İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
24.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
BİM A.Ş.
|
|
BIMAS
|
|
|
14.697
|
85,05
|
|
|
|
|
84,4
|
1.240.426,8
|
10,11
|
0,44
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
|
TUPRS
|
|
|
4.614
|
271,07
|
|
|
|
|
266,9
|
1.231.476,6
|
10,03
|
0,44
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
FORD OTOSAN
|
|
FROTO
|
|
|
4.041
|
309,45
|
|
|
|
|
299
|
1.208.259
|
9,84
|
0,43
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
PEGASUS
|
|
PGSUS
|
|
|
6.717
|
186,17
|
|
|
|
|
183,6
|
1.233.241,2
|
10,05
|
0,44
|
-
|
TÜRK HAVA YOLLARI
|
|
THYAO
|
|
|
24.200
|
51,6
|
|
|
|
|
50,25
|
1.216.050
|
9,91
|
0,43
|
-
|
|
|
|
|
|
30.917
|
|
|
|
|
|
|
2.449.291,2
|
19,96
|
0,87
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKBANK T.A.Ş
|
|
AKBNK
|
|
|
139.190
|
8,98
|
|
|
|
|
8,77
|
1.220.696,3
|
9,94
|
0,43
|
-
|
T.İŞ BANKASI A.Ş.
|
|
ISCTR
|
|
|
259.336
|
4,83
|
|
|
|
|
4,7
|
1.218.879,2
|
9,93
|
0,43
|
-
|
YAPI VE KRED BANKASI
|
|
YKBNK
|
|
|
256.674
|
4,88
|
|
|
|
|
4,76
|
1.221.768,24
|
9,95
|
0,43
|
-
|
|
|
|
|
|
655.200
|
|
|
|
|
|
|
3.661.343,74
|
29,82
|
1,29
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KOÇ HOLHİND
|
|
KCHOL
|
|
|
30.518
|
40,92
|
|
|
|
|
40,9
|
1.248.186,2
|
10,17
|
0,44
|
-
|
ŞİŞE CAM
|
|
SISE
|
|
|
56.818
|
22
|
|
|
|
|
21,76
|
1.236.359,68
|
10,07
|
0,44
|
-
|
|
|
|
|
|
87.336
|
|
|
|
|
|
|
2.484.545,88
|
20,24
|
0,88
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
796.805
|
|
|
|
|
|
|
12.275.343,22
|
100
|
4,35
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
DENİZ LEASİNG
|
27.07.2022
|
TRFDNFK72216
|
|
0
|
5.000.000
|
94,63
|
|
|
|
|
98,53
|
4.926.593
|
5,63
|
1,74
|
-
|
DENİZBANK A.Ş.
|
07.07.2022
|
TRFDZBK72235
|
|
6
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
101,11
|
5.055.722,83
|
5,77
|
1,79
|
-
|
İŞ FAKTORİNG A.Ş.
|
01.07.2022
|
TRFISFA72215
|
|
0
|
750.000
|
93,93
|
|
|
|
|
99,81
|
748.555,8
|
0,85
|
0,27
|
-
|
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.
|
06.10.2022
|
TRFMCBFE2215
|
|
1
|
2.350.000
|
100
|
|
|
|
|
113,31
|
2.662.818,76
|
3,04
|
0,94
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
27.04.2023
|
TRSARCL42313
|
|
4
|
1.100.000
|
100
|
|
|
|
|
102,42
|
1.126.643,84
|
1,29
|
0,4
|
-
|
AYGAZ A.Ş.
|
11.12.2023
|
TRSAYGZA2312
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
100,56
|
5.028.037,53
|
5,74
|
1,78
|
-
|
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
|
13.10.2023
|
TRSENSAE2312
|
|
4
|
3.370.000
|
100
|
|
|
|
|
101,89
|
3.433.640,4
|
3,92
|
1,22
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
14.02.2030
|
TRSGRAN23013
|
|
4
|
10.500.000
|
100
|
|
|
|
|
106,48
|
11.180.323,52
|
12,77
|
3,96
|
-
|
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
|
01.12.2022
|
TRSKCTFA2216
|
|
1
|
1.700.000
|
100
|
|
|
|
|
110,82
|
1.883.910,99
|
2,15
|
0,67
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
17.02.2023
|
TRSOPAS22319
|
|
4
|
1.030.000
|
100
|
|
|
|
|
100,72
|
1.037.435,01
|
1,18
|
0,37
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
14.02.2024
|
TRSOPAS22418
|
|
4
|
1.360.000
|
100
|
|
|
|
|
103,01
|
1.400.991,55
|
1,6
|
0,5
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
13.12.2023
|
TRSOPASA2312
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
100,51
|
5.025.443,21
|
5,74
|
1,77
|
-
|
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
|
31.10.2023
|
TRSOYKCE2313
|
|
4
|
7.260.000
|
100
|
|
|
|
|
102,13
|
7.414.984,59
|
8,47
|
2,63
|
-
|
TAT GIDA A.Ş.
|
18.04.2023
|
TRSTATK42315
|
|
1
|
2.100.000
|
100
|
|
|
|
|
112,11
|
2.354.370,92
|
2,69
|
0,83
|
-
|
HALK BANKASI
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
100,26
|
1.002.616,37
|
1,15
|
0,36
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
20.01.2023
|
TRSTPRS12313
|
|
4
|
6.700.000
|
100
|
|
|
|
|
102,2
|
6.847.581,56
|
7,82
|
2,42
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
03.02.2023
|
TRSTPRS22312
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
102,38
|
5.118.972,16
|
5,85
|
1,81
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
102,19
|
613.117,79
|
0,7
|
0,22
|
-
|
VESTEL ELEKTRONİK
|
01.08.2022
|
TRSVSTL82218
|
|
4
|
2.500.000
|
100
|
|
|
|
|
103,03
|
2.575.774,39
|
2,94
|
0,91
|
-
|
Yapı ve Kredi Bankası
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
109,94
|
5.497.015,9
|
6,28
|
1,95
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
72.320.000
|
|
|
|
|
|
|
74.934.550,12
|
85,58
|
26,54
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
T.C. HAZİNE
|
18.06.2025
|
TRT180625T13
|
|
2
|
4.500.000
|
182,02
|
|
|
|
|
280,64
|
12.628.767,42
|
14,42
|
4,47
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
4.500.000
|
|
|
|
|
|
|
12.628.767,42
|
14,42
|
4,47
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
76.820.000
|
|
|
|
|
|
|
87.563.317,54
|
100
|
31,01
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
30.06.2022
|
F_USDTRY0622 (SHORT)
|
|
|
-5.145
|
|
|
|
|
|
17,42
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.06.2022
|
F_XAUTRYM0622 (LONG)
|
|
|
14.500
|
|
|
|
|
|
1.024,83
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.06.2022
|
F_XU0300622 (LONG)
|
|
|
585
|
|
|
|
|
|
2.793,25
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBOND
|
|
23.03.2023
|
US900123CA66
|
|
6
|
3.500.000
|
99,05
|
|
|
|
|
98,55
|
59.833.880,29
|
53,05
|
21,19
|
EUROBOND
|
|
25.12.2023
|
US900123CR91
|
|
6
|
3.100.000
|
103,57
|
|
|
|
|
98,46
|
52.951.415,23
|
46,95
|
18,75
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
6.600.000
|
|
|
|
|
|
|
112.785.295,52
|
100
|
39,94
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
27.06.2022
|
|
|
|
4.397.009,05
|
|
|
|
|
|
|
4.397.009,05
|
6,3033
|
1,56
|
BPP
|
|
27.06.2022
|
|
|
|
8.866.116,64
|
|
|
|
|
|
|
8.866.116,64
|
12,7099
|
3,14
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
497.258
|
|
|
|
|
|
|
754.466,19
|
1,0816
|
0,27
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
489.430
|
|
|
|
|
|
|
703.791,04
|
1,0101
|
0,25
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJT
|
|
|
836.756
|
|
|
|
|
|
|
1.614.123,24
|
2,3139
|
0,57
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
397.545
|
|
|
|
|
|
|
929.257,06
|
1,3321
|
0,33
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
1.173.447
|
|
|
|
|
|
|
2.251.296,79
|
3,2273
|
0,8
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
368.031
|
|
|
|
|
|
|
1.719.274,85
|
2,4646
|
0,61
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
12.998.400
|
18,6336
|
4,6
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
438.029
|
|
|
|
|
|
|
829.452,15
|
1,189
|
0,29
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TGE
|
|
|
16.363.109
|
|
|
|
|
|
|
1.428.679,41
|
2,0481
|
0,51
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
10.949
|
|
|
|
|
|
|
4.082.201,03
|
5,852
|
1,45
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
9.971.012
|
|
|
|
|
|
|
2.633.414,07
|
3,7751
|
0,93
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
26.550.324,48
|
|
|
|
|
|
|
26.550.324,48
|
38,0607
|
9,4
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69.757.806
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
282.381.762,29
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
282.381.762,29
|
% 100
|
% 104,3
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.006.887,28
|
% 100
|
% 0,74
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.006.887,28
|
% 100
|
% 0,74
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
29.172,5
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
29.172,5
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
417.853,88
|
% 100
|
% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-14.100.137,22
|
% 100
|
-% 5,21
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-12.504.286,81
|
% 88,68
|
-% 4,62
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.595.850,41
|
% 11,32
|
-% 0,59
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
270.735.538,73
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,6858
|
|
|