I. GENEL BİLGİLER |
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi |
01.01.2017-31.12.2017
|
Şirketin Ticaret Unvanı |
PALMET ENERJİ AŞ.
|
Ticaret Sicili Numarası |
201308 |
Merkez Adresi |
Bulgurlu Caddesi N60 Küçükçamlıca 34696 Üsküdar İstanbul |
İletişim Bilgileri |
+ 90 216 325 73 30 Pbx. + 90 216 339 91 77 Fax
|
Internet Sitesi |
www.palmet.com |
Şirketin Ortaklık Yapısı ve Ortaklık Oranları bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler
|
31.12.2017 |
31.12.2016 |
|
Sahiplik Oranı % |
Hisse tutarı |
Sahiplik Oranı % |
Hisse tutarı |
Bülent Doğanay Samuray |
88,00 |
66.000.000 |
88,00 |
66.000.000 |
Muzaffer Yücel |
1,00 |
750.000 |
1,00 |
750.000 |
Cengizhan Güngör |
1,00 |
750.000 |
1,00 |
750.000 |
Pal-Tur AŞ. |
3,00 |
2.250.000 |
3,00 |
2.250.000 |
Palmet Mühendislik AŞ. |
7,00 |
5.250.000 |
7,00 |
5.250.000 |
Toplam |
100,00 |
75.000.000 |
100,00 |
75.000.000 |
Sermaye Taahhütleri (-) |
|
0 |
|
0 |
Toplam |
|
75.000.000 |
|
75.000.000 |
|
İmtiyazlı pay durumu |
Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
|
Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler |
Şirketimiz ikisi bağımsız üye olmakla birlikte; beş kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olup, üst düzey yöneticiler çoğunlukla grup dahilinde bulunan şirketlerde çeşitli görevler almaktadır.
31.12.2017 itibariyle iştirakler dahil personel sayısı: 229
|
Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler |
Yönetim Organı Üyeleri, şirketle kendisi veya başkası adına veya rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlerde bulunmamaktadır.
|
II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları
|
2.215.241,81 TL dir. |
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler
|
Yoktur |
III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Şirket Ar-Ge Departmanına sahip olmayıp ihtiyaç duyduğu hizmetleri dışarıdan temin etmektedir.
|
IV. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER |
|
31.12.2016 |
Girişler |
Çıkışlar |
Transfer |
Değer Artışı |
31.12.2017 |
Maliyet |
|
|
|
|
|
|
Arazi ve Arsalar |
1.970.716 |
158.000 |
0 |
0 |
0 |
2.128.716 |
Doğalgaz dağıtım ağı |
582.625.045 |
0 |
0 |
107.219.977 |
70.965.022 |
760.810.045 |
Binalar |
107.604.521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107.604.521 |
Fabrika Binası Makina Tesisler ve Cihazlar |
209.229.036 |
8.521.768 |
0 |
7.164.223 |
2.914.009 |
227.829.036 |
Makina Tesisler ve Cihazlar |
435.292 |
84.992 |
0 |
0 |
0 |
520.284 |
Taşıtlar |
2.779.960 |
784.932 |
(522.902) |
0 |
0 |
3.041.990 |
Demirbaşlar |
4.654.955 |
727.495 |
0 |
0 |
0 |
5.382.450 |
Özel maliyetler |
1.539.452 |
250.776 |
0 |
0 |
0 |
1.790.228 |
Yapılmakta olan yatırımlar |
39.627.145 |
119.621.601 |
(2.809.938) |
(114.384.201) |
0 |
42.054.608 |
Toplam |
950.466.122 |
130.149.564 |
(3.332.840) |
0 |
73.879.032 |
1.151.161.878 |
|
Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki görüşü |
Şirketimiz, Palmet Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan İç Denetim Koordinatörlüğü tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Bu denetimler sonucu ortaya çıkan tespitler ilgili birimlerle, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetimiyle paylaşılmaktadır. Bu tespitlere yönelik belirlenen eylem planları ve taahhütleri iç denetim birimi tarafından ayrıca takip edilmektedir. Şirketimizin iç kontrol sistemlerinin işleyişi ve etkinliği, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerimiz tarafından takip edilmekte ve periyodik olarak yapılan iç denetim çalışmaları çerçevesinde denetlenmektedir. |
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler
|
31.12.2017 |
31.12.2016 |
|
Doğrudan Oy |
Dolaylı Oy Hakkı |
Doğrudan Oy |
Dolaylı Oy Hakkı |
Konsolidasyona dahil edilen kuruluş |
Hakkı |
Hakkı |
|
|
|
|
|
Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
0 |
88,11 |
0 |
88,11 |
Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş. |
0 |
88,11 |
0 |
88,11 |
Palmet- Manitoba International Mühendislik ve Müteahhitlik Ticaret A.Ş. |
0 |
86,67 |
0 |
86,67 |
Gazport Doğalgaz Toptan Satış Ticaret ve Sanayi A.Ş.* |
0 |
0 |
99,95 |
0 |
Palmet Gaz Grup A.Ş. |
99,00 |
0 |
99,00 |
0 |
Delta Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. |
99,94 |
0 |
99,94 |
0 |
Ales Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. |
0,10 |
98,70 |
0,10 |
98,70 |
Gasline Doğalgaz Toptan Satış A.Ş. |
0 |
98,88 |
0 |
98,88 |
Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. |
99,78 |
0 |
99,78 |
0 |
Palport Elektrik Ticaret A.Ş. |
99,50 |
0 |
99,50 |
0 |
Palmet Elektrik Grup A.Ş. |
99,00 |
0 |
99,00 |
0 |
Delta Ales Palport Elektrik Ticaret İş Ortaklığı |
-- |
70,90 |
-- |
99,52 |
*(*)- Söz konusu bağlı ortaklık hisseleri 31.10.2017 tarihinde satılmıştır.
|
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
|
Şirketimiz, kendi paylarını iktisap etmemiştir. |
Hesap dönemi içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
|
Şirketimiz 2017 ilk yarıyıl hesap dönemi içerisinde İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiş olup Bağımsız Denetim Raporunda, Şirketimizin genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
|
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
|
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava söz konusu değildir. |
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar |
Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
|
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler |
Faaliyet hedefleri bütçelenen değerlerden önemli bir sapma göstermemiş olup planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Genel Kurul kararlarına uygun faaliyet gösterilmiştir. |
Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler |
2017 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
|
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
|
2017 içerisinde bu konularda bir harcama yapılmamıştır.
|
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler |
Şirketler topluluğu içinde çeşitli mal ve hizmet alımları yapılmakta olup, konu işlemler transfer fiyatlandırması raporu ile Kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmektedir.
|
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıda bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği |
Şirketimizin bu bentte bahsedilen şekilde bir riski bulunmamaktadır.
|
V. FİNANSAL DURUM |
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu |
Şirketimiz planlanan iş sonuçlarına büyük ölçüde ulaşmış olup, başlangıç aşamasında ve devam eden projelere ilişkin orta vadeli iç veya dış kaynaklı kredi kullanılması sureti ile planlanan faaliyetlere ulaşılmaktadır. Belirlenen stratejik hedefler büyük oranda tutturulmuştur.
|
Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler |
|
Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri
|
Cari Dönem |
Geçmiş Dönemi |
|
31.12.2017 |
31.12.2016 |
ÖZKAYNAKLAR |
|
|
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar |
403.911.941 |
330.355.782 |
Ödenmiş Sermaye |
75.000.000 |
75.000.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları |
0 |
0 |
Geri Alınmış Paylar (-) |
0 |
0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) |
0 |
0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar |
0 |
0 |
Diğer Sermaye Yedekleri |
0 |
0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
|
|
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları |
358.437.647 |
293.186.218 |
Diğer Kazanç/Kayıplar |
269.777 |
386.255 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
|
|
Yabancı Para Çevirim Farkları |
0 |
0 |
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları |
0 |
0 |
Diğer Kazanç/Kayıplar |
0 |
0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
32.467.460 |
30.636.798 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları |
(70.684.151) |
(42.637.613) |
Net Dönem Karı/Zararı |
8.421.208 |
(26.215.876) |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar |
49.786.089 |
37.255.454 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR |
453.698.030 |
367.611.236 |
|
Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler |
Kısa vadeli borçların, tahvil ihraç edilmek suretiyle orta ve uzun vadeli hale getirilmesi ve proje finansmanı çalışmalarımız devam etmektedir. |
Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri |
Şirketimiz, sahip olduğu iştiraklerin halen devam eden yatırımlarına finansman desteği sağlaması nedeniyle kar dağıtım kararı almamaktadır.
|
VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ |
Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler |
Grup bünyesinde görevli İç Denetim ve Risk Yönetimi departmanı ile faaliyetleri etkileyebilecek ya da etkileyen risklerin tespiti sağlanmakta, YK seviyesinde raporlama yapılarak gerekli aksiyonların tamamlanması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. |
Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler |
Grup şirketlerin üzerinden yönetilmektedir, yıllık denetim planı dahilinde İç Denetim ve Risk Yönetimi departmanı denetim konusu ile sınırlı olmak üzere raporlama yapmaktadır. Ayrıca önceden yazılmış raporlara ilişkin de takip raporları da hazırlanıp aksiyon alma durumu izlenmektedir. |
Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler |
Belirlenmiş, aksiyon alınmamış veya makro bir risk mevcut değildir.
|
VII. DİĞER HUSUSLAR |
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar |
Şirketimiz 2017 faaliyet döneminde, bu nitelikte bir olay yaşamamıştır.
|
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU – HÂKİM ŞİRKET FAALİYETLERİ |
Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi |
2017 yılı içerisinde böyle bir durum yaşanmamıştır.
|
Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler |
|
Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar |
Konsolide raporlar, İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmektedir. Ayrıca iç denetim ve risk komitesi periyodik toplantılar ile çalışmalarını sürdürmektedir.
|
Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı |
Yönetim organı üyelerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.
|