İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
20.08.2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
4.041,79
|
|
|
|
|
|
|
8.770,68
|
0,38
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.474.999
|
|
|
|
|
|
|
2.271.498,46
|
99,62
|
1,08
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,1
|
0
|
0
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.479.040,84
|
|
|
|
|
|
|
2.280.269,24
|
100
|
1,08
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.177.267,2
|
11,6
|
1,99
|
-
|
|
|
TRSALJFK1813
|
|
|
1.480.000
|
|
|
|
|
|
|
1.543.186,38
|
4,29
|
0,73
|
-
|
|
|
TRFTPFCK1810
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
479.254,3
|
1,33
|
0,23
|
-
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
958.587,24
|
2,66
|
0,46
|
-
|
|
|
TRFCLKM11919
|
|
|
580.000
|
|
|
|
|
|
|
537.183,88
|
1,49
|
0,26
|
-
|
|
|
TRFDSTF91810
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
395.533,2
|
1,1
|
0,19
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.524.148,11
|
7,01
|
1,2
|
-
|
|
|
TRSDOGH31910
|
|
|
790.000
|
|
|
|
|
|
|
823.287,76
|
2,29
|
0,39
|
-
|
|
|
TRFFBFK91810
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
494.410,55
|
1,37
|
0,24
|
-
|
|
|
TRFFIBAE1819
|
|
|
375.000
|
|
|
|
|
|
|
366.520,73
|
1,02
|
0,17
|
-
|
|
|
TRSFNBKE1815
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
513.000,5
|
1,43
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSFNBKK1817
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
502.301,15
|
1,4
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSGFYH31914
|
|
|
910.000
|
|
|
|
|
|
|
942.989,87
|
2,62
|
0,45
|
-
|
|
|
TRSGRFK41911
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
928.571,58
|
2,58
|
0,44
|
-
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
523.720
|
1,45
|
0,25
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.030.304,3
|
2,86
|
0,49
|
-
|
|
|
TRFKPTLE1844
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
722.947,05
|
2,01
|
0,34
|
-
|
|
|
TRFKPTLE1836
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
490.322,75
|
1,36
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSKFTFK1817
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.095.686,8
|
8,59
|
1,47
|
-
|
|
|
TRSKCTFA1812
|
|
|
2.700.000
|
|
|
|
|
|
|
2.776.351,95
|
7,71
|
1,32
|
-
|
|
|
TRSKCTF71913
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.525.455,9
|
4,24
|
0,73
|
-
|
|
|
TRSNLOG21912
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
504.286,15
|
1,4
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSORFN31910
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.386.617,55
|
3,85
|
0,66
|
-
|
|
|
TRSOTKOK1815
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.234.155,72
|
3,43
|
0,59
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
503.445,85
|
1,4
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSSRTNE1912
|
|
|
1.680.000
|
|
|
|
|
|
|
1.727.126,18
|
4,8
|
0,82
|
-
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
743.433,52
|
2,07
|
0,35
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
621.857,34
|
1,73
|
0,3
|
-
|
|
|
TRFYKFKE1816
|
|
|
570.000
|
|
|
|
|
|
|
556.776,91
|
1,55
|
0,26
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.607.026,5
|
7,24
|
1,24
|
-
|
|
|
TRSZFKL21916
|
|
|
760.000
|
|
|
|
|
|
|
761.416,18
|
2,12
|
0,36
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
35.435.000
|
|
|
|
|
|
|
35.997.173,1
|
100
|
17,12
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
35.435.000
|
|
|
|
|
|
|
35.997.173,1
|
100
|
17,12
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2018
|
F_USDTRY1218
|
|
|
15.620
|
|
|
|
|
|
6,76
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
AKBANK
|
24.01.2020
|
XS1111101314
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
11.118.599,67
|
10,51
|
5,29
|
Eurobond
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
19.096.937,04
|
18,05
|
9,08
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
30.04.2020
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.510.338,16
|
2,37
|
1,19
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
21.04.2022
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
4.136.948,23
|
3,91
|
1,97
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.592.284,23
|
1,5
|
0,76
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
23.09.2021
|
XS1028943089
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.071.921,78
|
4,79
|
2,41
|
Eurobond
|
TSKB
|
30.10.2019
|
XS1117601796
|
|
|
3.300.000
|
|
|
|
|
|
|
18.800.370,26
|
17,76
|
8,94
|
Eurobond
|
VAKIFBANK
|
30.01.2023
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
14.464.732,35
|
13,67
|
6,88
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
22.10.2019
|
XS1028938915
|
|
|
2.589.000
|
|
|
|
|
|
|
14.242.037,57
|
13,46
|
6,77
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.771.733,86
|
4,51
|
2,27
|
Eurobond
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
|
2.100.000
|
|
|
|
|
|
|
10.019.364,91
|
9,47
|
4,77
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
20.389.000
|
|
|
|
|
|
|
105.825.268,06
|
100
|
50,33
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
27.08.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.090.136,99
|
3,1588
|
0,994
|
BPP
|
|
27.08.2018
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
100.345,21
|
0,1517
|
0,0477
|
BPP
|
|
28.08.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.026.020,65
|
3,0619
|
0,9635
|
BPP
|
|
06.09.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.024.284,2
|
1,548
|
0,4871
|
BPP
|
|
12.09.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.041.707,24
|
3,0856
|
0,971
|
BPP
|
|
14.09.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.009.570,64
|
1,5258
|
0,4801
|
BPP
|
|
21.09.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.026.536,28
|
3,0627
|
0,9638
|
BPP
|
|
26.09.2018
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.088.345,63
|
7,69
|
2,4199
|
BPP
|
|
26.09.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.035.338,26
|
3,076
|
0,968
|
BPP
|
|
21.11.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.095.768,09
|
3,1673
|
0,9967
|
BPP
|
|
07.12.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.043.067,18
|
1,5764
|
0,4961
|
BPP
|
|
10.12.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.041.914,1
|
1,5746
|
0,4955
|
Ters Repo
|
|
27.08.2018
|
TRT261022T10
|
|
|
2.607.280
|
|
|
|
|
|
|
4.014.007,67
|
6,0664
|
1,909
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
45.873
|
|
|
|
|
|
|
9.439.811,17
|
14,2664
|
4,4894
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.641.675
|
8,5263
|
2,683
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TIV
|
|
|
905.291
|
|
|
|
|
|
|
7.230.527,53
|
10,9275
|
3,4387
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
17.880.550,18
|
|
|
|
|
|
|
17.880.550,18
|
27,0228
|
8,5036
|
Gayrimenkul Ser
|
|
|
PMVR.3
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
338.670
|
0,5118
|
0,1611
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66.168.276,02
|
100
|
31,47
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210.270.986,42
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
210.270.986,42
|
% 100
|
% 100,07
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
34.318,52
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
34.318,52
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
328.398,43
|
% 100
|
% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
328.398,43
|
% 100
|
% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
8.922,52
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-527.911,11
|
% 100
|
-% 0,25
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-527.911,11
|
% 100
|
-% 0,25
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
210.114.714,78
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,31
|
|
|