|
|
|
|
1.472.365,53
|
|
3,37
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
378.251,14
|
|
|
|
|
|
|
745.154,75
|
2,13
|
1,7
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,3
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
3,51
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
3.050.000,18
|
|
|
|
|
|
|
2.440.000,15
|
6,98
|
5,58
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
1,51
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.428.252,16
|
|
|
|
|
|
|
3.185.160,22
|
|
7,28
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.010.000
|
2,89
|
2,31
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
1.438.128
|
|
|
|
|
|
|
8.542.480,33
|
24,44
|
19,54
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
1.100.000,89
|
|
|
|
|
|
|
1.914.001,55
|
5,48
|
4,38
|
KLGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
810.000
|
2,32
|
1,85
|
MRGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.100.000
|
3,15
|
2,51
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
6.038.128,89
|
|
|
|
|
|
|
13.376.481,88
|
|
30,59
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
354.095
|
|
|
|
|
|
|
1.285.364,85
|
3,68
|
2,94
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
354.095
|
|
|
|
|
|
|
1.285.364,85
|
|
2,94
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2.ARA GRUP TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VT
|
|
|
Viop Teminat
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
30/10/2018
|
TRT050220T17
|
22,69
|
0
|
4.511.243,84
|
0,81
|
26/10/2018
|
25,5728
|
705750683936541474
|
5.550.805
|
0,81
|
4.511.243,84
|
51,45
|
10,32
|
REPO
|
|
30/10/2018
|
TRT080720T19
|
22,69
|
0
|
501.249,32
|
0,8
|
26/10/2018
|
25,5728
|
705750683936541464
|
623.575
|
0,8
|
501.249,32
|
5,72
|
1,15
|
BPP
|
|
30/10/2018
|
BPP
|
23,75
|
0
|
1.836.768,22
|
1.832.000
|
26/10/2018
|
26,7684
|
0
|
0
|
1.836,77
|
1.836.768,22
|
20,95
|
4,2
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
95.000
|
20,55
|
|
|
0
|
0
|
20,2
|
1.919.285
|
21,89
|
4,39
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
6.944.261,38
|
|
|
|
|
6.174.380
|
|
8.768.546,38
|
72,4
|
20,06
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
23.770.805,79
|
|
|
|
|
|
|
43.719.319,88
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
43.719.319,67
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.772,87
|
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.772,87
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.800.472,96
|
|
% 9,33
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.773.713,95
|
% 99,3
|
% 9,26
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
26.759,01
|
% 0,7
|
% 0,07
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
24.972,15
|
% 0
|
% 0,06
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-6.803.541,31
|
|
-% 16,69
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-6.740.613,32
|
% 99,08
|
-% 16,54
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-62.927,99
|
% 0,92
|
-% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
40.745.996,34
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,36
|
|
|