İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
20/08/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
6.200
|
|
|
|
|
|
|
262.384
|
5,15
|
1,17
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
34.697
|
|
|
|
|
|
|
350.745,83
|
6,89
|
1,56
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
22.248
|
|
|
|
|
|
|
366.578,4
|
7,2
|
1,63
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
28.000
|
|
|
|
|
|
|
241.980
|
4,75
|
1,08
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
58.500
|
|
|
|
|
|
|
365.815
|
7,18
|
1,63
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
32.500
|
|
|
|
|
|
|
373.350
|
7,33
|
1,66
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
53.200
|
|
|
|
|
|
|
556.096
|
10,92
|
2,47
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
1.750
|
|
|
|
|
|
|
114.975
|
2,26
|
0,51
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
9.500
|
|
|
|
|
|
|
192.920
|
3,79
|
0,82
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
72.000
|
|
|
|
|
|
|
402.225
|
7,9
|
1,79
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
369.395,04
|
|
|
|
|
|
|
1.413.790,52
|
27,76
|
6,29
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
70.001,42
|
|
|
|
|
|
|
451.667,46
|
8,87
|
2,01
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
522.663,35
|
3,72
|
2,32
|
Tahvil
|
|
|
TRSAYENK1813
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
409.852,68
|
2,92
|
1,82
|
Tahvil
|
|
|
TRSCLKE21918
|
|
|
480.000
|
|
|
|
|
|
|
487.449,79
|
3,47
|
2,17
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
506.664
|
3,61
|
2,25
|
Tahvil
|
|
|
TRSDOGH31910
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
604.766,04
|
4,31
|
2,69
|
Tahvil
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
524.062,3
|
3,73
|
2,33
|
Tahvil
|
|
|
TRSKORT11919
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
406.878,2
|
2,9
|
1,81
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI72110
|
|
|
240.000
|
|
|
|
|
|
|
245.974,97
|
1,75
|
1,09
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPC61916
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
208.616,9
|
1,49
|
0,93
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPCE1812
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
619.284,42
|
4,41
|
2,75
|
Tahvil
|
|
|
TRSNTHLA1816
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
702.624,16
|
5
|
3,12
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
610.000
|
|
|
|
|
|
|
624.403,2
|
4,45
|
2,78
|
Tahvil
|
|
|
TRSPLDG52014
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
504.602,55
|
3,59
|
2,24
|
Tahvil
|
|
|
TRSRNSH11919
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
510.217,95
|
3,63
|
2,27
|
Tahvil
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
278.787,6
|
1,99
|
1,24
|
Tahvil
|
|
|
TRSTIMG41917
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
627.068,1
|
4,47
|
2,79
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
834.248,64
|
5,94
|
3,71
|
Tahvil
|
|
|
TRSZOESK2017
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
209.490,48
|
1,49
|
0,93
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN21919
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
316.413,87
|
2,25
|
1,41
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN71914
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
96.604,05
|
0,69
|
0,43
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORNE1918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
508.196,5
|
3,62
|
2,26
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFBOLU11916
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
647.708,88
|
4,61
|
2,88
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFCLKM11919
|
|
|
430.000
|
|
|
|
|
|
|
398.249,75
|
2,84
|
1,77
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFDSTFK1824
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
241.626,03
|
1,72
|
1,07
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFEKOF91816
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
248.075,05
|
1,77
|
1,1
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFHZRFE1813
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
293.935,62
|
2,09
|
1,31
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT31914
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
208.308,06
|
1,48
|
0,93
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKPTL91819
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
246.771,15
|
1,76
|
1,1
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFLDFK91848
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
298.566,3
|
2,13
|
1,33
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMDE1812
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
490.189,6
|
3,49
|
2,18
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
480.000
|
|
|
|
|
|
|
484.444,56
|
3,45
|
2,15
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFULFK31913
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
262.700,65
|
1,87
|
1,17
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT150519T15
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
469.459,95
|
3,34
|
2,09
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
2.675.000
|
|
|
|
|
|
|
2.685.183,31
|
78,66
|
11,94
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
657.838,87
|
19,27
|
2,93
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00021
|
|
|
67.429
|
|
|
|
|
|
|
70.492,91
|
2,07
|
0,31
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
738.899,66
|
|
|
|
|
|
|
738.899,66
|
100
|
3,29
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.283.847,31
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
23.283.847,31
|
% 100
|
% 104,7
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
9.081,95
|
% 100
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
9.081,95
|
% 100
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.445,97
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.445,97
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
38.420,09
|
% 100
|
% 0,17
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-843.667,7
|
-% 100
|
-% 3,79383696
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-742.261,8
|
-% 87,98035056
|
-% 3,33783105
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-32.348,65
|
-% 3,83428807
|
-% 0,14546664
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-30.243,23
|
-% 3,58473247
|
-% 0,13599891
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-38.814,02
|
-% 4,6006289
|
-% 0,17454036
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
22.490.127,62
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,1245
|
|
|