|
ISIN Kodu
|
TRYAKPO00377
|
Fonun Süresi
|
15/05/2019
|
Fonun Tasfiye Tarihi
|
15.05.2019
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
1
|
16.04.2018
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
Talep Dönemi: 16/04/2018-20/04/2018
|
Akbank T.A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tüm şubeleri
|
500
|
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/acj-ak-portfoy-100-anapara-koruma-amacli-yirmibirinci-fon
|
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden, yatırım amaçlı olarak sadece borsa dışı opsiyon sözleşmeleri dahil edilecektir.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Eşit ağırlıklı olarak ABD Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepetine ve borsa dışı opsiyon sözleşmelerinden kaynaklanan bir getiri hedeflenmektedir.
|
|
|
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
|
İhraç Sıra Numarası
|
Talep Toplama Baş. Tarihi
|
Talep Toplama Bit. Tarihi
|
Yatırım Dönemi Baş. Tarihi
|
Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
|
1
|
16.04.2018
|
20.04.2018
|
24.04.2018
|
15.05.2019
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
1
|
0,00562
|
2,05
|
0,00562
|
2,05
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Gönül MUTLU
|
|
25
|
Türev Araçlar ve Düzey 3
|
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
Sabancı Center 4.Levent İStanbul
|
|
2626860000
|
fon@akbank.com
|
|