İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
27.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
DENİZ LEASİNG
|
27.07.2022
|
TRFDNFK72216
|
|
0
|
5.000.000
|
94,63
|
|
|
|
|
97,18
|
4.859.053
|
5,23
|
1,83
|
-
|
DENİZBANK A.Ş.
|
07.07.2022
|
TRFDZBK72235
|
|
6
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
99,65
|
4.982.375,48
|
5,36
|
1,88
|
-
|
QNB FİNANS LEASİNG
|
01.06.2022
|
TRFFFKR62213
|
|
0
|
2.500.000
|
95,39
|
|
|
|
|
99,9
|
2.497.619,5
|
2,69
|
0,94
|
-
|
QNB FINANS INVEST
|
24.06.2022
|
TRFFNYM62219
|
|
0
|
3.250.000
|
95,49
|
|
|
|
|
98,78
|
3.210.312,63
|
3,45
|
1,21
|
-
|
İŞ FAKTORİNG A.Ş.
|
01.07.2022
|
TRFISFA72215
|
|
0
|
750.000
|
93,93
|
|
|
|
|
98,47
|
738.524,1
|
0,79
|
0,28
|
-
|
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.
|
06.10.2022
|
TRFMCBFE2215
|
|
1
|
2.350.000
|
100
|
|
|
|
|
111,85
|
2.628.435,28
|
2,83
|
0,99
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
27.04.2023
|
TRSARCL42313
|
|
4
|
1.100.000
|
100
|
|
|
|
|
101,15
|
1.112.619,5
|
1,2
|
0,42
|
-
|
AYGAZ A.Ş.
|
11.12.2023
|
TRSAYGZA2312
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
103,29
|
5.164.316,52
|
5,55
|
1,94
|
-
|
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
|
13.10.2023
|
TRSENSAE2312
|
|
4
|
3.370.000
|
100
|
|
|
|
|
100,58
|
3.389.533,32
|
3,65
|
1,28
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
14.02.2030
|
TRSGRAN23013
|
|
4
|
10.500.000
|
100
|
|
|
|
|
105,13
|
11.039.063,44
|
11,87
|
4,16
|
-
|
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
|
01.12.2022
|
TRSKCTFA2216
|
|
1
|
1.700.000
|
100
|
|
|
|
|
109,44
|
1.860.492,31
|
2
|
0,7
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
17.02.2023
|
TRSOPAS22319
|
|
4
|
1.030.000
|
100
|
|
|
|
|
99,43
|
1.024.086,69
|
1,1
|
0,39
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
14.02.2024
|
TRSOPAS22418
|
|
4
|
1.360.000
|
100
|
|
|
|
|
101,07
|
1.374.606,94
|
1,48
|
0,52
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
13.12.2023
|
TRSOPASA2312
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
103,28
|
5.164.047,05
|
5,55
|
1,95
|
-
|
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
|
31.10.2023
|
TRSOYKCE2313
|
|
4
|
7.260.000
|
100
|
|
|
|
|
100,93
|
7.327.246,56
|
7,88
|
2,76
|
-
|
TAT GIDA A.Ş.
|
18.04.2023
|
TRSTATK42315
|
|
1
|
2.100.000
|
100
|
|
|
|
|
110,68
|
2.324.304,99
|
2,5
|
0,88
|
-
|
HALK BANKASI
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
101,89
|
1.018.939,8
|
1,1
|
0,38
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
20.01.2023
|
TRSTPRS12313
|
|
4
|
6.700.000
|
100
|
|
|
|
|
100,84
|
6.756.471,89
|
7,27
|
2,55
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
03.02.2023
|
TRSTPRS22312
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
101,2
|
5.059.834,54
|
5,44
|
1,91
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
108,1
|
648.600,98
|
0,7
|
0,24
|
-
|
VESTEL ELEKTRONİK
|
01.08.2022
|
TRSVSTL82218
|
|
4
|
2.500.000
|
100
|
|
|
|
|
101,92
|
2.547.905,99
|
2,74
|
0,96
|
-
|
Yapı ve Kredi Bankası
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
108,65
|
5.432.723,24
|
5,84
|
2,05
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
78.070.000
|
|
|
|
|
|
|
80.161.113,75
|
86,22
|
30,22
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
T.C. HAZİNE
|
18.06.2025
|
TRT180625T13
|
|
2
|
4.500.000
|
182,02
|
|
|
|
|
284,8
|
12.815.960,99
|
13,78
|
4,83
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.815.960,99
|
13,78
|
4,83
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
82.570.000
|
|
|
|
|
|
|
92.977.074,74
|
100
|
35,05
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
30.06.2022
|
F_USDTRY0622 (SHORT)
|
|
|
-5.145
|
15,66
|
|
|
|
|
16,73
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.06.2022
|
F_XAUTRYM0622 (LONG)
|
|
|
14.500
|
974,21
|
|
|
|
|
1.059,73
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.06.2022
|
F_XU0300622 (LONG)
|
|
|
825
|
2.845,7
|
|
|
|
|
2.814,25
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBOND
|
|
23.03.2023
|
US900123CA66
|
|
6
|
3.500.000
|
99,05
|
|
|
|
|
98,33
|
56.261.416,05
|
51,86
|
21,21
|
EUROBOND
|
|
25.12.2023
|
US900123CR91
|
|
6
|
3.100.000
|
103,57
|
|
|
|
|
103,04
|
52.220.580,2
|
48,14
|
19,69
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
6.600.000
|
|
|
|
|
|
|
108.481.996,24
|
100
|
40,9
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
30.05.2022
|
|
|
|
3.185.170,16
|
|
|
|
|
|
|
3.185.170,16
|
4,994
|
1,2009
|
BPP
|
|
30.05.2022
|
|
|
|
6.978.136,07
|
|
|
|
|
|
|
6.978.136,07
|
10,9409
|
2,6309
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
497.258
|
|
|
|
|
|
|
743.636,41
|
1,1659
|
0,2804
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
489.430
|
|
|
|
|
|
|
703.165,06
|
1,1025
|
0,2651
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJT
|
|
|
836.756
|
|
|
|
|
|
|
1.577.076,71
|
2,4727
|
0,5946
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
397.545
|
|
|
|
|
|
|
924.078,64
|
1,4488
|
0,3484
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
1.173.447
|
|
|
|
|
|
|
2.207.168,15
|
3,4606
|
0,8321
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
368.031
|
|
|
|
|
|
|
1.676.717,95
|
2,6289
|
0,6322
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
9.240.075
|
14,4873
|
3,4837
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
438.029
|
|
|
|
|
|
|
812.597,67
|
1,2741
|
0,3064
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TGE
|
|
|
16.363.109
|
|
|
|
|
|
|
1.462.403,78
|
2,2929
|
0,5514
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
8.938
|
|
|
|
|
|
|
3.291.549,45
|
5,1608
|
1,241
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
9.971.012
|
|
|
|
|
|
|
2.608.666,01
|
4,0901
|
0,9835
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
28.369.921,4
|
|
|
|
|
|
|
28.369.921,4
|
44,4807
|
10,696
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63.780.362,46
|
100
|
24,05
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
265.239.433,44
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
265.239.433,44
|
% 100
|
% 100,35
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
80.398,22
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
80.398,22
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
32.762,83
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
32.762,83
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
414.003,88
|
% 100
|
% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.459.811,01
|
% 100
|
-% 0,55
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.459.811,01
|
% 100
|
-% 0,55
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
264.306.787,36
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,6458
|
|
|