İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
27.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
20.930.219,4
|
|
|
|
|
|
|
66.276.448,62
|
100
|
59,88
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FADE
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.262.000
|
1,9
|
1,14
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.262.000
|
1,9
|
1,14
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
3,08
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
3,08
|
0
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
10,03
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
10,03
|
0
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
20,06
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
6,35
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
26,41
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
24,67
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
24,67
|
0
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
1,16
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
1,16
|
0
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
10,47
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
0,39
|
0
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
870.000
|
1,31
|
0,79
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
2.796.000
|
4,22
|
2,53
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
3.666.010,86
|
5,53
|
3,32
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,95
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,95
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
500.000,72
|
|
|
|
|
|
|
4.030.005,8
|
6,08
|
3,64
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
40,6
|
0
|
0
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.555.000
|
5,36
|
3,21
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
225.000,85
|
|
|
|
|
|
|
2.286.008,64
|
3,45
|
2,07
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
2.000.000,03
|
|
|
|
|
|
|
2.460.000,04
|
3,71
|
2,22
|
TSKB
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
0,69
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
1,9
|
0
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
4.480.000
|
6,76
|
4,05
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
1.000.000,3
|
|
|
|
|
|
|
4.180.001,25
|
6,31
|
3,78
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.775.003,83
|
|
|
|
|
|
|
20.991.058,92
|
31,67
|
18,97
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
11,44
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
11,45
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
2,44
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
1,36
|
|
|
|
|
|
|
3,98
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,01
|
|
|
|
|
|
|
6,42
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
22,57
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
2,06
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
18,9
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
10,16
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
8.957.914,78
|
13,53
|
8,08
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,55
|
|
|
|
|
|
|
8,56
|
0
|
0
|
ITTFH
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
871.000
|
1,31
|
0,79
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
2.040.000,73
|
3,08
|
1,84
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.328.000
|
2
|
1,2
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
8.541.456,12
|
|
|
|
|
|
|
13.196.977,76
|
19,92
|
11,91
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
5.998.500
|
9,05
|
5,42
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.160.000
|
7,79
|
4,66
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.120.000
|
3,2
|
1,92
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
4,82
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
1,2
|
0
|
0
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,84
|
0
|
0
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
8.736.800
|
13,18
|
7,89
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.970.000
|
5,99
|
3,59
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.913.751,34
|
|
|
|
|
|
|
25.985.306,86
|
39,21
|
23,48
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10,05
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10,05
|
0
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.175.000
|
1,77
|
1,06
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.175.000
|
1,77
|
1,06
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
30/05/2022
|
TRT280628T18
|
14,27
|
0
|
30.035.186,3
|
3,67
|
27/05/2022
|
15,3287
|
757564619640345901
|
8.177.625
|
3,67
|
30.035.186,3
|
67,65
|
27,14
|
BPP
|
|
30/05/2022
|
BPP
|
1608
|
0
|
76.099,95
|
76
|
27/05/2022
|
17,3388
|
0
|
0
|
76,1
|
76.099,95
|
0,17
|
0,07
|
BPP
|
|
30/05/2022
|
BPP
|
16,35
|
0
|
2.640.543,69
|
2.637
|
27/05/2022
|
17,7496
|
0
|
0
|
2.640,54
|
2.640.543,69
|
5,95
|
2,39
|
BPP
|
|
30/05/2022
|
BPP
|
16,35
|
0
|
2.918.917,28
|
2.915
|
27/05/2022
|
17,7496
|
0
|
0
|
2.918,92
|
2.918.917,28
|
6,57
|
2,64
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
55.000
|
81,92
|
|
0
|
0
|
0
|
74,44
|
4.094.200
|
9,22
|
3,7
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
55.000
|
82,62
|
|
0
|
0
|
0
|
84,2
|
4.631.000
|
10,43
|
4,18
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
35.780.747,22
|
|
|
|
|
8.177.625
|
|
44.395.947,22
|
87,47
|
40,12
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
56.710.966,62
|
|
|
|
|
|
|
110.672.395,84
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
110.672.396,25
|
% 0
|
% 101,95
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.177,69
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.177,69
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.579,74
|
% 0
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0,06
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.579,68
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
157.540,5
|
% 0
|
% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.301.421,39
|
% 0
|
-% 2,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.301.421,39
|
% 100
|
-% 2,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
108.551.272,79
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,58
|
|
|