İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
17/08/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
4.041,79
|
|
|
|
|
|
|
8.851,52
|
0,37
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.474.999
|
|
|
|
|
|
|
2.389.498,38
|
99,63
|
1,14
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,1
|
0
|
0
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.479.040,84
|
|
|
|
|
|
|
2.398.350
|
100
|
1,14
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.160.309,6
|
11,6
|
1,99
|
-
|
|
|
TRSALJFK1813
|
|
|
1.480.000
|
|
|
|
|
|
|
1.539.159
|
4,29
|
0,74
|
-
|
|
|
TRFTPFCK1810
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
477.564,85
|
1,33
|
0,23
|
-
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
953.835,63
|
2,66
|
0,46
|
-
|
|
|
TRFCLKM11919
|
|
|
580.000
|
|
|
|
|
|
|
535.036,2
|
1,49
|
0,26
|
-
|
|
|
TRFDSTF91810
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
394.122,44
|
1,1
|
0,19
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.513.154,01
|
7,01
|
1,2
|
-
|
|
|
TRSDOGH31910
|
|
|
790.000
|
|
|
|
|
|
|
820.205,1
|
2,29
|
0,39
|
-
|
|
|
TRFFBFK91810
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
493.023
|
1,37
|
0,24
|
-
|
|
|
TRFFIBAE1819
|
|
|
375.000
|
|
|
|
|
|
|
365.510,44
|
1,02
|
0,17
|
-
|
|
|
TRSFNBKE1815
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
510.960,2
|
1,42
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSFNBKK1817
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
499.985
|
1,39
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSGFYH31914
|
|
|
910.000
|
|
|
|
|
|
|
939.266,06
|
2,62
|
0,45
|
-
|
|
|
TRSGRFK41911
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
925.048,17
|
2,58
|
0,44
|
-
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
521.344,35
|
1,45
|
0,25
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.026.099,4
|
2,86
|
0,49
|
-
|
|
|
TRFKPTLE1844
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
720.047,93
|
2,01
|
0,34
|
-
|
|
|
TRFKPTLE1836
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
488.462,85
|
1,36
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSKFTFK1817
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.088.615,2
|
8,61
|
1,47
|
-
|
|
|
TRSKCTFA1812
|
|
|
2.700.000
|
|
|
|
|
|
|
2.769.878,97
|
7,72
|
1,32
|
-
|
|
|
TRSKCTF71913
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.521.180,75
|
4,24
|
0,73
|
-
|
|
|
TRSNLOG21912
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
501.639,85
|
1,4
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSORFN31910
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.382.808,3
|
3,86
|
0,66
|
-
|
|
|
TRSOTKOK1815
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.230.799,56
|
3,43
|
0,59
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
500.855
|
1,4
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSSRTNE1912
|
|
|
1.680.000
|
|
|
|
|
|
|
1.719.982,32
|
4,8
|
0,82
|
-
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
741.384,64
|
2,07
|
0,35
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
619.638,42
|
1,73
|
0,3
|
-
|
|
|
TRFYKFKE1816
|
|
|
570.000
|
|
|
|
|
|
|
555.254,33
|
1,54
|
0,26
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.595.861,5
|
7,24
|
1,24
|
-
|
|
|
TRSZFKL21916
|
|
|
760.000
|
|
|
|
|
|
|
757.745,08
|
2,11
|
0,36
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
35.435.000
|
|
|
|
|
|
|
35.868.778,13
|
100
|
17,13
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
35.435.000
|
|
|
|
|
|
|
35.868.778,13
|
100
|
17,13
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2018
|
F_USDTRY1218
|
|
|
15.620
|
|
|
|
|
|
6,82
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
AKBANK
|
24.01.2020
|
XS1111101314
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
11.146.953,18
|
10,52
|
5,32
|
Eurobond
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
19.133.757,64
|
18,07
|
9,14
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
30.04.2020
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.506.441,8
|
2,36
|
1,2
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
21.04.2022
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
4.146.740,08
|
3,92
|
1,98
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.592.230,28
|
1,5
|
0,76
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
23.09.2021
|
XS1028943089
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.100.335,24
|
4,82
|
2,44
|
Eurobond
|
TSKB
|
30.10.2019
|
XS1117601796
|
|
|
3.300.000
|
|
|
|
|
|
|
18.818.074,72
|
17,77
|
8,99
|
Eurobond
|
VAKIFBANK
|
30.01.2023
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
14.422.052,22
|
13,62
|
6,89
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
22.10.2019
|
XS1028938915
|
|
|
2.589.000
|
|
|
|
|
|
|
14.218.835,92
|
13,42
|
6,79
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.780.365,8
|
4,51
|
2,28
|
Eurobond
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
|
2.100.000
|
|
|
|
|
|
|
10.050.080,22
|
9,49
|
4,8
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
20.389.000
|
|
|
|
|
|
|
105.915.867,09
|
100
|
50,58
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
20.08.2018
|
|
|
|
85.000
|
|
|
|
|
|
|
85.125,75
|
0,13
|
0,04
|
BPP
|
|
20.08.2018
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
521.452,05
|
0,8
|
0,25
|
BPP
|
|
27.08.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.083.286,88
|
3,19
|
0,99
|
BPP
|
|
28.08.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.018.700,94
|
3,1
|
0,96
|
BPP
|
|
06.09.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.020.468,29
|
1,56
|
0,49
|
BPP
|
|
12.09.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.034.157,79
|
3,12
|
0,97
|
BPP
|
|
14.09.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.005.837,89
|
1,54
|
0,48
|
BPP
|
|
21.09.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.019.070,83
|
3,1
|
0,96
|
BPP
|
|
26.09.2018
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.069.476,13
|
7,77
|
2,42
|
BPP
|
|
26.09.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.027.790,46
|
3,11
|
0,97
|
BPP
|
|
21.11.2018
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.088.481,04
|
3,2
|
1
|
BPP
|
|
07.12.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.039.076,51
|
1,59
|
0,5
|
BPP
|
|
10.12.2018
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.037.928,9
|
1,59
|
0,5
|
Ters Repo
|
|
20.08.2018
|
|
|
|
2.015.375
|
|
|
|
|
|
|
3.505.183,84
|
5,38
|
1,68
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.641.680
|
8,65
|
2,69
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
19.458
|
|
|
|
|
|
|
3.999.826,49
|
6,14
|
1,91
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
26.415
|
|
|
|
|
|
|
5.429.921,71
|
8,33
|
2,59
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TIV
|
|
|
905.291
|
|
|
|
|
|
|
7.219.990,85
|
11,07
|
3,45
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
17.031.642,95
|
|
|
|
|
|
|
17.031.642,95
|
26,11
|
8,13
|
Gayrimenkul Ser
|
|
|
PMVR.3
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
338.800
|
0,52
|
0,16
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65.217.899,3
|
100
|
31,13
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209.400.894,52
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
209.400.894,52
|
% 100
|
% 100,07
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
22.826,76
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
22.826,76
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
328.748,43
|
% 100
|
% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
328.748,43
|
% 100
|
% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
8.922,52
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-500.707,22
|
% 100
|
-% 0,24
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-500.707,22
|
% 100
|
-% 0,24
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
209.260.685,01
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,3
|
|
|