İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
05/10/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,79
|
|
|
|
|
|
|
1,65
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.474.999
|
|
|
|
|
|
|
2.227.248,49
|
100
|
0,97
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,11
|
0
|
0
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.474.999,84
|
|
|
|
|
|
|
2.227.250,25
|
100
|
0,97
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.267.640
|
12,36
|
1,87
|
-
|
|
|
TRSALJFK1813
|
|
|
1.480.000
|
|
|
|
|
|
|
1.547.951,39
|
4,48
|
0,68
|
-
|
|
|
TRFTPFCK1810
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
481.871,35
|
1,4
|
0,21
|
-
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
983.640,83
|
2,85
|
0,43
|
-
|
|
|
TRFCLKM11919
|
|
|
580.000
|
|
|
|
|
|
|
550.239,62
|
1,59
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.565.955,71
|
7,43
|
1,12
|
-
|
|
|
TRSDOGH31910
|
|
|
790.000
|
|
|
|
|
|
|
733.449,35
|
2,12
|
0,32
|
-
|
|
|
TRFFIBAE1819
|
|
|
375.000
|
|
|
|
|
|
|
370.968,15
|
1,07
|
0,16
|
-
|
|
|
TRSFNBKE1815
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
525.441,25
|
1,52
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSFNBKK1817
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
516.425,4
|
1,5
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSGFYH31914
|
|
|
910.000
|
|
|
|
|
|
|
918.867,04
|
2,66
|
0,4
|
-
|
|
|
TRSGRFK41911
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
904.588,11
|
2,62
|
0,4
|
-
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
510.481,15
|
1,48
|
0,22
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.004.086,6
|
2,91
|
0,44
|
-
|
|
|
TRFKPTLE1844
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
736.705,88
|
2,13
|
0,32
|
-
|
|
|
TRSKFTFK1817
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.073.772,1
|
8,91
|
1,34
|
-
|
|
|
TRSKCTFA1812
|
|
|
2.700.000
|
|
|
|
|
|
|
2.815.509,51
|
8,16
|
1,23
|
-
|
|
|
TRSKCTF71913
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.478.245,05
|
4,28
|
0,65
|
-
|
|
|
TRSNLOG21912
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
520.459,8
|
1,51
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSORFN31910
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.325.802,15
|
3,84
|
0,58
|
-
|
|
|
TRSOTKOK1815
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.238.177,76
|
3,59
|
0,54
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
517.470,75
|
1,51
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSSRTNE1912
|
|
|
1.680.000
|
|
|
|
|
|
|
1.770.616,51
|
5,13
|
0,77
|
-
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
717.978,16
|
2,08
|
0,31
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
604.230,78
|
1,75
|
0,26
|
-
|
|
|
TRFYKFKE1816
|
|
|
570.000
|
|
|
|
|
|
|
566.000,48
|
1,65
|
0,25
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.489.004,5
|
7,21
|
1,09
|
-
|
|
|
TRSZFKL21916
|
|
|
760.000
|
|
|
|
|
|
|
780.788,66
|
2,26
|
0,34
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
34.035.000
|
|
|
|
|
|
|
34.516.368,03
|
100
|
15,1
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
34.035.000
|
|
|
|
|
|
|
34.516.368,03
|
100
|
15,1
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.10.2018
|
F_USDTRY1018
|
|
|
1.400
|
|
|
|
|
|
6,17
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.10.2018
|
F_XU0301018
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|
119,18
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2018
|
F_USDTRY1218
|
|
|
14.400
|
|
|
|
|
|
6,34
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
AKBANK
|
24.01.2020
|
XS1111101314
|
|
|
1.600.000
|
|
|
|
|
|
|
9.461.019,08
|
8,66
|
4,14
|
Eurobond
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
21.161.070,7
|
19,38
|
9,26
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
30.04.2020
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.884.205,86
|
2,64
|
1,27
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
21.04.2022
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
4.728.951,84
|
4,33
|
2,07
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.736.925,79
|
1,59
|
0,76
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
23.09.2021
|
XS1028943089
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.680.219,3
|
1,54
|
0,73
|
Eurobond
|
TSKB
|
30.10.2019
|
XS1117601796
|
|
|
3.300.000
|
|
|
|
|
|
|
19.480.115,25
|
17,84
|
8,52
|
Eurobond
|
VAKIFBANK
|
30.01.2023
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
16.647.173,53
|
15,25
|
7,28
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
22.10.2019
|
XS1028938915
|
|
|
2.589.000
|
|
|
|
|
|
|
15.647.554,12
|
14,33
|
6,84
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.494.735,11
|
5,03
|
2,4
|
Eurobond
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
|
1.900.000
|
|
|
|
|
|
|
10.272.436,87
|
9,41
|
4,49
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
19.089.000
|
|
|
|
|
|
|
109.194.407,44
|
100
|
47,76
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
08.10.2018
|
|
|
|
2.570.000
|
|
|
|
|
|
|
2.575.016,78
|
3,11
|
1,13
|
BPP
|
|
09.10.2018
|
|
|
|
2.050.000
|
|
|
|
|
|
|
2.069.807,98
|
2,5
|
0,91
|
BPP
|
|
11.10.2018
|
|
|
|
2.040.000
|
|
|
|
|
|
|
2.048.374,97
|
2,48
|
0,9
|
BPP
|
|
16.10.2018
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.090.141,19
|
6,16
|
2,23
|
BPP
|
|
17.10.2018
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.090.107,62
|
6,16
|
2,23
|
BPP
|
|
19.10.2018
|
|
|
|
1.213.000
|
|
|
|
|
|
|
1.231.594,1
|
1,49
|
0,54
|
BPP
|
|
25.10.2018
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.029.830,52
|
3,66
|
1,33
|
BPP
|
|
01.11.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.030.458,04
|
2,46
|
0,89
|
BPP
|
|
02.11.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.030.503,63
|
2,46
|
0,89
|
BPP
|
|
05.11.2018
|
|
|
|
5.133.000
|
|
|
|
|
|
|
5.147.481,73
|
6,23
|
2,25
|
BPP
|
|
06.11.2018
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.027.797,01
|
3,66
|
1,32
|
BPP
|
|
20.11.2018
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.027.887,95
|
3,66
|
1,32
|
BPP
|
|
21.11.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.140.027,46
|
2,59
|
0,94
|
BPP
|
|
27.11.2018
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.027.813,67
|
3,66
|
1,31
|
BPP
|
|
07.12.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.067.335,13
|
1,29
|
0,47
|
BPP
|
|
10.12.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.066.148,72
|
1,29
|
0,47
|
Repo
|
|
08.10.2018
|
|
|
|
786.095
|
|
|
|
|
|
|
1.502.775,21
|
1,81
|
0,66
|
Repo
|
|
08.10.2018
|
|
|
|
1.630.155
|
|
|
|
|
|
|
2.504.625,34
|
3,03
|
1,09
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
45.807
|
|
|
|
|
|
|
9.683.826,45
|
11,71
|
4,24
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.692.420
|
6,88
|
2,49
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
19.261.178,57
|
|
|
|
|
|
|
19.261.178,57
|
23,29
|
8,42
|
Gayrimenkul Ser
|
|
|
PMVR.3
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
343.390
|
0,42
|
0,14
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82.688.542,07
|
100
|
36,17
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
228.626.567,8
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
228.626.567,8
|
% 100
|
% 100,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
24.772,29
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
24.772,29
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
339.830,35
|
% 100
|
% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
339.830,35
|
% 100
|
% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.738,71
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-471.350,01
|
% 100
|
-% 0,21
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-471.350,01
|
% 100
|
-% 0,21
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
228.527.559,14
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,42
|
|
|