Özet Bilgi
|
Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK (B Grubu Tertip Yatırımcılarına) İtfa ve Kupon Ödemesi Hakkında
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
Bildirim Konusu
|
İtfa
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
05.09.2023
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
1.000.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
VDMK-VTMK
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
Kurul Onay Tarihi
|
05.07.2023
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Türü
|
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
|
Vade Tarihi
|
20.03.2024
|
Vade (Gün Sayısı)
|
196
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Planlanan Nominal Tutar
|
29.000.000
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
29.000.000
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
28.08.2023
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
05.09.2023
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
05.09.2023
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
29.000.000
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
06.09.2023
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Değişken Faiz Referansı
|
OTHR
|
Ek Getiri (%)
|
-
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Evet
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
ISIN Kodu
|
TRPFB2F32426
|
Kaynak Kuruluş
|
FİBABANKA A.Ş.
|
Kurucu
|
FİBABANKA A.Ş.
|
İhraççı Fon
|
Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu
|
Kupon Sayısı
|
1
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
Tek Kupon
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
20.03.2024
|
19.03.2024
|
20.03.2024
|
74,0086
|
137,82
|
180,54
|
21.462.494
|
|
Evet
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
20.03.2024
|
19.03.2024
|
20.03.2024
|
|
|
|
29.000.000
|
|
Evet
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
Jcr Eurasia Rating A.Ş.
|
AAA(tr)
|
04.09.2023
|
Evet
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Kurucusu olduğumuz Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, 196 gün vadeli, TRPFB2F32426 ISIN kodlu ihracımız için 29.000.000 TL nominal değerli itfa ödemesi ve %74,0086 orandan 21.462.494,00 TL kupon ödemesi, B Grubu tertip yatırımcılarına ödenmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
|
|
EK: 1
|
Ek1d. Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
|
|
|