İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
27/07/2018 Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
10.769.737,65
|
|
|
|
|
|
|
25.560.993,98
|
|
55,61
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADNAC
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
0,89
|
0
|
0
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,53
|
|
|
|
|
|
|
2,62
|
0
|
0
|
UNYEC
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
2,54
|
0
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1,99
|
|
|
|
|
|
|
6,05
|
|
0
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VANGD
|
|
|
|
|
|
537.531
|
|
|
|
|
|
|
1.478.210,25
|
5,78
|
3,22
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
537.531
|
|
|
|
|
|
|
1.478.210,25
|
|
3,22
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,19
|
|
|
|
|
|
|
0,84
|
0
|
0
|
SODA
|
|
|
|
|
|
0,57
|
|
|
|
|
|
|
3,63
|
0
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
667.322
|
|
|
|
|
|
|
1.267.911,8
|
4,96
|
2,76
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
667.322,76
|
|
|
|
|
|
|
1.267.916,27
|
|
2,76
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
6,69
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,88
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
8,57
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTKAR
|
|
|
|
|
|
23.000
|
|
|
|
|
|
|
1.626.100
|
6,36
|
3,54
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
439.594
|
|
|
|
|
|
|
3.538.731,7
|
13,84
|
7,69
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
462.594
|
|
|
|
|
|
|
5.164.831,7
|
|
11,23
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
1,31
|
|
|
|
|
|
|
4,15
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
3,68
|
0
|
0
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
7,37
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,39
|
|
|
|
|
|
|
15,2
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1.667.451,2
|
|
|
|
|
|
|
7.910.981,99
|
|
17,21
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,55
|
0
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,55
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
3,06
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
3,06
|
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
3,06
|
|
0
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,62
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,62
|
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,62
|
|
0
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
5,11
|
0
|
0
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,09
|
|
|
|
|
|
|
6,1
|
0
|
0
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
4,19
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,42
|
|
|
|
|
|
|
0,89
|
0
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
310.000
|
|
|
|
|
|
|
2.117.300
|
8,28
|
4,61
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
650.000,3
|
|
|
|
|
|
|
2.613.001,21
|
10,22
|
5,68
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
960.003,4
|
|
|
|
|
|
|
4.730.317,53
|
|
10,29
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
5,71
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
5,71
|
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
844.744,65
|
|
|
|
|
|
|
2.052.729,49
|
8,03
|
4,47
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,66
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
844.745,08
|
|
|
|
|
|
|
2.052.730,15
|
|
4,47
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,93
|
|
|
|
|
|
|
4,28
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
0,52
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
6,47
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
4,25
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
4.250.000
|
|
|
|
|
|
|
4.080.000
|
15,96
|
8,88
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
2,34
|
0
|
0
|
ISGSY
|
|
|
|
|
|
1.300.000
|
|
|
|
|
|
|
2.366.000
|
9,26
|
5,15
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.550.002,94
|
|
|
|
|
|
|
6.446.017,86
|
|
14,03
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.154.262
|
|
|
|
|
|
|
1.500.540,6
|
5,87
|
3,26
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
0,33
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
483.268,2
|
|
|
|
|
|
|
2.426.489,53
|
9,49
|
5,28
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.637.530,55
|
|
|
|
|
|
|
3.927.030,46
|
|
8,54
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
8.992.282,83
|
|
|
|
|
|
|
17.156.101,71
|
|
37,33
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
493.900
|
1,93
|
1,07
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
493.900
|
|
1,07
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
493.900
|
|
1,07
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSTK
|
|
01.03.2019
|
TRSDOGH31910
|
4,8017
|
4
|
790.000
|
0,97
|
08.05.2018
|
21,61
|
|
|
1,02
|
811.030,5
|
28,18
|
1,76
|
OSTK
|
|
26.07.2021
|
TRSDOGH72112
|
4,6
|
4
|
1.000.000
|
1
|
08.05.2018
|
20,15
|
|
|
1,03
|
1.038.480,49
|
36,08
|
2,26
|
OSTK
|
|
24.05.2019
|
TRSGZDF51918
|
5,67
|
4
|
500.000
|
0,96
|
08.05.2018
|
26,62
|
|
|
1,02
|
514.659,5
|
17,88
|
1,12
|
OSTK
|
|
04.04.2019
|
TRSTIMG41917
|
5,8
|
4
|
500.000
|
0,98
|
08.05.2018
|
22,88
|
|
|
1,02
|
514.360,76
|
17,87
|
1,12
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.878.531,25
|
|
6,26
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.878.531,25
|
|
6,26
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
30.07.2018
|
TRT150519T15
|
16,31
|
|
7.008,63
|
0,7
|
27.07.2018
|
16,17
|
702151432623018688
|
10.000
|
0,7
|
7.008,63
|
0,04
|
0,02
|
REPO
|
|
30.07.2018
|
TRT240227T17
|
16,31
|
|
6.508.681,51
|
0,72
|
27.07.2018
|
17,63
|
702151432623021009
|
8.942.340
|
0,72
|
6.508.681,51
|
37,13
|
14,15
|
REPO
|
|
30.07.2018
|
TRT240227T17
|
16,31
|
|
1.001.335,62
|
0,72
|
27.07.2018
|
17,63
|
702151432623021010
|
1.375.745
|
0,72
|
1.001.335,62
|
5,71
|
2,18
|
REPO
|
|
30.07.2018
|
TRT240724T15
|
16,31
|
|
2.002.672,88
|
0,68
|
27.07.2018
|
17,64
|
702151432623021035
|
2.909.345
|
0,68
|
2.002.672,88
|
11,42
|
4,36
|
REPO
|
|
30.07.2018
|
TRT240724T15
|
16,31
|
|
8.010.691,51
|
0,68
|
27.07.2018
|
17,64
|
702151432623021036
|
11.637.365
|
0,68
|
8.010.691,51
|
45,7
|
17,42
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
17.530.390,15
|
|
|
|
|
|
|
17.530.390,15
|
|
38,13
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
31.090.127,8
|
|
|
|
|
|
|
45.969.915,38
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
45.969.915,97
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.522,65
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.522,65
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.710.109,38
|
% 100
|
% 17,06
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.708.475,67
|
% 99,98
|
% 17,06
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.633,71
|
% 0,02
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
46.843,18
|
% 100
|
% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-8.535.838,5
|
% 100
|
-% 18,89
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-7.645.500
|
% 89,57
|
-% 16,92
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-890.338,5
|
% 10,43
|
-% 1,97
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
45.195.552,68
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,15
|
|
|