|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
SERBEST ŞEMSİYE FON
|
Fonun Süresi
|
Süresiz
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
1
|
04.06.2018
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
1
|
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım talimatları T+1 günü, satış talimatları T+3 günü gerçekleştirilir. 13:30 sonrası verilen talimatlar ertesi gün veriliş sayılır.
|
Ak Portföy Yönetimi A.Ş ve Akbank Özel Bankacılık Şubeleri
|
1
|
A grubu katılma paylar nemalandırılır. b grubu katılma payları nemalandırılmaz.
|
Fon katılma payları A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL olarak ilan edilir ve TL cinsinden işlem görür, B grubu payların fiyatı USD cinsinden hesaplanır ve USD cinsinden işlem görür.
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/aje-ak-portfoy-ucuncu-serbest-doviz-fon
|
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun oalcak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri ve saklı türev araçlar dahil edlebilir.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fonun ana yatırım stratejisi, döviz cinsinden getiri sağlamaktır. Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
|
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
Fonun eşik değeri; BIST-KYD Kamu Eurobond USD endeksi'dir.
|
100
|
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
1
|
0,00356
|
1,30
|
0,00365
|
1,30
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Gönül MUTLU
|
|
25
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Mehmet Cengiz YILMAZ
|
|
2010-2011 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2011-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür
|
10
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
|
Saliha Atagün KILIÇ
|
|
2000-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı
|
25
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
|
İdil SAZER
|
|
2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı
|
8
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
|
Fehmi olcay KARABİNA
|
|
2008-2013 ING Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı
|
8
|
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Sabancı Center 4. Levent İstanbul
|
2123852700
|
|
info@akportfoy.com.tr
|
Sabancı Center 4. Levent İstanbul
|
2626860000
|
|
fon@akbank.com
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
Gönül MUTLU
|
Fon Müdürü
|
262 6863526
|
gonul.mutlu@akbank.com
|
Aret A. BONCUK
|
Bölüm Başkanı
|
212 3852784
|
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
|
|