İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
28/09/2018 Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
13.045.129,04
|
|
|
|
|
|
|
30.107.785,1
|
100000936
|
62,37872864
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADNAC
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
1,19
|
0
|
0
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
2,52
|
0
|
0
|
UNYEC
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
2,4
|
0
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2,05
|
|
|
|
|
|
|
6,11
|
0002029
|
0001266
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2.416.677,28
|
|
|
|
|
|
|
8.874.554,39
|
29,47594571
|
18,38582318
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VANGD
|
|
|
|
|
|
637.531
|
|
|
|
|
|
|
1.689.457,15
|
5,61
|
3,5
|
MERKO
|
|
|
|
|
|
593.957
|
|
|
|
|
|
|
522.682,16
|
1,74
|
1,08
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.231.488
|
|
|
|
|
|
|
2.212.139,31
|
7,35
|
4,58
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,21
|
|
|
|
|
|
|
1,12
|
0
|
0
|
SODA
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
4,39
|
0
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
667.322
|
|
|
|
|
|
|
1.087.734,86
|
3,61
|
2,25
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
667.322,84
|
|
|
|
|
|
|
1.087.740,37
|
3,61
|
2,25
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
6,73
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,79
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
8,52
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTKAR
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
1.245.000
|
4,14
|
2,58
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
502.863
|
|
|
|
|
|
|
4.329.650,43
|
14,38
|
8,97
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
517.863
|
|
|
|
|
|
|
5.574.650,43
|
18,52
|
11,55
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
1,31
|
|
|
|
|
|
|
4,32
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
4,38
|
0
|
0
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
7,06
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,39
|
|
|
|
|
|
|
15,76
|
0
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,46
|
0
|
0
|
ENJSA
|
|
|
|
|
|
202.451
|
|
|
|
|
|
|
1.070.965,79
|
3,5601
|
2,22
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
202.451,78
|
|
|
|
|
|
|
1.070.966,25
|
3,5601
|
2,22
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,66
|
0000883
|
0000551
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,66
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,66
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
500.000,05
|
|
|
|
|
|
|
1.820.000,58
|
6,04495008
|
3,77057905
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,58
|
0
|
0
|
TTKOM
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.820.000
|
6,04
|
3,77
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
500.000,05
|
|
|
|
|
|
|
1.820.000,58
|
6,04
|
3,77
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
9.775.997,08
|
|
|
|
|
|
|
17.754.255,11
|
58,96898444
|
36,78230824
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
4,98
|
0
|
0
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,09
|
|
|
|
|
|
|
5,69
|
0
|
0
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
3,76
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,02
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,8
|
0
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
1.003.500
|
3,33
|
2,08
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
550.000,3
|
|
|
|
|
|
|
2.084.501,14
|
6,92
|
4,32
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
700.003,41
|
|
|
|
|
|
|
3.088.016,39
|
10,25
|
6,4
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
5,59
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
5,59
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
844.744,65
|
|
|
|
|
|
|
1.858.438,22
|
6,17
|
3,85
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,6
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
844.745,08
|
|
|
|
|
|
|
1.858.438,82
|
6,17
|
3,85
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
1,81
|
|
|
|
|
|
|
4,44
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
0,58
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
8,19
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
3,82
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
4.250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.612.500
|
12
|
7,48
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
2,55
|
0
|
0
|
ISGSY
|
|
|
|
|
|
550.000
|
|
|
|
|
|
|
830.500
|
2,76
|
1,72
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.800.003,82
|
|
|
|
|
|
|
4.443.019,58
|
14,76
|
9,2
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.154.262
|
|
|
|
|
|
|
1.304.316,06
|
4,33
|
2,7
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
0,32
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
801.981,56
|
|
|
|
|
|
|
4.434.958,35
|
14,73
|
9,19
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
1.475.000
|
|
|
|
|
|
|
2.625.500
|
8,72
|
5,44
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.431.243,91
|
|
|
|
|
|
|
8.364.774,73
|
27,78
|
17,33
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
588.000
|
1,95
|
1,22
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
588.000
|
1,95
|
1,22
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
588.000
|
1,95
|
1,22
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSTK
|
|
01.03.2019
|
TRSDOGH31910
|
6,35
|
4
|
790.000
|
0,97
|
08.05.2018
|
44,69
|
|
|
0,97
|
768.257,68
|
27,93
|
1,59
|
OSTK
|
|
26.07.2021
|
TRSDOGH72112
|
5,91
|
4
|
1.000.000
|
0,99
|
08.05.2018
|
32,24
|
|
|
0,94
|
941.796,02
|
34,24
|
1,95
|
OSTK
|
|
24.05.2019
|
TRSGZDF51918
|
7,01
|
4
|
500.000
|
0,96
|
08.05.2018
|
34,14
|
|
|
1,01
|
507.614,02
|
18,45
|
1,05
|
OSTK
|
|
04.04.2019
|
TRSTIMG41917
|
5,8
|
4
|
500.000
|
0,98
|
08.05.2018
|
22,88
|
|
|
1,06
|
532.985,59
|
19,38
|
1,11
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.750.653,31
|
100
|
5,7
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.750.653,31
|
100
|
5,7
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
01.10.2018
|
TRT140922T17
|
23,2
|
|
2.003.772,6
|
0,64
|
28.09.2018
|
25,76
|
704642101337880831
|
3.122.020
|
0,64
|
2.003.772,6
|
13
|
4,15
|
REPO
|
|
01.10.2018
|
TRT140922T17
|
23,2
|
|
1.502.829,45
|
0,64
|
28.09.2018
|
25,76
|
704642101337880838
|
2.341.515
|
0,64
|
1.502.829,45
|
9,75
|
3,11
|
REPO
|
|
01.10.2018
|
TRT140922T17
|
23,2
|
|
8.516.033,56
|
0,64
|
28.09.2018
|
25,76
|
704642101337880839
|
13.268.575
|
0,64
|
8.516.033,56
|
55,26
|
17,64
|
BPP
|
|
01.10.2018
|
BPP
|
26,6
|
|
901.967,67
|
900
|
28.09.2018
|
30,43
|
|
|
901,96
|
901.967,67
|
5,85
|
1,87
|
BPP
|
|
01.10.2018
|
BPP
|
26,6
|
|
2.485.422,03
|
2.480
|
28.09.2018
|
30,43
|
|
|
2.485,42
|
2.485.422,03
|
16,14
|
5,16
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
15.410.025,31
|
|
|
|
|
|
|
15.410.025,31
|
100
|
31,93
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
31.245.154,35
|
|
|
|
|
|
|
48.268.463,72
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
48.268.463,79
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.308,21
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.308,21
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
8.675.202,84
|
% 100
|
% 18,8
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
8.674.443,45
|
% 99,99
|
% 18,8
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
759,39
|
% 0,01
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
40.831,28
|
% 0
|
% 0,09
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-10.833.550,96
|
% 100
|
-% 23,47
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-9.927.032,94
|
% 91,63
|
-% 21,51
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-906.518,02
|
% 8,37
|
-% 1,96
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
46.152.255,16
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,2
|
|
|