İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
11/05/2018 Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
248.373,16
|
|
|
|
|
|
|
1.105.276,65
|
|
2,27
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,89
|
|
|
|
|
|
|
5,65
|
|
0
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
4,91
|
|
|
|
|
|
|
27,61
|
|
0
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
2,47
|
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,06
|
|
|
|
|
|
|
8,7
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,79
|
|
|
|
|
|
|
13,02
|
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,83
|
|
0
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
248.366,36
|
|
|
|
|
|
|
1.105.243,39
|
|
2,27
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,45
|
|
|
|
|
|
|
19,46
|
|
0
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
6,59
|
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
19,13
|
|
0
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
248.359,05
|
|
|
|
|
|
|
1.105.198,21
|
0
|
2,27
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSTK
|
|
01.03.2019
|
TRSDOGH31910
|
3,9017
|
4
|
790.000
|
1
|
08.05.2018
|
17,2647
|
|
|
1,03
|
811.216,95
|
15,98
|
1,66
|
OSTK
|
|
26.07.2021
|
TRSDOGH72112
|
4,5999
|
4
|
1.000.000
|
1
|
08.05.2018
|
20,1326
|
|
|
1
|
999.029,84
|
19,68
|
2,05
|
OSTK
|
|
24.05.2019
|
TRSGZDF51918
|
4,7241
|
4
|
500.000
|
1
|
08.05.2018
|
22,0506
|
|
|
1,03
|
514.059,83
|
10,13
|
1,06
|
OSTK
|
|
04.04.2019
|
TRSTIMG41917
|
4,59
|
4
|
500.000
|
1
|
08.05.2018
|
19,5955
|
|
|
1,02
|
510.176,79
|
10,05
|
1,05
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.834.483,41
|
55,84
|
5,82
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FB
|
|
13.07.2018
|
TRFCLKM71814
|
0
|
0
|
5.000
|
0,93
|
08.05.2018
|
16,5252
|
|
|
0,98
|
4.875,87
|
0,1
|
0,01
|
FB
|
|
22.06.2018
|
TRFDSTF61813
|
0
|
0
|
500.000
|
0,93
|
08.05.2018
|
17,2704
|
|
|
0,98
|
491.560,85
|
9,69
|
1,01
|
FB
|
|
11.06.2018
|
TRFGDKM61813
|
1,4134
|
12
|
250.000
|
0,99
|
08.05.2018
|
0
|
|
|
1,01
|
253.533,5
|
5
|
0,52
|
FB
|
|
01.06.2018
|
TRFKPTL61812
|
0
|
0
|
500.000
|
0,93
|
08.05.2018
|
16,0967
|
|
|
0,99
|
496.333,3
|
9,78
|
1,02
|
FB
|
|
08.06.2018
|
TRFLDFK61817
|
0
|
0
|
500.000
|
0,93
|
08.05.2018
|
16,9266
|
|
|
0,99
|
494.673,22
|
9,75
|
1,02
|
FB
|
|
15.05.2018
|
TRFVDTF51818
|
0
|
0
|
500.000
|
0,93
|
08.05.2018
|
15,839
|
|
|
1
|
499.798,63
|
9,85
|
1,03
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.255.000
|
|
|
|
|
|
|
2.240.775,37
|
44,16
|
4,61
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
5.045.000
|
|
|
|
|
|
|
5.075.258,78
|
100
|
10,43
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VİOP
|
|
|
F_USDTRY1218
|
|
|
4.215
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
-
|
|
|
F_USDTRY1218
|
|
|
-4.215
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YDT
|
|
24.10.2022
|
USM0375YAK49
|
2,5
|
2
|
200.000
|
3,88
|
08.05.2018
|
|
|
|
4,08
|
816.601,93
|
4,01
|
1,68
|
YDT
|
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
3,125
|
2
|
400.000
|
4,14
|
08.05.2018
|
|
|
|
4,33
|
1.733.466,58
|
8,51
|
3,56
|
YDT
|
|
22.10.2019
|
XS1028938915
|
2,5625
|
2
|
500.000
|
3,86
|
08.05.2018
|
|
|
|
4,27
|
2.137.272,26
|
10,49
|
4,39
|
YDT
|
|
22.04.2020
|
XS1219733752
|
2,5625
|
2
|
1.000.000
|
3,87
|
08.05.2018
|
|
|
|
4,2
|
4.197.148,62
|
20,6
|
8,62
|
YDT
|
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
2,6875
|
2
|
500.000
|
4,02
|
08.05.2018
|
|
|
|
4,24
|
2.119.587,17
|
10,4
|
4,36
|
YDT
|
|
27.10.2021
|
XS1508914691
|
2,75
|
2
|
300.000
|
3,91
|
08.05.2018
|
|
|
|
4,16
|
1.249.249,8
|
6,13
|
2,57
|
YDT
|
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
2,875
|
2
|
250.000
|
4,02
|
08.05.2018
|
|
|
|
4,18
|
1.043.991,36
|
5,12
|
2,15
|
YDT
|
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
2,5625
|
2
|
1.000.000
|
3,91
|
08.05.2018
|
|
|
|
4,16
|
4.163.374,84
|
20,43
|
8,55
|
YDT
|
|
03.05.2022
|
XS1622626379
|
2,8125
|
2
|
700.000
|
3,91
|
08.05.2018
|
|
|
|
4,17
|
2.918.479,82
|
14,32
|
6
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.850.000
|
|
|
|
|
|
|
20.379.172,38
|
|
41,88
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
14.05.2018
|
TRT010420T19
|
12,46
|
0
|
154.137,59
|
1,87
|
11.05.2018
|
11,4774
|
1.974
|
82.510
|
1,87
|
154.137,59
|
0,7
|
0,32
|
REPO
|
|
14.05.2018
|
TRT010420T19
|
12,46
|
0
|
46.041,1
|
1,87
|
11.05.2018
|
11,4774
|
1.978
|
24.645
|
1,87
|
46.041,1
|
0,21
|
0,09
|
REPO
|
|
14.05.2018
|
TRT140126T11
|
12,46
|
0
|
6.006.115,07
|
1,18
|
11.05.2018
|
13,1944
|
1.966
|
5.082.350
|
1,18
|
6.006.115,07
|
27,17
|
12,34
|
REPO
|
|
14.05.2018
|
TRT140126T11
|
12,46
|
0
|
4.004.076,71
|
1,18
|
11.05.2018
|
13,1944
|
1.967
|
3.388.235
|
1,18
|
4.004.076,71
|
18,11
|
8,23
|
REPO
|
|
14.05.2018
|
TRT140126T11
|
12,46
|
0
|
6.006.115,07
|
1,18
|
11.05.2018
|
13,1944
|
1.968
|
5.082.350
|
1,18
|
6.006.115,07
|
27,17
|
12,34
|
REPO
|
|
14.05.2018
|
TRT140126T11
|
12,46
|
0
|
4.004.076,71
|
1,18
|
11.05.2018
|
13,1944
|
1.969
|
3.388.235
|
1,18
|
4.004.076,71
|
18,11
|
8,22
|
REPO
|
|
14.05.2018
|
TRT140126T11
|
12,46
|
0
|
1.501.528,77
|
1,18
|
11.05.2018
|
13,1944
|
1.970
|
1.270.590
|
1,18
|
1.501.528,77
|
6,79
|
3,09
|
BPP
|
|
12.06.2018
|
BPP
|
14,9
|
|
|
360
|
13.12.2017
|
16,1058
|
|
|
383,14
|
383.137,72
|
1,73
|
0,79
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
21.722.091,02
|
|
|
|
|
|
|
22.105.228,74
|
|
45,42
|
YATIRIM FONU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FONU TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
31.865.464,18
|
|
|
|
|
|
|
48.664.936,55
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
48.664.936,88
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
27.990,4
|
% 0
|
% 0,06
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
27.990,4
|
% 100
|
% 0,06
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
11.191,07
|
% 0
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0,02
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
11.191,05
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
38.768,75
|
% 0
|
% 0,08
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.268.715,82
|
% 100
|
-% 2,67
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.105.197,55
|
% 87,11
|
-% 2,33
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-163.518,27
|
% 12,89
|
-% 0,34
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
47.474.171,28
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,26
|
% 0
|
% 0
|