|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
|
Fonun Süresi
|
10/07/2019
|
Fonun Tasfiye Tarihi
|
10.07.2019
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
1
|
20.06.2018
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
1
|
Ak Portföy Yönetimi A.Ş
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
20/06/2018-27/06/2018 tarihleri arasında talep toplanır. Fon'un itfa süresi olan 10/07/2019 tarihine kadar istenen tarihte fon satış talebi girilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarhinde gerçekleşir.
|
Ak Bank ve Ak Yatırım Genel müdürlük ve Şubeler
|
500
|
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, yatırıma yönlendirilene kadar müşteri hesabında nemalandırılır.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/xxy-ak-portfoy-100-anapara-koruma-amacli-yirmiucuncu-fon
|
Fon portföyüne, fon stratejisine uygun olan borsaiçi-borsadışı türev araçlar ve opsiyonlar dahil edilebilir.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu itibariyle yatırımcının anaparasının korunmasına ek olarak eşit ağırlıklı olarak Global Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepetine dayalı borsadışı opsiyon sözleşmelerinden kaynaklanan bir getiri oluşturmayı hedeflemektedir.
|
Fonun risk değeri yoktur.
|
|
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
|
İhraç Sıra Numarası
|
Talep Toplama Baş. Tarihi
|
Talep Toplama Bit. Tarihi
|
Yatırım Dönemi Baş. Tarihi
|
Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
|
1
|
20.06.2018
|
27.06.2018
|
28.06.2018
|
10.07.2019
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
1
|
0,00562
|
2,05
|
0,00562
|
2,05
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Gönül MUTLU
|
|
25
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
İdil SAZER
|
|
|
8
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
|
Egemen KORKMAZ
|
|
|
10
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
|
Fehmi Olcay KARABİNA
|
|
|
6
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı- Kredi Derecelendirme- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
|
Aytaç AYDOĞAN
|
|
|
7
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Sabancı Center 4. Levent İstanbul
|
2123852700
|
|
info@akportfoy.com.tr
|
Sabancı Center 4. Levent İstanbul
|
2626860000
|
|
fon@akbank.com
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
Gönül MUTLU
|
Fon Müdürü
|
0262 686 3526
|
gonul.mutlu@akbank.com
|
Aret A. Boncuk
|
Bölüm Başkanı
|
0212 385 2784
|
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
|
|