|
Fonun Türü
|
DEĞİŞKEN FON
|
ISIN Kodu
|
TRYNNHE00075
|
Fonun Halka Arz Tarihi
|
12.02.2018
|
Fon Tutarı (TL)
|
1.000.000.000
|
Toplam Pay Sayısı
|
100.000.000.000
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
Fonun Süresi
|
SÜRESİZ
|
Fonun Yatırım Stratejisi
|
Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile) tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon portföyü, Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, yönetiminde sermaye kazancı, temettü geliri ve kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak, Fon, "Dinamik Değişken" tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 4 ile 5 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne riskten koruma veya yatırım amacıyla türev araç işlemi yapılmaz. Fon portföy değerinin en fazla %40'ı yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yatırım yapılan tüm varlıkların Ek II'de belirtilen İslam Hukuku Prensipleri ile uyumlu olması sağlanır.
|
Fonun Risk Değeri
|
Fonun risk değeri 4 olarak belirlenmiştir.
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL)
|
100
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
|
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
|
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
|
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Türk Ortaklık Payları
|
0-100
|
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Yabancı Ortaklık Payları
|
0-40
|
Katılma Hesapları (TL/Döviz)
|
0-25
|
Kamu Kira Sertifikaları (TL/Döviz)
|
0-100
|
Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz)
|
0-100
|
Yabancı Kira Sertifikaları (Döviz)
|
0-20
|
Altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)
|
0-50
|
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun VDMK (Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler) (TL/Döviz)
|
0-20
|
Gelire endeksli senetler (TL/Döviz)
|
0-20
|
Gelir ortaklığı senetleri (TL/Döviz)
|
0-20
|
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
|
0-20
|
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)
|
0-10
|
Vaad Sözleşmeleri
|
0-10
|
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
|
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
|
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
|
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
|
0,002328
|
0,85
|
0,002328
|
0,85
|
1,09
|
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Bağımsız Üye
|
Emine Sebilçioğlu
|
Fon Kurulu Başkanı
|
17.03.2017
|
22
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
|
Hayır
|
Cüneyt Yüngül
|
Fon Kurulu Üyesi/Fon Müdürü
|
17.03.2017
|
28
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
Hayır
|
Sema Dolaşoğlu
|
Fon Kurulu Üyesi
|
17.03.2017
|
23
|
|
Hayır
|
Murat Atar
|
Fon Kurulu Üyesi
|
17.03.2017
|
18
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
|
Hayır
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Duygu Erol
|
|
10
|
Bağımsız Denetim Lisansı
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Serdar VATANSEVER
|
|
2011-2014 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Müdürü 2014-Devam Ediyor QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
|
17
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
Maruf CEYLAN
|
|
Aralık 2010-Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2013-Devam ediyor Qinvest PortföyYönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi
|
10
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
Buğra Bilgi
|
|
2007-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. fon yöneticisi, Haziran 2016-Devam ediyor Qinvest PortföyYönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi
|
10
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Maslak Mah.Ahi Evran Caddesi Olive Plaza No:11 Kat:1-2-3-4 Sarıyer/İstanbul
|
212 334 05 00
|
212 346 38 30
|
fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
Murat Atar
|
Fon Kurulu Üyesi / Birim Yöneticisi
|
212 334 05 49
|
murat.atar@nnhayatemeklilik.com.tr
|
|