İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
06/04/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
6.000
|
|
|
|
|
|
|
282.000
|
13,54
|
1,24
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
9.250
|
|
|
|
|
|
|
226.625
|
10,88
|
1
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
205.000
|
9,84
|
0,9
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
27.500
|
|
|
|
|
|
|
401.400
|
19,28
|
1,77
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
8.000
|
|
|
|
|
|
|
117.600
|
5,65
|
0,52
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
90.400
|
4,34
|
0,4
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
7.500
|
|
|
|
|
|
|
110.700
|
5,32
|
0,49
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
147.600
|
7,09
|
0,65
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
41.001,36
|
|
|
|
|
|
|
501.057,38
|
24,06
|
2,21
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSATAYE1918
|
|
|
230.000
|
|
|
|
|
|
|
239.300,3
|
1,41
|
1,05
|
Tahvil
|
|
|
TRSAYENK1813
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
405.409,68
|
2,38
|
1,78
|
Tahvil
|
|
|
TRSCLKE21918
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
309.482,94
|
1,82
|
1,36
|
Tahvil
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
504.328,8
|
2,96
|
2,22
|
Tahvil
|
|
|
TRSKORT61815
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
201.863,94
|
1,19
|
0,89
|
Tahvil
|
|
|
TRSLBTV61812
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
710.353,07
|
4,17
|
3,13
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPC61916
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
200.588,92
|
1,18
|
0,88
|
Tahvil
|
|
|
TRSMLPCE1812
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
625.001,34
|
3,67
|
2,75
|
Tahvil
|
|
|
TRSNTHLA1816
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
594.913,38
|
3,5
|
2,62
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
933.925,41
|
5,49
|
4,11
|
Tahvil
|
|
|
TRSTBTF31910
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
263.835,45
|
1,55
|
1,16
|
Tahvil
|
|
|
TRSTIMG41917
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
601.791,84
|
3,54
|
2,65
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
1.300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.311.732,24
|
7,71
|
5,77
|
Tahvil
|
|
|
TRSZOESK2017
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
204.116,16
|
1,2
|
0,9
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN21919
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
306.559,56
|
1,8
|
1,35
|
Tahvil
|
|
|
TRSZORN71914
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
621.709,98
|
3,65
|
2,74
|
Tahvil
|
|
|
TRDKTLM31916
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
502.231,2
|
2,95
|
2,21
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFAKDN71813
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
478.011,9
|
2,81
|
2,1
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFBOLU71811
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
766.939,76
|
4,51
|
3,38
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFCLKM71814
|
|
|
510.000
|
|
|
|
|
|
|
490.988,27
|
2,88
|
2,16
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFDFKT71819
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
477.344,7
|
2,8
|
2,1
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFDSTF51822
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
737.920,2
|
4,34
|
3,25
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFEKOF71818
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
240.822,25
|
1,41
|
1,06
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFEKOF91816
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
233.594,95
|
1,37
|
1,03
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFFIBA61818
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
485.003,85
|
2,85
|
2,13
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFFIBA71825
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
480.937,05
|
2,83
|
2,12
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFGVYA51812
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
491.122
|
2,89
|
2,16
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT31914
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
201.427,8
|
1,18
|
0,89
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKPTL81810
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
238.563,75
|
1,4
|
1,05
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKPTL91819
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
232.872,03
|
1,37
|
1,03
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFLDFK71816
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
481.307,2
|
2,83
|
2,12
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFLDRT81811
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
189.189,02
|
1,11
|
0,83
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD51819
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
495.077,8
|
2,91
|
2,18
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFULFK31913
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
253.684,08
|
1,49
|
1,12
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFULFKE1819
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
519.554,35
|
3,05
|
2,29
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFYDTP61810
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
483.305,1
|
2,84
|
2,13
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT150519T15
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
507.070,65
|
2,98
|
2,23
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT110827T16
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
-2.159,22
|
0,01
|
0,01
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2018
|
F_USDTRY0418
|
|
|
185
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
30.04.2018
|
F_XU0300418
|
|
|
145
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
20.021,29
|
0,62
|
0,09
|
Ters-Repo
|
|
|
TRFSRDS41812
|
|
|
2.586.390
|
|
|
|
|
|
|
2.502.630,14
|
78,1
|
11,02
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
614.198,71
|
19,17
|
2,7
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00021
|
|
|
67.429
|
|
|
|
|
|
|
67.524,82
|
2,11
|
0,3
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
514.538,13
|
|
|
|
|
|
|
514.538,11
|
100
|
2,26
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.821.017,15
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
22.821.017,15
|
% 100
|
% 102,62
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
53.338,21
|
% 100
|
% 0,24
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
53.338,21
|
% 100
|
% 0,24
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
270.463,28
|
% 100
|
% 1,22
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
269.267,31
|
% 99,56
|
% 1,21
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.195,97
|
% 0,44
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.769,63
|
% 100
|
% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-456.448,28
|
-% 100
|
-% 2,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-9.929,88
|
-% 2,18
|
-% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-36.371,41
|
-% 7,97
|
-% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-410.146,99
|
-% 89,86
|
-% 1,84
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
22.719.139,99
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,136
|
|
|