İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
20/04/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
6.000
|
|
|
|
|
|
|
292.800
|
6,13
|
1,27
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
9.250
|
|
|
|
|
|
|
219.780
|
4,6
|
0,95
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
197.000
|
4,12
|
0,85
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
135.000
|
|
|
|
|
|
|
1.244.700
|
26,05
|
5,38
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
44.667
|
|
|
|
|
|
|
568.585,31
|
11,9
|
2,46
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
29.000
|
|
|
|
|
|
|
235.920
|
4,94
|
1,02
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
87.600
|
1,83
|
0,38
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
5.500
|
|
|
|
|
|
|
172.260
|
3,61
|
0,75
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
13.500
|
|
|
|
|
|
|
193.860
|
4,06
|
0,84
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
94.500
|
|
|
|
|
|
|
732.320
|
15,33
|
3,17
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
56.001,36
|
|
|
|
|
|
|
709.556,76
|
14,85
|
3,07
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
123.500
|
2,58
|
0,53
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAYENK1813
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
408.355,72
|
2,73
|
1,77
|
Tahvil
|
|
|
TRSCLKE21918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
508.473
|
3,4
|
2,2
|
Tahvil
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
203.351,44
|
1,36
|
0,88
|
Tahvil
|
|
|
TRSKORT61815
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
715.542,66
|
4,79
|
3,1
|
Tahvil
|
|
|
TRSLBTV61812
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
202.064,88
|
1,35
|
0,87
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPC61916
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
603.701,82
|
4,04
|
2,61
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPCE1812
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
599.346,18
|
4,01
|
2,59
|
Tahvil
|
|
|
TRSNTHLA1816
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
903.431,34
|
6,05
|
3,91
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
265.380,72
|
1,78
|
1,15
|
Tahvil
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
606.232,8
|
4,06
|
2,62
|
Tahvil
|
|
|
TRSTIMG41917
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
812.987,84
|
5,44
|
3,52
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
205.684,48
|
1,38
|
0,89
|
Tahvil
|
|
|
TRSZOESK2017
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
305.996,58
|
2,05
|
1,32
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN21919
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
103.421,07
|
0,69
|
0,45
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN71914
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
522.000,25
|
3,5
|
2,26
|
Tahvil
|
|
|
TRDKTLM31916
|
|
|
140.000
|
|
|
|
|
|
|
141.409,58
|
0,95
|
0,61
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFBOLU71811
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
771.508,96
|
5,17
|
3,34
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFCLKM71814
|
|
|
510.000
|
|
|
|
|
|
|
493.942,29
|
3,31
|
2,14
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFDFKT71819
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
480.428,8
|
3,22
|
2,08
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFDSTF51822
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
742.448,25
|
4,97
|
3,21
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFEKOF71818
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
242.398,4
|
1,62
|
1,05
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFEKOF91816
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
235.134,3
|
1,57
|
1,02
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFFIBA61818
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
487.701,65
|
3,27
|
2,11
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFFIBA71825
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
483.749,45
|
3,24
|
2,09
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFGVYA51812
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
494.063,65
|
3,31
|
2,14
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFHZRFE1813
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
278.068,35
|
1,86
|
1,2
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT31914
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
202.952,64
|
1,36
|
0,88
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKPTL81810
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
240.091,43
|
1,61
|
1,04
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKPTL91819
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
234.352,35
|
1,57
|
1,01
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFLDFK71816
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
484.951
|
3,25
|
2,1
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFLDRT81811
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
190.444,76
|
1,28
|
0,82
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD51819
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
498.025,25
|
3,33
|
2,15
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFULFK31913
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
255.480,73
|
1,71
|
1,11
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFULFKE1819
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
501.424,25
|
3,36
|
2,17
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT150519T15
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
510.998,9
|
3,42
|
2,21
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
30.04.2018
|
F_USDTRY0418
|
|
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
83.000
|
|
|
|
|
|
|
83.120,52
|
2,46
|
0,36
|
Ters-Repo
|
|
|
TRFSRDS41812
|
|
|
2.689.845
|
|
|
|
|
|
|
2.603.647,1
|
77,2
|
11,26
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
618.009,39
|
18,32
|
2,67
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00021
|
|
|
67.429
|
|
|
|
|
|
|
67.829,8
|
2,01
|
0,29
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
627.966,21
|
|
|
|
|
|
|
627.966,21
|
100
|
2,72
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.714.000,86
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
23.714.000,86
|
% 100
|
% 106,64
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
43.217,24
|
% 100
|
% 0,19
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
43.217,24
|
% 100
|
% 0,19
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
48.955,97
|
% 100
|
% 0,22
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
47.760
|
% 97,56
|
% 0,21
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.195,97
|
% 2,44
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.769,63
|
% 100
|
% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-720.942,41
|
-% 100
|
-% 3,24
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-245.675
|
-% 34,08
|
-% 1,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-28.797,83
|
-% 3,99
|
-% 0,13
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-36.374,41
|
-% 5,05
|
-% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-410.095,17
|
-% 56,88
|
-% 1,84
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
23.116.001,29
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,1558
|
|
|