Özet Bilgi
|
TRSZORN81822 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon faiz oranı açıklaması hkn
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
Düzeltme Nedeni
|
TRSZORN81822 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon faiz oranı açıklaması hkn
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
19.01.2015
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
16.550.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Kaynak Kuruluş
|
-
|
Kurucu
|
-
|
Planlanan Nominal Tutar
|
16.550.000
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
16.550.000
|
Türü
|
Özel Sektör Tahvili
|
Vadesi
|
16.08.2018
|
Vade (Gün Sayısı)
|
1.024
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
|
4,9896
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRSZORN81822
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
27.10.2015
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
27.10.2015
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
27.10.2015
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
16.550.000
|
İhraç Fiyatı
|
100
|
Kupon Sayısı
|
12
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
19.11.2015
|
18.11.2015
|
19.11.2015
|
0,8945
|
|
|
148.039,48
|
|
Evet
|
2
|
18.02.2016
|
17.02.2016
|
18.02.2016
|
3,6124
|
|
|
597.852,2
|
|
Evet
|
3
|
18.05.2016
|
17.05.2016
|
18.05.2016
|
3,7588
|
|
|
622.081,4
|
|
Evet
|
4
|
18.08.2016
|
17.08.2016
|
18.08.2016
|
3,5093
|
|
|
580.789,14
|
|
Evet
|
5
|
17.11.2016
|
16.11.2016
|
17.11.2016
|
3,3101
|
|
|
547.821,53
|
|
Evet
|
6
|
16.02.2017
|
15.02.2017
|
16.02.2017
|
3,5429
|
|
|
586.349,93
|
|
Evet
|
7
|
18.05.2017
|
17.05.2017
|
18.05.2017
|
3,8401
|
|
|
635.536,54
|
|
Evet
|
8
|
17.08.2017
|
16.08.2017
|
17.08.2017
|
3,8684
|
|
|
640.220,19
|
|
Evet
|
9
|
16.11.2017
|
15.11.2017
|
16.11.2017
|
3,9281
|
|
|
650.100,54
|
|
Evet
|
10
|
15.02.2018
|
14.02.2018
|
15.02.2018
|
4,3786
|
|
|
724.658,29
|
|
Evet
|
11
|
17.05.2018
|
16.05.2018
|
17.05.2018
|
4,2902
|
|
|
|
|
|
12
|
16.08.2018
|
15.08.2018
|
16.08.2018
|
4,9896
|
20,0132
|
21,5675
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
16.08.2018
|
15.08.2018
|
16.08.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
|
|
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 27/10/2015 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 16.550.000 TL nominal değerli, 1024 gün vadeli, TRSZORN81822 ISIN kodlu tahvilin 12. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 4,9896% olarak kesinleştirilmiştir.
|
|