Özet Bilgi
|
TRFANLZ71822 KUPON VE İTFA ÖDEMESİ
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
15.02.2017
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
40.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Kurucu
|
ANALİZ FAKTORİNG A.Ş
|
Planlanan Nominal Tutar
|
7.000.000
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
7.000.000
|
Türü
|
Finansman Bonosu
|
Vadesi
|
27.07.2018
|
Vade (Gün Sayısı)
|
364
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRFANLZ71822
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
31.03.2017
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
27.07.2017
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
28.07.2017
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
28.07.2017
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
7.000.000
|
İhraç Fiyatı
|
100
|
Kupon Sayısı
|
4
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
26.10.2017
|
25.10.2017
|
26.10.2017
|
4,0149
|
|
|
281.042,97
|
|
Evet
|
2
|
26.01.2018
|
25.01.2018
|
26.01.2018
|
4,3204
|
|
|
302.427,96
|
|
Evet
|
3
|
27.04.2018
|
26.04.2018
|
27.04.2018
|
4,4983
|
18,04
|
19,3
|
314.880,97
|
|
Evet
|
4
|
27.07.2018
|
26.07.2018
|
27.07.2018
|
4,6928
|
18,82
|
20,19
|
328.496,35
|
|
Evet
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
27.07.2018
|
26.07.2018
|
27.07.2018
|
|
|
|
7.000.000
|
|
Evet
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 28/07/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 7.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ71822 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 4.kupon ve ana para ödeme işlemi 27/07/2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır.
|
|