İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
31/08/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
6.200
|
|
|
|
|
|
|
272.800
|
6,2
|
1,21
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
14.250
|
|
|
|
|
|
|
192.375
|
4,38
|
0,85
|
SOKM
|
|
|
|
|
|
20.447
|
|
|
|
|
|
|
145.582,64
|
3,31
|
0,64
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAVI
|
|
|
|
|
|
10.248
|
|
|
|
|
|
|
259.069,44
|
5,89
|
1,15
|
AKSA
|
|
|
|
|
|
12.000
|
|
|
|
|
|
|
133.800
|
3,04
|
0,59
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
110.200
|
2,51
|
0,49
|
HEKTS
|
|
|
|
|
|
2.000
|
|
|
|
|
|
|
19.580
|
0,45
|
0,09
|
ALKIM
|
|
|
|
|
|
6.000
|
|
|
|
|
|
|
136.200
|
3,1
|
0,6
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
18.500
|
|
|
|
|
|
|
219.040
|
4,98
|
0,97
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BRISA
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
89.400
|
2,03
|
0,4
|
ARCLK
|
|
|
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
132.700
|
3,02
|
0,59
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ODAS
|
|
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
115.800
|
2,63
|
0,51
|
NETAS
|
|
|
|
|
|
8.000
|
|
|
|
|
|
|
67.360
|
1,53
|
0,3
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
15.200
|
|
|
|
|
|
|
392.464
|
8,93
|
1,74
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIMAS
|
|
|
|
|
|
1.750
|
|
|
|
|
|
|
127.750
|
2,91
|
0,57
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PGSUS
|
|
|
|
|
|
5.500
|
|
|
|
|
|
|
131.120
|
2,98
|
0,58
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
13.500
|
|
|
|
|
|
|
143.100
|
2,98
|
0,58
|
TTKOM
|
|
|
|
|
|
57.000
|
|
|
|
|
|
|
208.620
|
4,74
|
0,92
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LOGO
|
|
|
|
|
|
1.500
|
|
|
|
|
|
|
50.700
|
1,15
|
0,22
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
58.295,04
|
|
|
|
|
|
|
97.935,67
|
2,23
|
0,43
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
86.500
|
1,97
|
0,38
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
37.500
|
|
|
|
|
|
|
149.625
|
3,4
|
0,66
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
10.600
|
|
|
|
|
|
|
65.084
|
1,48
|
0,29
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
52.500
|
|
|
|
|
|
|
312.375
|
7,1
|
1,38
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
50.500
|
|
|
|
|
|
|
290.880
|
6,62
|
1,29
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
3,76
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
48.000
|
|
|
|
|
|
|
341.760
|
7,77
|
1,51
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
4,15
|
0
|
0
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
22.000
|
|
|
|
|
|
|
105.160
|
2,39
|
0,47
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
510.000
|
|
|
|
|
|
|
533.026,14
|
3,55
|
2,36
|
Tahvil
|
|
|
TRSAYENK1813
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
393.605,72
|
2,62
|
1,74
|
Tahvil
|
|
|
TRSCLKE21918
|
|
|
480.000
|
|
|
|
|
|
|
489.644,35
|
3,26
|
2,17
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.017.764,5
|
6,77
|
4,51
|
Tahvil
|
|
|
TRSDOGH31910
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
578.465,94
|
3,85
|
2,56
|
Tahvil
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
503.642,8
|
3,35
|
2,23
|
Tahvil
|
|
|
TRSKORT11919
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
406.842,8
|
2,71
|
1,8
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSNE2018
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
505.309,2
|
3,36
|
2,24
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI72110
|
|
|
240.000
|
|
|
|
|
|
|
247.063,06
|
1,64
|
1,09
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPC61916
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
209.463,82
|
1,39
|
0,93
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPCE1812
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
621.660,84
|
4,14
|
2,75
|
Tahvil
|
|
|
TRSNTHLA1816
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
705.324,41
|
4,69
|
3,12
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
610.000
|
|
|
|
|
|
|
627.037,73
|
4,17
|
2,78
|
Tahvil
|
|
|
TRSPLDG52014
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
507.098,4
|
3,37
|
2,25
|
Tahvil
|
|
|
TRSRNSH11919
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
502.838,55
|
3,34
|
2,23
|
Tahvil
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
279.558,06
|
1,86
|
1,24
|
Tahvil
|
|
|
TRSTIMG41917
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
629.551,26
|
4,19
|
2,79
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
837.836,8
|
5,57
|
3,71
|
Tahvil
|
|
|
TRSZOESK2017
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
210.402,9
|
1,4
|
0,93
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN21919
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
304.193,13
|
2,02
|
1,35
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN71914
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
100.108,02
|
0,67
|
0,44
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORNE1918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
510.515,45
|
3,4
|
2,26
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFBOLU11916
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
650.228,18
|
4,33
|
2,88
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFCLKM11919
|
|
|
430.000
|
|
|
|
|
|
|
399.848,74
|
2,66
|
1,77
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFDSTFK1824
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
242.406
|
1,61
|
1,07
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFEKOF91816
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
248.971,53
|
1,66
|
1,1
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFHZRFE1813
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
294.850,5
|
1,96
|
1,31
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT31914
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
209.232,48
|
1,39
|
0,93
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKPTL91819
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
247.574,43
|
1,65
|
1,1
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFLDFK91848
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
299.477,85
|
1,99
|
1,33
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMDE1812
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
491.551,4
|
3,27
|
2,18
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
480.000
|
|
|
|
|
|
|
486.854,78
|
3,24
|
2,16
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFULFK31913
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
263.706,88
|
1,75
|
1,17
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT150519T15
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
476.961,6
|
3,17
|
2,11
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
70.000
|
|
|
|
|
|
|
70.097,79
|
3,04
|
0,31
|
Ters Repo
|
|
|
TRT230222T13
|
|
|
874.495
|
|
|
|
|
|
|
1.502.251,23
|
65,11
|
6,65
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
664.207,41
|
28,79
|
2,94
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00021
|
|
|
67.429
|
|
|
|
|
|
|
70.785,89
|
3,07
|
0,31
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
718.838,04
|
|
|
|
|
|
|
718.838,04
|
100
|
3,18
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.455.787,27
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
22.455.787,27
|
% 100
|
% 100,98
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
34.130,44
|
% 100
|
% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
34.130,44
|
% 100
|
% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
172.195,97
|
% 100
|
% 0,77
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
171.000
|
% 99,31
|
% 0,76
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.195,97
|
% 0,69
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
26.572,3
|
% 100
|
% 0,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-103.686,56
|
-% 100
|
-% 0,47
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-41.010,97
|
-% 39,55
|
-% 0,18
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-27.335,69
|
-% 26,36
|
-% 0,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-35.339,9
|
-% 34,09
|
-% 0,17
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
22.584.999,42
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,1292
|
|
|