Özet Bilgi
|
TRFANLZ51816 KUPON VE İTFA ÖDEMESİ
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
Düzeltme Nedeni
|
KUPON VE İTFA ÖDEMESİ
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
15.02.2017
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
40.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Kurucu
|
ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.
|
Planlanan Nominal Tutar
|
10.000.000
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
10.000.000
|
Türü
|
Finansman Bonosu
|
Vadesi
|
14.05.2018
|
Vade (Gün Sayısı)
|
364
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
|
4,4300
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRFANLZ51816
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
31.03.2017
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
12.05.2017
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
15.05.2017
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
15.05.2017
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
10.000.000
|
İhraç Fiyatı
|
100
|
Kupon Sayısı
|
4
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
14.08.2017
|
11.08.2017
|
14.08.2017
|
4,05
|
|
|
405.000
|
|
Evet
|
2
|
13.11.2017
|
09.11.2017
|
12.11.2017
|
4,11
|
|
|
411.000
|
|
Evet
|
3
|
12.02.2018
|
08.02.2018
|
11.02.2018
|
4,54
|
|
|
454.000
|
|
Evet
|
4
|
14.05.2018
|
11.05.2018
|
14.05.2018
|
4,43
|
|
|
442.999,97
|
|
Evet
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
14.05.2018
|
11.05.2018
|
14.05.2018
|
|
|
|
10.000.000
|
|
Evet
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
|
|
|
ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 15/05/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 10.000.000-TL nominal değerli, 364 gün vadeli, değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ51816 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 4.kupon ve itfa ödeme işlemi 14/05/2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır.
|
|
|