|
Fonun Türü
|
Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
|
ISIN Kodu
|
TRYKATE00081
|
Fon Tutarı (TL)
|
10.000.000.000
|
Toplam Pay Sayısı
|
1.000.000.000.000
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
|
Fonun Süresi
|
Süresiz
|
Fonun Yatırım Stratejisi
|
Fon, Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az %80'i Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarından oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %20'si Türk Lirası cinsinden özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına ve (Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış ) paylara yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %20 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan TL,USD ve Euro (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon %10 ağırlığını aşmamak koşuluyla vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.
Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fon, birikimlerini düşük riskli fonlarda değerlendirmek isteyen yatırımcı profiline uygundur. İlgili fon aynı zamanda başka bir fon dağılımı tercihi yapmayan katılımcıların emeklilik gelir planına aktarılan birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla da kullanılacaktır.
|
Fonun Risk Değeri
|
Getiriler kullanılarak hesaplanan volatilite sonucu risk derecesi 2 olarak tespit edilmiştir.
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
|
90
|
|
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
|
5
|
|
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
|
5
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
|
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
|
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
|
Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları
|
80-100
|
Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları
|
0-20
|
Yurtiçi ortaklık payları (Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış)
|
0-20
|
Katılma Hesabı (TL/USD /Euro)
|
0-20
|
Vaad Sözleşmesi
|
0-10
|
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
|
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
|
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
|
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
|
0,0052
|
1,88
|
0,0052
|
1,88
|
1,91
|
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Bağımsız Üye
|
Ayhan Sincek
|
Fon Kurulu Başkanı
|
15.03.2018
|
22
|
|
Evet
|
İsmail Aydemir
|
Fon Kurulu Üyesi
|
15.03.2018
|
17
|
|
Evet
|
Fatih Bozkurt
|
Fon Kurulu Üyesi
|
15.03.2018
|
12
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
|
Evet
|
Ömer Can Hergenç
|
Fon Kurulu Üyesi
|
15.03.2018
|
14
|
|
Evet
|
Avşar R. Sungurlu
|
Fon Kurulu Üyesi
|
15.03.2018
|
20
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
|
Evet
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
İbrahim Gökdemir
|
15.03.2018
|
11
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park-Kelif Plaza Kat:2 Ümraniye / İstanbul
|
0216 999 81 00
|
0216 692 11 22
|
kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
FATİH BOZKURT
|
Müdür
|
0216 999 81 00
|
fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
|
ASLI ASLAN
|
Yönetmen
|
0216 999 81 00
|
asli.aslan@katilimemeklilik.com.tr
|
|