İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
12/10/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,79
|
|
|
|
|
|
|
1,64
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.474.999
|
|
|
|
|
|
|
2.182.998,52
|
100
|
0,95
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,1
|
0
|
0
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.474.999,84
|
|
|
|
|
|
|
2.183.000,27
|
100
|
0,95
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.059.159,2
|
11,83
|
1,78
|
-
|
|
|
TRSALJFK1813
|
|
|
1.480.000
|
|
|
|
|
|
|
1.556.896,66
|
4,54
|
0,68
|
-
|
|
|
TRFTPFCK1810
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
484.846,5
|
1,41
|
0,21
|
-
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
988.681,34
|
2,88
|
0,43
|
-
|
|
|
TRFCLKM11919
|
|
|
580.000
|
|
|
|
|
|
|
552.449,3
|
1,61
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.577.431,37
|
7,51
|
1,13
|
-
|
|
|
TRSDOGH31910
|
|
|
790.000
|
|
|
|
|
|
|
737.788,66
|
2,15
|
0,32
|
-
|
|
|
TRFFIBAE1819
|
|
|
375.000
|
|
|
|
|
|
|
372.726,71
|
1,09
|
0,16
|
-
|
|
|
TRSFNBKE1815
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
527.522,2
|
1,54
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSFNBKK1817
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
518.817,75
|
1,51
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSGFYH31914
|
|
|
910.000
|
|
|
|
|
|
|
914.676,95
|
2,67
|
0,4
|
-
|
|
|
TRSGRFK41911
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
908.963,19
|
2,65
|
0,4
|
-
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
507.224,55
|
1,48
|
0,22
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.008.480,1
|
2,94
|
0,44
|
-
|
|
|
TRFKPTLE1844
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
740.885,93
|
2,16
|
0,32
|
-
|
|
|
TRSKFTFK1817
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.091.034,1
|
9,01
|
1,35
|
-
|
|
|
TRSKCTFA1812
|
|
|
2.700.000
|
|
|
|
|
|
|
2.822.088,87
|
8,22
|
1,23
|
-
|
|
|
TRSKCTF71913
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.417.113
|
4,13
|
0,62
|
-
|
|
|
TRSNLOG21912
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
523.205,4
|
1,52
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSORFN31910
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.377.085,35
|
4,01
|
0,6
|
-
|
|
|
TRSOTKOK1815
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.245.112,92
|
3,63
|
0,54
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
520.178
|
1,52
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSSRTNE1912
|
|
|
1.680.000
|
|
|
|
|
|
|
1.685.124
|
4,91
|
0,74
|
-
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
719.181,92
|
2,1
|
0,31
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
607.241,52
|
1,77
|
0,27
|
-
|
|
|
TRFYKFKE1816
|
|
|
570.000
|
|
|
|
|
|
|
565.406,6
|
1,64
|
0,26
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.503.295,5
|
7,29
|
1,1
|
-
|
|
|
TRSZFKL21916
|
|
|
760.000
|
|
|
|
|
|
|
783.500,49
|
2,28
|
0,34
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
34.035.000
|
|
|
|
|
|
|
34.316.118,08
|
100
|
15,01
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
34.035.000
|
|
|
|
|
|
|
34.316.118,08
|
100
|
15,01
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.10.2018
|
F_USDTRY1018
|
|
|
1.400
|
|
|
|
|
|
5,95
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.10.2018
|
F_XU0301018
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|
121,5
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2018
|
F_USDTRY1218
|
|
|
14.400
|
|
|
|
|
|
6,11
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
AKBANK
|
24.01.2020
|
XS1111101314
|
|
|
1.600.000
|
|
|
|
|
|
|
9.108.637,67
|
8,65
|
3,98
|
Eurobond
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
20.419.432,95
|
19,39
|
8,93
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
30.04.2020
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.783.786,02
|
2,64
|
1,22
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
21.04.2022
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
4.576.918,13
|
4,35
|
2
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.668.625,33
|
1,58
|
0,73
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
23.09.2021
|
XS1028943089
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.612.252,02
|
1,52
|
0,72
|
Eurobond
|
TSKB
|
30.10.2019
|
XS1117601796
|
|
|
3.300.000
|
|
|
|
|
|
|
18.769.240,72
|
17,82
|
8,21
|
Eurobond
|
VAKIFBANK
|
30.01.2023
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
16.092.298,59
|
15,28
|
7,04
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
22.10.2019
|
XS1028938915
|
|
|
2.589.000
|
|
|
|
|
|
|
15.069.698,52
|
14,31
|
6,59
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.308.800,81
|
5,04
|
2,32
|
Eurobond
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
|
1.900.000
|
|
|
|
|
|
|
9.917.652,56
|
9,42
|
4,34
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
19.089.000
|
|
|
|
|
|
|
105.327.343,32
|
100
|
46,08
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
15.10.2018
|
|
|
|
80.000
|
|
|
|
|
|
|
80.154,19
|
0,08
|
0,04
|
BPP
|
|
16.10.2018
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.116.737,19
|
5,9
|
2,24
|
BPP
|
|
17.10.2018
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.116.693,6
|
5,9
|
2,24
|
BPP
|
|
19.10.2018
|
|
|
|
1.213.000
|
|
|
|
|
|
|
1.237.855,25
|
1,43
|
0,55
|
BPP
|
|
19.10.2018
|
|
|
|
2.040.000
|
|
|
|
|
|
|
2.045.458,78
|
2,36
|
0,89
|
BPP
|
|
25.10.2018
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.046.015,78
|
3,51
|
1,33
|
BPP
|
|
26.10.2018
|
|
|
|
4.860.000
|
|
|
|
|
|
|
4.879.897,84
|
5,62
|
2,13
|
BPP
|
|
01.11.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.040.713,45
|
2,35
|
0,89
|
BPP
|
|
02.11.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.040.774,54
|
2,35
|
0,89
|
BPP
|
|
05.11.2018
|
|
|
|
5.133.000
|
|
|
|
|
|
|
5.172.923,13
|
5,96
|
2,26
|
BPP
|
|
06.11.2018
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.044.130,72
|
3,51
|
1,33
|
BPP
|
|
20.11.2018
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.044.275,48
|
3,51
|
1,33
|
BPP
|
|
21.11.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.147.494,37
|
2,48
|
0,94
|
BPP
|
|
27.11.2018
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.044.157,23
|
3,51
|
1,33
|
BPP
|
|
07.12.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.071.434,33
|
1,23
|
0,47
|
BPP
|
|
10.12.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.070.242,26
|
1,23
|
0,47
|
Repo
|
|
15.10.2018
|
|
|
|
1.411.990
|
|
|
|
|
|
|
2.504.701,37
|
2,89
|
1,1
|
Repo
|
|
15.10.2018
|
|
|
|
7.703.955
|
|
|
|
|
|
|
6.512.223,56
|
7,51
|
2,85
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
45.807
|
|
|
|
|
|
|
9.729.484,4
|
11,21
|
4,26
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.691.350
|
6,56
|
2,49
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
17.757.131,67
|
|
|
|
|
|
|
17.757.131,67
|
20,47
|
7,77
|
Gayrimenkul Ser
|
|
|
PMVR.3
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
372.750
|
0,43
|
0,16
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86.766.599,14
|
100
|
37,96
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
228.593.060,8
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
228.593.060,8
|
% 100
|
% 100,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
69.636,95
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
69.636,95
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
334.497,51
|
% 100
|
% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
334.497,51
|
% 100
|
% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.738,71
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-500.910,15
|
% 100
|
-% 0,22
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-500.910,15
|
% 100
|
-% 0,22
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
228.504.023,82
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,42
|
|
|