İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
31/08/2018 Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
10.953.432,76
|
|
|
|
|
|
|
23.019.926,92
|
100
|
52,87505958
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADNAC
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
1,2
|
|
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,58
|
|
|
|
|
|
|
2,53
|
|
|
UNYEC
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
2,33
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2,04
|
|
|
|
|
|
|
6,06
|
0002633
|
0001392
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1.667.451,27
|
|
|
|
|
|
|
7.526.503,12
|
32,69559954
|
17,28781773
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VANGD
|
|
|
|
|
|
537.531
|
|
|
|
|
|
|
1.263.197,85
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
537.531
|
|
|
|
|
|
|
1.263.197,85
|
5,48741034
|
2,90147149
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
1,15
|
|
|
SODA
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
5,13
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
667.322
|
|
|
|
|
|
|
1.021.002,66
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
667.322,83
|
|
|
|
|
|
|
1.021.008,94
|
4,43532659
|
2,34518158
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
7,22
|
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,85
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
9,07
|
000394
|
0002083
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTKAR
|
|
|
|
|
|
23.000
|
|
|
|
|
|
|
1.637.600
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
439.594
|
|
|
|
|
|
|
3.604.670,8
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
462.594
|
|
|
|
|
|
|
5.242.270,8
|
22,7727517
|
12,04110603
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
1,31
|
|
|
|
|
|
|
4,28
|
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
4,62
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
7,56
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,39
|
|
|
|
|
|
|
16,46
|
000715
|
0003781
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,51
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,51
|
0000222
|
0000117
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,49
|
0001082
|
0000572
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,49
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,49
|
0001082
|
0000572
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,53
|
000023
|
0000122
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,53
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,53
|
000023
|
0000122
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
8.993.781,82
|
|
|
|
|
|
|
14.383.069,41
|
62,48095166
|
33,03684041
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
4,15
|
|
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,09
|
|
|
|
|
|
|
5,89
|
|
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
3,39
|
|
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,42
|
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
921.000
|
|
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
250.000,3
|
|
|
|
|
|
|
865.001,04
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
400.003,4
|
|
|
|
|
|
|
1.786.015,21
|
7,7585616
|
4,10234407
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
6,36
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
6,36
|
0002763
|
0001461
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
844.744,64
|
|
|
|
|
|
|
1.909.122,9
|
|
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
844.745,07
|
|
|
|
|
|
|
1.909.123,49
|
8,29335165
|
4,38511463
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,93
|
|
|
|
|
|
|
4,45
|
|
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
0,66
|
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
7,19
|
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
3,56
|
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
4.250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.230.000
|
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
2,51
|
|
|
ISGSY
|
|
|
|
|
|
1.032.484
|
|
|
|
|
|
|
1.610.675,04
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.282.486,94
|
|
|
|
|
|
|
4.840.693,41
|
21,02827445
|
11,11871264
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.154.262
|
|
|
|
|
|
|
1.188.889,86
|
|
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
483.268,2
|
|
|
|
|
|
|
3.141.243,3
|
|
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
829.015
|
|
|
|
|
|
|
1.517.097,45
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.466.545,55
|
|
|
|
|
|
|
5.847.230,94
|
25,40073633
|
13,43065447
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
292.196
|
|
|
|
|
|
|
1.110.344,8
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
292.196
|
|
|
|
|
|
|
1.110.344,8
|
4,82340715
|
2,5503794
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.125.000
|
4,88707025
|
2,58404131
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSTK
|
|
01.03.2019
|
TRSDOGH31910
|
4,8
|
4
|
790.000
|
0,97
|
08.05.2018
|
38,81
|
|
|
0,96
|
761.646,8
|
27,47
|
1,75
|
OSTK
|
|
26.07.2021
|
TRSDOGH72112
|
5,91
|
4
|
1.000.000
|
0,99
|
08.05.2018
|
28,25
|
|
|
0,98
|
982.974,95
|
35,45
|
2,26
|
OSTK
|
|
24.05.2019
|
TRSGZDF51918
|
7,01
|
4
|
500.000
|
0,96
|
08.05.2018
|
31,22
|
|
|
1
|
503.685,99
|
18,16
|
1,16
|
OSTK
|
|
04.04.2019
|
TRSTIMG41917
|
5,8
|
4
|
500.000
|
0,98
|
08.05.2018
|
22,88
|
|
|
1,04
|
524.626,05
|
18,92
|
1,21
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.772.933,79
|
100
|
6,37
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.772.933,79
|
100
|
6,36922262
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
03.09.2018
|
TRT110320T18
|
18,47
|
|
3.004.504,93
|
1
|
31.08.2018
|
20,02
|
703533793617086647
|
2.988.160
|
1
|
3.004.504,93
|
16,93
|
6,9
|
REPO
|
|
03.09.2018
|
TRT110320T18
|
18,47
|
|
1.502.252,47
|
1
|
31.08.2018
|
20,02
|
703533793617086648
|
1.494.080
|
1
|
1.502.252,47
|
8,47
|
3,45
|
REPO
|
|
03.09.2018
|
TRT200422T14
|
18,47
|
|
6.009.009,86
|
0,97
|
31.08.2018
|
20,02
|
703533793617084867
|
6.173.295
|
0,97
|
6.009.009,86
|
33,87
|
13,8
|
REPO
|
|
03.09.2018
|
TRT200422T14
|
18,47
|
|
5.508.259,04
|
0,97
|
31.08.2018
|
20,02
|
703533793617084901
|
5.659.430
|
0,97
|
5.508.259,04
|
31,04
|
12,65
|
BPP
|
|
03.09.2018
|
BPP
|
18,2
|
|
1.682.513,1
|
1.680
|
31.08.2018
|
19,94
|
|
|
1.682,51
|
1.682.513,1
|
9,48
|
3,86
|
BPP
|
|
03.09.2018
|
BPP
|
18,3
|
|
37.055,65
|
37
|
31.08.2018
|
20,06
|
|
|
37,05
|
37.055,65
|
0,21
|
0,09
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
17.743.595,05
|
|
|
|
|
|
|
17.743.595,05
|
100
|
40,7557178
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
31.487.027,81
|
|
|
|
|
|
|
43.536.455,76
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
43.536.456,21
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.940,54
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.940,54
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.324.768,69
|
% 100
|
% 5,35
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.323.602,18
|
% 99,95
|
% 5,35
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.166,51
|
% 0,05
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.696,05
|
% 0
|
% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.436.974,81
|
% 100
|
-% 5,61
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.525.761,51
|
% 62,61
|
-% 3,51
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-911.213,3
|
% 37,39
|
-% 2,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
43.468.886,68
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,06
|
|
|