Özet Bilgi
|
TRSCLKD72517 ISIN kodlu tahvilin satışının tamamlanması
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
Bildirim Konusu
|
Satışın Tamamlanması
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
28.06.2022
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
500.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Türü
|
Özel Sektör Tahvili
|
Vadesi
|
24.07.2025
|
Vade (Gün Sayısı)
|
1.092
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRSCLKD72517
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
06.07.2022
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
28.07.2022
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
28.07.2022
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
28.07.2022
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
229.000.000
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
Kupon Sayısı
|
12
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
27.10.2022
|
26.10.2022
|
27.10.2022
|
7,4795
|
|
|
|
|
|
2
|
26.01.2023
|
25.01.2023
|
26.01.2023
|
|
|
|
|
|
|
3
|
27.04.2023
|
26.04.2023
|
27.04.2023
|
|
|
|
|
|
|
4
|
27.07.2023
|
26.07.2023
|
27.07.2023
|
|
|
|
|
|
|
5
|
26.10.2023
|
25.10.2023
|
26.10.2023
|
|
|
|
|
|
|
6
|
25.01.2024
|
24.01.2024
|
25.01.2024
|
|
|
|
|
|
|
7
|
25.04.2024
|
24.04.2024
|
25.04.2024
|
|
|
|
|
|
|
8
|
25.07.2024
|
24.07.2024
|
25.07.2024
|
|
|
|
|
|
|
9
|
24.10.2024
|
23.10.2024
|
24.10.2024
|
|
|
|
|
|
|
10
|
23.01.2025
|
22.01.2025
|
23.01.2025
|
|
|
|
|
|
|
11
|
24.04.2025
|
22.04.2025
|
24.04.2025
|
|
|
|
|
|
|
12
|
24.07.2025
|
23.07.2025
|
24.07.2025
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
24.07.2025
|
23.07.2025
|
24.07.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
|
A-
|
25.05.2022
|
Evet
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/07/2022 tarih ve 37/1052 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 229.000.000,TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilecektir. 28.07.2022 tarihinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında; ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır; DÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1) YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs) Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %30 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %30 maksimum %35 olarak dikkate alınır. Saygılarımızla,
|
|