|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
1
|
30.03.1998
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
1
|
DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
09:00-16:00
|
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
|
500
|
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
|
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=458
|
-
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %25'i devamlı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına, en az %40'ı ise devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Diğer yandan Borsa Yatırım Fonları (BYF), VIOP?ta işlem gören vadeli kontratlar, varantlar ve futures portföye dahil edilebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş, borsada alınıp satılan ve/veya tezgah üstü opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler, vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri, dahil edilebilir. Fon portföyündeki varlıkların dağılımının, Türkiye ve global piyasalardaki analizlere dayalı öngörüler doğrultusunda aktif olarak çeşitlendirilerek yönetilmesi planlanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.
|
5
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
BIST-100 Endeksi
|
35
|
21.05.2015 - 2015/18
|
BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi
|
40
|
21.05.2015 - 2015/18
|
BIST-KYD ÖSBA Sabit
|
5
|
21.05.2015 - 2015/18
|
BIST-KYD ÖSBA Değişken
|
5
|
21.05.2015 - 2015/18
|
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
|
10
|
21.05.2015 - 2015/18
|
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi
|
5
|
21.05.2015 - 2015/18
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
1
|
0,004
|
1,46
|
0,004
|
1,46
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Serap Demiral
|
23.09.2015
|
24
|
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
|