İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
03/08/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
6.200
|
|
|
|
|
|
|
277.140
|
3,89
|
1,2
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
34.697
|
|
|
|
|
|
|
436.785,93
|
6,13
|
1,89
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
22.248
|
|
|
|
|
|
|
488.321,28
|
6,86
|
2,11
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
64.445
|
|
|
|
|
|
|
385.897,15
|
5,42
|
1,67
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
72.000
|
|
|
|
|
|
|
485.700
|
6,82
|
2,1
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
46.300
|
|
|
|
|
|
|
501.988
|
7,05
|
2,17
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
62.000
|
|
|
|
|
|
|
744.320
|
10,45
|
3,21
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
5.500
|
|
|
|
|
|
|
165.550
|
2,32
|
0,71
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
70.500
|
|
|
|
|
|
|
428.430
|
6,02
|
1,85
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
647.395,04
|
|
|
|
|
|
|
1.949.825,93
|
27,73
|
8,42
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
59.171
|
|
|
|
|
|
|
95.265,31
|
1,34
|
0,41
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
170.591,42
|
|
|
|
|
|
|
1.164.280,72
|
16,34
|
5,03
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
515.825,1
|
3,75
|
2,23
|
Tahvil
|
|
|
TRSAYENK1813
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
402.643,28
|
2,93
|
1,74
|
Tahvil
|
|
|
TRSCLKE21918
|
|
|
480.000
|
|
|
|
|
|
|
480.924,96
|
3,5
|
2,08
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
521.677,75
|
3,79
|
2,25
|
Tahvil
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
516.994,3
|
3,76
|
2,23
|
Tahvil
|
|
|
TRSKORT11919
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
200.663,42
|
1,46
|
0,87
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI72110
|
|
|
240.000
|
|
|
|
|
|
|
242.739,43
|
1,76
|
1,05
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPC61916
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
206.096,6
|
1,5
|
0,89
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPCE1812
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
612.209,58
|
4,45
|
2,64
|
Tahvil
|
|
|
TRSNTHLA1816
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
606.029,52
|
4,4
|
2,62
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
505.445,05
|
3,67
|
2,18
|
Tahvil
|
|
|
TRSPLDG52014
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
522.456
|
3,8
|
2,26
|
Tahvil
|
|
|
TRSRNSH11919
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
504.374,3
|
3,67
|
2,18
|
Tahvil
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
276.488,91
|
2,01
|
1,19
|
Tahvil
|
|
|
TRSTIMG41917
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
619.677,12
|
4,5
|
2,68
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
823.576,08
|
5,99
|
3,56
|
Tahvil
|
|
|
TRSZOESK2017
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
206.844,64
|
1,5
|
0,89
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN21919
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
312.443,1
|
2,27
|
1,35
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN71914
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
99.406,8
|
0,72
|
0,43
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORNE1918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
501.302,5
|
3,64
|
2,16
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFBOLU11916
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
640.224,27
|
4,65
|
2,76
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFCLKM11919
|
|
|
430.000
|
|
|
|
|
|
|
393.491,02
|
2,86
|
1,7
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFDSTFK1824
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
239.301,13
|
1,74
|
1,03
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFEKOF91816
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
245.404,15
|
1,78
|
1,06
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFHZRFE1813
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
291.208,02
|
2,12
|
1,26
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT31914
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
205.527,78
|
1,49
|
0,89
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKPTL91819
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
244.376,9
|
1,78
|
1,06
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFLDFK91848
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
295.848,24
|
2,15
|
1,28
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFLDRT81811
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
598.150,5
|
4,35
|
2,58
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD81824
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
199.300,04
|
1,45
|
0,86
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMDE1812
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
486.126,85
|
3,53
|
2,1
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
480.000
|
|
|
|
|
|
|
500.901,6
|
3,64
|
2,16
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFULFK31913
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
259.705,03
|
1,89
|
1,12
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT150519T15
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
481.096,1
|
3,5
|
2,08
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
901.298,22
|
55,46
|
3,89
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
653.871,58
|
40,23
|
2,82
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00021
|
|
|
67.429
|
|
|
|
|
|
|
70.050,03
|
4,31
|
0,3
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
774.793,37
|
|
|
|
|
|
|
774.793,37
|
100
|
3,35
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.281.997,59
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
23.281.997,59
|
% 100
|
% 104,7
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
6.630,38
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
6.630,38
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.195,97
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.195,97
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
38.420,09
|
% 100
|
% 0,17
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-166.907,19
|
-% 100
|
-% 0,75
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-95.713,8
|
-% 57,35
|
-% 0,43
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-6.339,7
|
-% 3,8
|
-% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-29.111,98
|
-% 17,44
|
-% 0,13
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-35.741,71
|
-% 21,41
|
-% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
23.161.336,84
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,1581
|
|
|